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中歐紅利精選混合發(fā)起C基金凈值查詢(019992)

今天最新凈值 1.1230 0.0073 0.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1279 0.0049 0.4407%
  • 累計(jì)凈值：1.1340
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7775億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉勇 張學(xué)明
近一月中歐紅利精選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐紅利精選混合發(fā)起C(019992)基金累計(jì)收益率2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019992 中歐紅利精選混合發(fā)起C 1.1188 1.1298 1.1230 1.1340 -0.0042 -0.37%
2025-05-21 019992 中歐紅利精選混合發(fā)起C 1.1230 1.1340 1.1157 1.1267 0.0073 0.65%
2025-05-20 019992 中歐紅利精選混合發(fā)起C 1.1157 1.1267 1.1088 1.1198 0.0069 0.62%
2025-05-19 019992 中歐紅利精選混合發(fā)起C 1.1088 1.1198 1.1037 1.1147 0.0051 0.46%
2025-05-16 019992 中歐紅利精選混合發(fā)起C 1.1037 1.1147 1.1035 1.1145 0.0002 0.02%
2025-05-15 019992 中歐紅利精選混合發(fā)起C 1.1035 1.1145 1.1083 1.1193 -0.0048 -0.43%
2025-05-14 019992 中歐紅利精選混合發(fā)起C 1.1083 1.1193 1.1042 1.1152 0.0041 0.37%
2025-05-13 019992 中歐紅利精選混合發(fā)起C 1.1042 1.1152 1.0986 1.1096 0.0056 0.51%
2025-05-12 019992 中歐紅利精選混合發(fā)起C 1.0986 1.1096 1.0952 1.1062 0.0034 0.31%
2025-05-09 019992 中歐紅利精選混合發(fā)起C 1.0952 1.1062 1.0895 1.1005 0.0057 0.52%
2025-05-08 019992 中歐紅利精選混合發(fā)起C 1.0895 1.1005 1.0880 1.0990 0.0015 0.14%
2025-05-07 019992 中歐紅利精選混合發(fā)起C 1.0880 1.0990 1.0850 1.0960 0.0030 0.28%
2025-05-06 019992 中歐紅利精選混合發(fā)起C 1.0850 1.0960 1.0772 1.0882 0.0078 0.72%
2025-04-30 019992 中歐紅利精選混合發(fā)起C 1.0772 1.0882 1.0918 1.1028 -0.0146 -1.34%
2025-04-29 019992 中歐紅利精選混合發(fā)起C 1.0918 1.1028 1.0984 1.1094 -0.0066 -0.60%
2025-04-28 019992 中歐紅利精選混合發(fā)起C 1.0984 1.1094 1.1063 1.1173 -0.0079 -0.71%
2025-04-25 019992 中歐紅利精選混合發(fā)起C 1.1063 1.1173 1.1076 1.1186 -0.0013 -0.12%
2025-04-24 019992 中歐紅利精選混合發(fā)起C 1.1076 1.1186 1.1029 1.1139 0.0047 0.43%
2025-04-23 019992 中歐紅利精選混合發(fā)起C 1.1029 1.1139 1.1030 1.1140 -0.0001 -0.01%