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工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(019933)

今天最新凈值 1.5012 0.0140 0.9400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5012
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1665億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩
近一季工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019933)基金累計(jì)收益率-1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4785 1.4785 1.5012 1.5012 -0.0227 -1.51%
2025-05-21 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5012 1.5012 1.4872 1.4872 0.0140 0.94%
2025-05-20 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4872 1.4872 1.4623 1.4623 0.0249 1.70%
2025-05-19 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4623 1.4623 1.4652 1.4652 -0.0029 -0.20%
2025-05-16 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4652 1.4652 1.4740 1.4740 -0.0088 -0.60%
2025-05-15 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4740 1.4740 1.4890 1.4890 -0.0150 -1.01%
2025-05-14 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4890 1.4890 1.4584 1.4584 0.0306 2.10%
2025-05-13 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4584 1.4584 1.5004 1.5004 -0.0420 -2.80%
2025-05-12 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5004 1.5004 1.4554 1.4554 0.0450 3.09%
2025-05-09 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4554 1.4554 1.4613 1.4613 -0.0059 -0.40%
2025-05-08 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4613 1.4613 1.4503 1.4503 0.0110 0.76%
2025-05-07 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4503 1.4503 1.4731 1.4731 -0.0228 -1.55%
2025-05-06 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4731 1.4731 1.4260 1.4260 0.0471 3.30%
2025-04-30 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4260 1.4260 1.4061 1.4061 0.0199 1.42%
2025-04-29 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4061 1.4061 1.4026 1.4026 0.0035 0.25%
2025-04-28 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4026 1.4026 1.4105 1.4105 -0.0079 -0.56%
2025-04-25 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4105 1.4105 1.4105 1.4105 0.0000 0.00%
2025-04-24 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4105 1.4105 1.4203 1.4203 -0.0098 -0.69%
2025-04-23 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4203 1.4203 1.3723 1.3723 0.0480 3.50%
2025-04-22 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3723 1.3723 1.3504 1.3504 0.0219 1.62%
2025-04-21 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3504 1.3504 1.3502 1.3502 0.0002 0.01%
2025-04-18 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3502 1.3502 1.3511 1.3511 -0.0009 -0.07%
2025-04-17 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3511 1.3511 1.3308 1.3308 0.0203 1.53%
2025-04-16 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3308 1.3308 1.3816 1.3816 -0.0508 -3.68%
2025-04-15 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3816 1.3816 1.3867 1.3867 -0.0051 -0.37%
2025-04-14 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3867 1.3867 1.3564 1.3564 0.0303 2.23%
2025-04-11 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3564 1.3564 1.3294 1.3294 0.0270 2.03%
2025-04-10 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3294 1.3294 1.3044 1.3044 0.0250 1.92%
2025-04-09 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3044 1.3044 1.2693 1.2693 0.0351 2.77%
2025-04-08 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2693 1.2693 1.2304 1.2304 0.0389 3.16%
2025-04-07 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2304 1.2304 1.4671 1.4671 -0.2367 -16.13%
2025-04-03 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4671 1.4671 1.4882 1.4882 -0.0211 -1.42%
2025-04-02 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4882 1.4882 1.4910 1.4910 -0.0028 -0.19%
2025-04-01 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4910 1.4910 1.4873 1.4873 0.0037 0.25%
2025-03-31 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4873 1.4873 1.5148 1.5148 -0.0275 -1.82%
2025-03-28 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5148 1.5148 1.5255 1.5255 -0.0107 -0.70%
2025-03-27 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5255 1.5255 1.5148 1.5148 0.0107 0.71%
2025-03-26 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5148 1.5148 1.5019 1.5019 0.0129 0.86%
2025-03-25 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5019 1.5019 1.5586 1.5586 -0.0567 -3.64%
2025-03-24 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5586 1.5586 1.5455 1.5455 0.0131 0.85%
2025-03-21 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5455 1.5455 1.5910 1.5910 -0.0455 -2.86%
2025-03-20 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5910 1.5910 1.6364 1.6364 -0.0454 -2.77%
2025-03-19 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6364 1.6364 1.6416 1.6416 -0.0052 -0.32%
2025-03-18 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6416 1.6416 1.5869 1.5869 0.0547 3.45%
2025-03-17 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5869 1.5869 1.5802 1.5802 0.0067 0.42%
2025-03-14 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5802 1.5802 1.5374 1.5374 0.0428 2.78%
2025-03-13 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5374 1.5374 1.5577 1.5577 -0.0203 -1.30%
2025-03-12 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5577 1.5577 1.5836 1.5836 -0.0259 -1.64%
2025-03-11 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5836 1.5836 1.5733 1.5733 0.0103 0.65%
2025-03-10 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5733 1.5733 1.6168 1.6168 -0.0435 -2.69%
2025-03-07 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6168 1.6168 1.6284 1.6284 -0.0116 -0.71%
2025-03-06 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6284 1.6284 1.5601 1.5601 0.0683 4.38%
2025-03-05 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5601 1.5601 1.5067 1.5067 0.0534 3.54%
2025-03-04 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5067 1.5067 1.5090 1.5090 -0.0023 -0.15%
2025-03-03 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5090 1.5090 1.5094 1.5094 -0.0004 -0.03%
2025-02-28 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5094 1.5094 1.5759 1.5759 -0.0665 -4.22%
2025-02-27 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5759 1.5759 1.6056 1.6056 -0.0297 -1.85%
2025-02-26 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6056 1.6056 1.5568 1.5568 0.0488 3.13%
2025-02-25 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5568 1.5568 1.5797 1.5797 -0.0229 -1.45%
2025-02-24 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5797 1.5797 1.6031 1.6031 -0.0234 -1.46%