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工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(019933)

今天最新凈值 1.4785 -0.0227 -1.5100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4785
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1665億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩
近半年工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019933)基金累計收益率25.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4798 1.4798 1.4785 1.4785 0.0013 0.09%
2025-05-22 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4785 1.4785 1.5012 1.5012 -0.0227 -1.51%
2025-05-21 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5012 1.5012 1.4872 1.4872 0.0140 0.94%
2025-05-20 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4872 1.4872 1.4623 1.4623 0.0249 1.70%
2025-05-19 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4623 1.4623 1.4652 1.4652 -0.0029 -0.20%
2025-05-16 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4652 1.4652 1.4740 1.4740 -0.0088 -0.60%
2025-05-15 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4740 1.4740 1.4890 1.4890 -0.0150 -1.01%
2025-05-14 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4890 1.4890 1.4584 1.4584 0.0306 2.10%
2025-05-13 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4584 1.4584 1.5004 1.5004 -0.0420 -2.80%
2025-05-12 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5004 1.5004 1.4554 1.4554 0.0450 3.09%
2025-05-09 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4554 1.4554 1.4613 1.4613 -0.0059 -0.40%
2025-05-08 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4613 1.4613 1.4503 1.4503 0.0110 0.76%
2025-05-07 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4503 1.4503 1.4731 1.4731 -0.0228 -1.55%
2025-05-06 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4731 1.4731 1.4260 1.4260 0.0471 3.30%
2025-04-30 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4260 1.4260 1.4061 1.4061 0.0199 1.42%
2025-04-29 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4061 1.4061 1.4026 1.4026 0.0035 0.25%
2025-04-28 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4026 1.4026 1.4105 1.4105 -0.0079 -0.56%
2025-04-25 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4105 1.4105 1.4105 1.4105 0.0000 0.00%
2025-04-24 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4105 1.4105 1.4203 1.4203 -0.0098 -0.69%
2025-04-23 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4203 1.4203 1.3723 1.3723 0.0480 3.50%
2025-04-22 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3723 1.3723 1.3504 1.3504 0.0219 1.62%
2025-04-21 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3504 1.3504 1.3502 1.3502 0.0002 0.01%
2025-04-18 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3502 1.3502 1.3511 1.3511 -0.0009 -0.07%
2025-04-17 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3511 1.3511 1.3308 1.3308 0.0203 1.53%
2025-04-16 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3308 1.3308 1.3816 1.3816 -0.0508 -3.68%
2025-04-15 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3816 1.3816 1.3867 1.3867 -0.0051 -0.37%
2025-04-14 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3867 1.3867 1.3564 1.3564 0.0303 2.23%
2025-04-11 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3564 1.3564 1.3294 1.3294 0.0270 2.03%
2025-04-10 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3294 1.3294 1.3044 1.3044 0.0250 1.92%
2025-04-09 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3044 1.3044 1.2693 1.2693 0.0351 2.77%
2025-04-08 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2693 1.2693 1.2304 1.2304 0.0389 3.16%
2025-04-07 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2304 1.2304 1.4671 1.4671 -0.2367 -16.13%
2025-04-03 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4671 1.4671 1.4882 1.4882 -0.0211 -1.42%
2025-04-02 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4882 1.4882 1.4910 1.4910 -0.0028 -0.19%
2025-04-01 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4910 1.4910 1.4873 1.4873 0.0037 0.25%
2025-03-31 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4873 1.4873 1.5148 1.5148 -0.0275 -1.82%
2025-03-28 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5148 1.5148 1.5255 1.5255 -0.0107 -0.70%
2025-03-27 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5255 1.5255 1.5148 1.5148 0.0107 0.71%
2025-03-26 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5148 1.5148 1.5019 1.5019 0.0129 0.86%
2025-03-25 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5019 1.5019 1.5586 1.5586 -0.0567 -3.64%
2025-03-24 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5586 1.5586 1.5455 1.5455 0.0131 0.85%
2025-03-21 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5455 1.5455 1.5910 1.5910 -0.0455 -2.86%
2025-03-20 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5910 1.5910 1.6364 1.6364 -0.0454 -2.77%
2025-03-19 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6364 1.6364 1.6416 1.6416 -0.0052 -0.32%
2025-03-18 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6416 1.6416 1.5869 1.5869 0.0547 3.45%
2025-03-17 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5869 1.5869 1.5802 1.5802 0.0067 0.42%
2025-03-14 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5802 1.5802 1.5374 1.5374 0.0428 2.78%
2025-03-13 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5374 1.5374 1.5577 1.5577 -0.0203 -1.30%
2025-03-12 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5577 1.5577 1.5836 1.5836 -0.0259 -1.64%
2025-03-11 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5836 1.5836 1.5733 1.5733 0.0103 0.65%
2025-03-10 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5733 1.5733 1.6168 1.6168 -0.0435 -2.69%
2025-03-07 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6168 1.6168 1.6284 1.6284 -0.0116 -0.71%
2025-03-06 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6284 1.6284 1.5601 1.5601 0.0683 4.38%
