中歐紅利精選混合發(fā)起C基金凈值查詢(019992)
今天最新凈值
1.1157
0.0069 0.6200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1279
0.0049 0.4407%
- 累計(jì)凈值：1.1267
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.7775億
- 最近資產(chǎn)：0.86億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉勇 張學(xué)明
近一季,中歐紅利精選混合發(fā)起C(019992)基金累計(jì)收益率1.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1230 |
1.1340 |
1.1157 |
1.1267 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-05-20 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1157 |
1.1267 |
1.1088 |
1.1198 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1088 |
1.1198 |
1.1037 |
1.1147 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-05-16 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1037 |
1.1147 |
1.1035 |
1.1145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1035 |
1.1145 |
1.1083 |
1.1193 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-05-14 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1083 |
1.1193 |
1.1042 |
1.1152 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1042 |
1.1152 |
1.0986 |
1.1096 |
0.0056 |
0.51% |
| 2025-05-12 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0986 |
1.1096 |
1.0952 |
1.1062 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-05-09 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0952 |
1.1062 |
1.0895 |
1.1005 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-05-08 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0895 |
1.1005 |
1.0880 |
1.0990 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-07 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0880 |
1.0990 |
1.0850 |
1.0960 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0850 |
1.0960 |
1.0772 |
1.0882 |
0.0078 |
0.72% |
| 2025-04-30 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0772 |
1.0882 |
1.0918 |
1.1028 |
-0.0146 |
-1.34% |
| 2025-04-29 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0918 |
1.1028 |
1.0984 |
1.1094 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-04-28 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0984 |
1.1094 |
1.1063 |
1.1173 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1063 |
1.1173 |
1.1076 |
1.1186 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1076 |
1.1186 |
1.1029 |
1.1139 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-04-23 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1029 |
1.1139 |
1.1030 |
1.1140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1030 |
1.1140 |
1.0961 |
1.1071 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-04-21 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0961 |
1.1071 |
1.0948 |
1.1058 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0948 |
1.1058 |
1.0929 |
1.1039 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-17 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0929 |
1.1039 |
1.0928 |
1.1038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0928 |
1.1038 |
1.0907 |
1.1017 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-15 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0907 |
1.1017 |
1.0850 |
1.0960 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-04-14 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0850 |
1.0960 |
1.0766 |
1.0876 |
0.0084 |
0.78% |
|
|
| 2025-04-11 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0766 |
1.0876 |
1.0793 |
1.0903 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-04-10 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0793 |
1.0903 |
1.0679 |
1.0789 |
0.0114 |
1.07% |
| 2025-04-09 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0679 |
1.0789 |
1.0690 |
1.0800 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-08 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0690 |
1.0800 |
1.0564 |
1.0674 |
0.0126 |
1.19% |
| 2025-04-07 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0564 |
1.0674 |
1.1296 |
1.1406 |
-0.0732 |
-6.48% |
| 2025-04-03 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1296 |
1.1406 |
1.1333 |
1.1443 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-04-02 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1333 |
1.1443 |
1.1257 |
1.1367 |
0.0076 |
0.68% |
| 2025-04-01 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1257 |
1.1367 |
1.1167 |
1.1277 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-03-31 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1167 |
1.1277 |
1.1159 |
1.1269 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-28 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1159 |
1.1269 |
1.1199 |
1.1309 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-03-27 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1199 |
1.1309 |
1.1221 |
1.1331 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-26 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1221 |
1.1331 |
1.1266 |
1.1376 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-03-25 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1266 |
1.1376 |
1.1191 |
1.1301 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-03-24 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1191 |
1.1301 |
1.1105 |
1.1215 |
0.0086 |
0.77% |
| 2025-03-21 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1105 |
1.1215 |
1.1163 |
1.1273 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-03-20 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1163 |
1.1273 |
1.1195 |
1.1305 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-03-19 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1195 |
1.1305 |
1.1178 |
1.1288 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-18 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1178 |
1.1288 |
1.1165 |
1.1275 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1165 |
1.1275 |
1.1150 |
1.1260 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1150 |
1.1260 |
1.1075 |
1.1185 |
0.0075 |
0.68% |
| 2025-03-13 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1075 |
1.1185 |
1.1025 |
1.1135 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-03-12 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1025 |
1.1135 |
1.1025 |
1.1135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.1025 |
1.1135 |
1.0960 |
1.1070 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-03-10 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0960 |
1.1070 |
1.0963 |
1.1073 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0963 |
1.1073 |
1.0944 |
1.1054 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-03-06 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0944 |
1.1054 |
1.0961 |
1.1071 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-05 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0961 |
1.1071 |
1.0872 |
1.0982 |
0.0089 |
0.82% |
| 2025-03-04 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0872 |
1.0982 |
1.0823 |
1.0933 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-03-03 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0823 |
1.0933 |
1.0797 |
1.0907 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-02-28 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0797 |
1.0907 |
1.0885 |
1.0995 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2025-02-27 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0885 |
1.0995 |
1.0830 |
1.0940 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-02-26 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0830 |
1.0940 |
1.0752 |
1.0862 |
0.0078 |
0.73% |
| 2025-02-25 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0752 |
1.0862 |
1.0830 |
1.0940 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2025-02-24 |
019992 |
中歐紅利精選混合發(fā)起C |
1.0830 |
1.0940 |
1.0809 |
1.0919 |
0.0021 |
0.19% |
