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易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(019966)

今天最新凈值 0.9738 0.0012 0.1200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9738
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1661億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡云峰
近半年易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y(019966)基金累計(jì)收益率-1.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9814 0.9814 0.9738 0.9738 0.0076 0.78%
2025-05-19 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9738 0.9738 0.9726 0.9726 0.0012 0.12%
2025-05-16 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9727 0.9727 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9801 0.9801 -0.0074 -0.76%
2025-05-14 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9752 0.9752 0.0049 0.50%
2025-05-13 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9776 0.9776 -0.0024 -0.25%
2025-05-12 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9688 0.9688 0.0088 0.91%
2025-05-09 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9688 0.9688 0.9721 0.9721 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9721 0.9721 0.9698 0.9698 0.0023 0.24%
2025-05-07 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9698 0.9698 0.9706 0.9706 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9706 0.9706 0.9588 0.9588 0.0118 1.23%
2025-04-30 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9588 0.9588 0.9565 0.9565 0.0023 0.24%
2025-04-29 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9565 0.9565 0.9549 0.9549 0.0016 0.17%
2025-04-28 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9549 0.9549 0.9561 0.9561 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9561 0.9561 0.9558 0.9558 0.0003 0.03%
2025-04-24 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9558 0.9558 0.9579 0.9579 -0.0021 -0.22%
2025-04-23 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9579 0.9579 0.9541 0.9541 0.0038 0.40%
2025-04-22 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9541 0.9541 0.9491 0.9491 0.0050 0.53%
2025-04-21 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9491 0.9491 0.9430 0.9430 0.0061 0.65%
2025-04-18 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9430 0.9430 0.9443 0.9443 -0.0013 -0.14%
2025-04-17 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9443 0.9443 0.9407 0.9407 0.0036 0.38%
2025-04-16 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9407 0.9407 0.9479 0.9479 -0.0072 -0.76%
2025-04-15 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9482 0.9482 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9482 0.9482 0.9398 0.9398 0.0084 0.89%
2025-04-11 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9398 0.9398 0.9316 0.9316 0.0082 0.88%
2025-04-10 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9316 0.9316 0.9177 0.9177 0.0139 1.51%
2025-04-09 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9177 0.9177 0.9087 0.9087 0.0090 0.99%
2025-04-08 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9087 0.9087 0.9065 0.9065 0.0022 0.24%
2025-04-07 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9065 0.9065 0.9810 0.9810 -0.0745 -7.59%
2025-04-03 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9929 0.9929 -0.0119 -1.20%
2025-04-02 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9926 0.9926 0.0003 0.03%
2025-04-01 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9864 0.9864 0.0062 0.63%
2025-03-31 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9932 0.9932 -0.0068 -0.68%
2025-03-28 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9932 0.9932 0.9981 0.9981 -0.0049 -0.49%
2025-03-27 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9981 0.9981 0.9931 0.9931 0.0050 0.50%
2025-03-26 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9931 0.9931 0.9905 0.9905 0.0026 0.26%
2025-03-25 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9905 0.9905 1.0004 1.0004 -0.0099 -0.99%
2025-03-24 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0004 1.0004 0.9990 0.9990 0.0014 0.14%
2025-03-21 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9990 0.9990 1.0156 1.0156 -0.0166 -1.63%
2025-03-20 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0156 1.0156 1.0242 1.0242 -0.0086 -0.84%
2025-03-19 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0291 1.0291 -0.0049 -0.48%
2025-03-18 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0291 1.0291 1.0199 1.0199 0.0092 0.90%
2025-03-17 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0199 1.0199 1.0192 1.0192 0.0007 0.07%
2025-03-14 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0029 1.0029 0.0163 1.63%
2025-03-13 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0029 1.0029 1.0124 1.0124 -0.0095 -0.94%
2025-03-12 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0142 1.0142 -0.0018 -0.18%
2025-03-11 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0142 1.0142 1.0146 1.0146 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0196 1.0196 -0.0050 -0.49%
2025-03-07 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0224 1.0224 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0224 1.0224 1.0053 1.0053 0.0171 1.70%
2025-03-05 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0053 1.0053 0.9950 0.9950 0.0103 1.04%
2025-03-04 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9911 0.9911 0.0039 0.39%
2025-03-03 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9911 0.9911 0.9944 0.9944 -0.0033 -0.33%
