中歐紅利精選混合發(fā)起C基金凈值查詢(019992)
今天最新凈值
1.1230
0.0073 0.6500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1279
0.0049 0.4407%
- 累計凈值：1.1340
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.7775億
- 最近資產(chǎn)：0.64億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉勇 張學(xué)明
今年以來中歐紅利精選混合發(fā)起C基金凈值查詢
今年以來,中歐紅利精選混合發(fā)起C(019992)基金累計收益率0.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1230 |
1.1340 |
1.1157 |
1.1267 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-05-20 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1157 |
1.1267 |
1.1088 |
1.1198 |
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0.62% |
| 2025-05-19 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1088 |
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| 2025-05-16 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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1.1147 |
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019992 |
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019992 |
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中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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| 2025-05-09 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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| 2025-05-08 |
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中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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|
|
| 2025-05-07 |
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| 2025-04-28 |
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中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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| 2025-04-25 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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| 2025-04-24 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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1.1186 |
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| 2025-04-23 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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-0.01% |
| 2025-04-22 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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| 2025-04-21 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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| 2025-04-18 |
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中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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| 2025-04-17 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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| 2025-04-16 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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| 2025-04-15 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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| 2025-04-14 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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|
|
| 2025-04-11 |
019992 |
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1.0876 |
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| 2025-04-10 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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1.0903 |
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| 2025-04-09 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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1.0789 |
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| 2025-04-08 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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| 2025-04-07 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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1.0674 |
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| 2025-04-02 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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1.1443 |
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| 2025-04-01 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1257 |
1.1367 |
1.1167 |
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0.81% |
| 2025-03-31 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1167 |
1.1277 |
1.1159 |
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0.07% |
| 2025-03-28 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1159 |
1.1269 |
1.1199 |
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| 2025-03-27 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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1.1309 |
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-0.20% |
| 2025-03-26 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1221 |
1.1331 |
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| 2025-03-25 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1266 |
1.1376 |
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| 2025-03-24 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1191 |
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| 2025-03-21 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1105 |
1.1215 |
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| 2025-03-20 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1163 |
1.1273 |
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-0.29% |
| 2025-03-19 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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1.1305 |
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| 2025-03-18 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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1.1288 |
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| 2025-03-17 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1165 |
1.1275 |
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| 2025-03-14 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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1.1260 |
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| 2025-03-13 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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1.1185 |
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| 2025-03-12 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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1.1135 |
1.1025 |
1.1135 |
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0.00% |
| 2025-03-11 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1025 |
1.1135 |
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| 2025-03-10 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0960 |
1.1070 |
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-0.03% |
| 2025-03-07 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0963 |
1.1073 |
1.0944 |
1.1054 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-03-06 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0944 |
1.1054 |
1.0961 |
1.1071 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-05 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0961 |
1.1071 |
1.0872 |
1.0982 |
0.0089 |
0.82% |
| 2025-03-04 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0872 |
1.0982 |
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| 2025-03-03 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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1.0933 |
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| 2025-02-28 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0797 |
1.0907 |
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1.0995 |
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-0.81% |
| 2025-02-27 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0885 |
1.0995 |
1.0830 |
1.0940 |
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0.51% |
| 2025-02-26 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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1.0940 |
1.0752 |
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0.0078 |
0.73% |
| 2025-02-25 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0752 |
1.0862 |
1.0830 |
1.0940 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2025-02-24 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0830 |
1.0940 |
1.0809 |
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0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-21 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
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1.0919 |
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1.0985 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2025-02-20 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0875 |
1.0985 |
1.0866 |
1.0976 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-19 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0866 |
1.0976 |
1.0873 |
1.0983 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-18 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0873 |
1.0983 |
1.0884 |
1.0994 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0884 |
1.0994 |
1.0926 |
1.1036 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-02-14 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0926 |
1.1036 |
1.0939 |
1.1049 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-13 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0939 |
1.1049 |
1.0989 |
1.1099 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-02-12 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0989 |
1.1099 |
1.0982 |
1.1092 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-11 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0982 |
1.1092 |
1.0915 |
1.1025 |
0.0067 |
0.61% |
| 2025-02-10 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0915 |
1.1025 |
1.0964 |
1.1074 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-02-07 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0964 |
1.1074 |
1.0937 |
1.1047 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0937 |
1.1047 |
1.0915 |
1.1025 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0915 |
1.1025 |
1.1133 |
1.1243 |
-0.0218 |
-1.96% |
| 2025-01-27 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1133 |
1.1243 |
1.1014 |
1.1124 |
0.0119 |
1.08% |
| 2025-01-22 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0844 |
1.0954 |
1.0965 |
1.1075 |
-0.0121 |
-1.10% |
| 2025-01-14 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0838 |
1.0948 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0171 |
1.59% |
| 2025-01-13 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2025-01-10 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0113 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0982 |
1.0982 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0129 |
-1.16% |
| 2025-01-08 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-07 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0067 |
0.61% |
| 2025-01-03 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2025-01-02 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0223 |
-1.97% |
