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中歐紅利精選混合發(fā)起C基金盤中實(shí)時(shí)估值(019992)

今天最新凈值 1.1157 0.0069 0.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1267
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7775億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉勇 張學(xué)明
中歐紅利精選混合發(fā)起C基金019992重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600015 華夏銀行 0.0000 2.13% 0.66% 0.0141%
600642 申能股份 0.0000 2.08% -0.87% -0.0181%
002807 江陰銀行 0.0000 2.07% 1.14% 0.0236%
601825 滬農(nóng)商行 0.0000 2.06% 2.95% 0.0608%
600098 廣州發(fā)展 0.0000 2.04% -1.36% -0.0277%
601187 廈門銀行 0.0000 2.03% 2.79% 0.0566%
002014 永新股份 0.0000 2.01% 0.26% 0.0052%
600066 宇通客車 0.0000 2.01% 3.11% 0.0625%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.00% 0.54% 0.0108%
601997 貴陽銀行 0.0000 1.93% 0.66% 0.0127%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
20.36% 0.2005% 72.30%
中歐紅利精選混合發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.65% 0.55%
2025-05-20 0.62% 0.45%
2025-05-19 0.46% -0.10%
2025-05-16 0.02% -0.52%
2025-05-15 -0.43% -0.54%
2025-05-14 0.37% 0.74%
2025-05-13 0.51% 0.64%
2025-05-12 0.31% 0.15%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐紅利精選混合發(fā)起C基金019992實(shí)時(shí)估值圖
中歐紅利精選混合發(fā)起C基金019992實(shí)時(shí)估值圖
中歐紅利精選混合發(fā)起C基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%