2025-02-28 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9944 0.9944 1.0212 1.0212 -0.0268 -2.62%
2025-02-27 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0212 1.0212 1.0276 1.0276 -0.0064 -0.62%
2025-02-26 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0276 1.0276 1.0164 1.0164 0.0112 1.10%
2025-02-25 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0164 1.0164 1.0229 1.0229 -0.0065 -0.64%
2025-02-24 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0276 1.0276 -0.0047 -0.46%
2025-02-21 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0276 1.0276 1.0085 1.0085 0.0191 1.89%
2025-02-20 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0085 1.0085 1.0102 1.0102 -0.0017 -0.17%
2025-02-19 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0102 1.0102 1.0003 1.0003 0.0099 0.99%
2025-02-18 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0003 1.0003 1.0052 1.0052 -0.0049 -0.49%
2025-02-17 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 1.0052 1.0052 0.9989 0.9989 0.0063 0.63%
2025-02-14 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9989 0.9989 0.9916 0.9916 0.0073 0.74%
2025-02-13 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9916 0.9916 0.9991 0.9991 -0.0075 -0.75%
2025-02-12 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9991 0.9991 0.9901 0.9901 0.0090 0.91%
2025-02-11 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9901 0.9901 0.9931 0.9931 -0.0030 -0.30%
2025-02-10 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9931 0.9931 0.9886 0.9886 0.0045 0.46%
2025-02-07 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9822 0.9822 0.0064 0.65%
2025-02-06 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9822 0.9822 0.9703 0.9703 0.0119 1.23%
2025-02-05 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9703 0.9703 0.9703 0.9703 0.0000 0.00%
2025-01-27 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9703 0.9703 0.9783 0.9783 -0.0080 -0.82%
2025-01-24 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9783 0.9783 0.9697 0.9697 0.0086 0.89%
2025-01-23 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9729 0.9729 -0.0032 -0.33%
2025-01-20 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9710 0.9710 0.9649 0.9649 0.0061 0.63%
2025-01-10 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9459 0.9459 0.9557 0.9557 -0.0098 -1.03%
2025-01-09 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9557 0.9557 0.9552 0.9552 0.0005 0.05%
2025-01-08 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9552 0.9552 0.9560 0.9560 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9560 0.9560 0.9511 0.9511 0.0049 0.52%
2025-01-06 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9511 0.9511 0.9503 0.9503 0.0008 0.08%
2025-01-03 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9503 0.9503 0.9586 0.9586 -0.0083 -0.87%
2025-01-02 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9586 0.9586 0.9735 0.9735 -0.0149 -1.53%
2024-12-31 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9735 0.9735 0.9834 0.9834 -0.0099 -1.01%
2024-12-30 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9841 0.9841 -0.0007 -0.07%
2024-12-27 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9841 0.9841 0.9858 0.9858 -0.0017 -0.17%
2024-12-24 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9759 0.9759 0.0077 0.79%
2024-12-23 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9818 0.9818 -0.0059 -0.60%
2024-12-20 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9807 0.9807 0.0011 0.11%
2024-12-19 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9800 0.9800 0.0007 0.07%
2024-12-18 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9795 0.9795 0.0005 0.05%
2024-12-17 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9795 0.9795 0.9843 0.9843 -0.0048 -0.49%
2024-12-16 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9843 0.9843 0.9890 0.9890 -0.0047 -0.48%
2024-12-13 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9890 0.9890 0.9992 0.9992 -0.0102 -1.02%
2024-12-12 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9992 0.9992 0.9934 0.9934 0.0058 0.58%
2024-12-11 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9910 0.9910 0.0024 0.24%
2024-12-10 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9885 0.9885 0.0025 0.25%
2024-12-09 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9885 0.9885 0.9892 0.9892 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9892 0.9892 0.9818 0.9818 0.0074 0.75%
2024-12-05 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9810 0.9810 0.0008 0.08%
2024-12-04 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9864 0.9864 -0.0054 -0.55%
2024-12-03 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9865 0.9865 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9865 0.9865 0.9788 0.9788 0.0077 0.79%
2024-11-29 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9703 0.9703 0.0085 0.88%
2024-11-28 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9703 0.9703 0.9767 0.9767 -0.0064 -0.66%
2024-11-27 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9640 0.9640 0.0127 1.32%
2024-11-26 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9640 0.9640 0.9698 0.9698 -0.0058 -0.60%
2024-11-25 019966 易方達(dá)匯裕積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 0.9698 0.9698 0.9725 0.9725 -0.0027 -0.28%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%