2025-03-05 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5601 1.5601 1.5067 1.5067 0.0534 3.54%
2025-03-04 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5067 1.5067 1.5090 1.5090 -0.0023 -0.15%
2025-03-03 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5090 1.5090 1.5094 1.5094 -0.0004 -0.03%
2025-02-28 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5094 1.5094 1.5759 1.5759 -0.0665 -4.22%
2025-02-27 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5759 1.5759 1.6056 1.6056 -0.0297 -1.85%
2025-02-26 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6056 1.6056 1.5568 1.5568 0.0488 3.13%
2025-02-25 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5568 1.5568 1.5797 1.5797 -0.0229 -1.45%
2025-02-24 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5797 1.5797 1.6031 1.6031 -0.0234 -1.46%
2025-02-21 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6031 1.6031 1.5180 1.5180 0.0851 5.61%
2025-02-20 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5180 1.5180 1.5495 1.5495 -0.0315 -2.03%
2025-02-19 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5495 1.5495 1.5425 1.5425 0.0070 0.45%
2025-02-18 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5425 1.5425 1.5084 1.5084 0.0341 2.26%
2025-02-17 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5084 1.5084 1.5061 1.5061 0.0023 0.15%
2025-02-14 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5061 1.5061 1.4217 1.4217 0.0844 5.94%
2025-02-13 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4217 1.4217 1.4316 1.4316 -0.0099 -0.69%
2025-02-12 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4316 1.4316 1.3932 1.3932 0.0384 2.76%
2025-02-11 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3932 1.3932 1.4192 1.4192 -0.0260 -1.83%
2025-02-10 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4192 1.4192 1.3807 1.3807 0.0385 2.79%
2025-02-07 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3807 1.3807 1.3555 1.3555 0.0252 1.86%
2025-02-06 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3555 1.3555 1.3249 1.3249 0.0306 2.31%
2025-02-05 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3249 1.3249 1.2534 1.2534 0.0715 5.70%
2025-01-27 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2534 1.2534 1.2468 1.2468 0.0066 0.53%
2025-01-22 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2250 1.2250 1.2442 1.2442 -0.0192 -1.54%
2025-01-14 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1764 1.1764 1.1409 1.1409 0.0355 3.11%
2025-01-13 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1409 1.1409 1.1532 1.1532 -0.0123 -1.07%
2025-01-10 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1532 1.1532 1.1652 1.1652 -0.0120 -1.03%
2025-01-09 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1652 1.1652 1.1584 1.1584 0.0068 0.59%
2025-01-08 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1584 1.1584 1.1809 1.1809 -0.0225 -1.91%
2025-01-07 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1809 1.1809 1.2030 1.2030 -0.0221 -1.84%
2025-01-06 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2030 1.2030 1.2108 1.2108 -0.0078 -0.64%
2025-01-03 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2108 1.2108 1.1956 1.1956 0.0152 1.27%
2025-01-02 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1956 1.1956 1.2221 1.2221 -0.0265 -2.17%
2024-12-31 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2221 1.2221 1.2274 1.2274 -0.0053 -0.43%
2024-12-26 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2196 1.2196 1.2193 1.2193 0.0003 0.02%
2024-12-25 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2193 1.2193 1.2191 1.2191 0.0002 0.02%
2024-12-24 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2191 1.2191 1.2067 1.2067 0.0124 1.03%
2024-12-23 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2067 1.2067 1.2105 1.2105 -0.0038 -0.31%
2024-12-20 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2105 1.2105 1.2039 1.2039 0.0066 0.55%
2024-12-19 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2039 1.2039 1.2072 1.2072 -0.0033 -0.27%
2024-12-18 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2072 1.2072 1.1905 1.1905 0.0167 1.40%
2024-12-17 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1905 1.1905 1.1969 1.1969 -0.0064 -0.53%
2024-12-16 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1969 1.1969 1.2224 1.2224 -0.0255 -2.09%
2024-12-13 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2224 1.2224 1.2443 1.2443 -0.0219 -1.76%
2024-12-12 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2443 1.2443 1.2271 1.2271 0.0172 1.40%
2024-12-11 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2271 1.2271 1.2442 1.2442 -0.0171 -1.37%
2024-12-10 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2442 1.2442 1.2646 1.2646 -0.0204 -1.61%
2024-12-09 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2646 1.2646 1.2186 1.2186 0.0460 3.77%
2024-12-06 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2186 1.2186 1.1971 1.1971 0.0215 1.80%
2024-12-05 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1971 1.1971 1.2058 1.2058 -0.0087 -0.72%
2024-12-04 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2058 1.2058 1.2143 1.2143 -0.0085 -0.70%
2024-12-03 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2143 1.2143 1.2076 1.2076 0.0067 0.55%
2024-12-02 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2076 1.2076 1.1961 1.1961 0.0115 0.96%
2024-11-29 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1961 1.1961 1.1904 1.1904 0.0057 0.48%
2024-11-28 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1904 1.1904 1.2086 1.2086 -0.0182 -1.51%
2024-11-27 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2086 1.2086 1.1620 1.1620 0.0466 4.01%
2024-11-26 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1620 1.1620 1.1709 1.1709 -0.0089 -0.76%
2024-11-25 019933 工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1709 1.1709 1.1727 1.1727 -0.0018 -0.15%