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渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A(渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(019843)

今天最新凈值 1.0332 0.0028 0.2700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0332
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1169億
  • 最近資產：0.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：葉萌 徐益東
近一年渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A|渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A(019843)基金累計收益率1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0332 1.0332 0.0010 0.10%
2025-05-20 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0304 1.0304 0.0028 0.27%
2025-05-19 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0300 1.0300 0.0004 0.04%
2025-05-16 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0311 1.0311 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0329 1.0329 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0310 1.0310 0.0019 0.18%
2025-05-13 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2025-05-12 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0295 1.0295 0.0013 0.13%
2025-05-09 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0299 1.0299 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0292 1.0292 0.0007 0.07%
2025-05-07 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0285 1.0285 0.0007 0.07%
2025-05-06 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0260 1.0260 0.0025 0.24%
2025-04-30 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2025-04-29 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2025-04-28 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0272 1.0272 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0275 1.0275 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2025-04-23 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0282 1.0282 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0275 1.0275 0.0007 0.07%
2025-04-21 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0265 1.0265 0.0010 0.10%
2025-04-18 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0275 1.0275 -0.0010 -0.10%
2025-04-17 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0266 1.0266 0.0009 0.09%
2025-04-16 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0277 1.0277 -0.0011 -0.11%
2025-04-15 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2025-04-14 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0265 1.0265 0.0012 0.12%
2025-04-11 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.02%
2025-04-10 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0223 1.0223 0.0040 0.39%
2025-04-09 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0198 1.0198 0.0025 0.25%
2025-04-08 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0198 1.0198 1.0139 1.0139 0.0059 0.58%
2025-04-07 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0396 1.0396 -0.0257 -2.47%
2025-04-03 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0414 1.0414 -0.0018 -0.17%
2025-04-02 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0410 1.0410 0.0004 0.04%
2025-04-01 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0397 1.0397 0.0013 0.13%
2025-03-31 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0417 1.0417 -0.0020 -0.19%
2025-03-28 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0435 1.0435 -0.0018 -0.17%
2025-03-27 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0418 1.0418 0.0017 0.16%
2025-03-26 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0414 1.0414 0.0004 0.04%
2025-03-25 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0417 1.0417 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0404 1.0404 0.0013 0.12%
2025-03-21 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0445 1.0445 -0.0041 -0.39%
2025-03-20 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0458 1.0458 -0.0013 -0.12%
2025-03-19 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0466 1.0466 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0458 1.0458 0.0008 0.08%
2025-03-17 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0462 1.0462 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0391 1.0391 0.0071 0.68%
2025-03-13 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0402 1.0402 -0.0011 -0.11%
2025-03-12 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0406 1.0406 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0393 1.0393 0.0013 0.13%
2025-03-10 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0395 1.0395 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0391 1.0391 0.0004 0.04%
2025-03-06 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0346 1.0346 0.0045 0.43%
2025-03-05 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0332 1.0332 0.0014 0.14%
2025-03-04 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0334 1.0334 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0394 1.0394 -0.0059 -0.57%
2025-02-27 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0373 1.0373 0.0021 0.20%
2025-02-26 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0330 1.0330 0.0043 0.42%
2025-02-25 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0362 1.0362 -0.0032 -0.31%
2025-02-24 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-02-21 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0308 1.0308 0.0054 0.52%
2025-02-20 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2025-02-19 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0278 1.0278 0.0028 0.27%
2025-02-18 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0314 1.0314 -0.0036 -0.35%
2025-02-17 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0305 1.0305 0.0009 0.09%
2025-02-14 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0287 1.0287 0.0018 0.17%
2025-02-13 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0295 1.0295 -0.0008 -0.08%
2025-02-12 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0275 1.0275 0.0020 0.19%
2025-02-11 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0285 1.0285 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0275 1.0275 0.0010 0.10%
2025-02-07 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0246 1.0246 0.0029 0.28%
2025-02-06 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0211 1.0211 0.0035 0.34%
2025-02-05 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0222 1.0222 -0.0011 -0.11%
2025-01-27 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0222 1.0222 1.0216 1.0216 0.0006 0.06%
2025-01-24 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0196 1.0196 0.0020 0.20%
2025-01-23 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0200 1.0200 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0205 1.0205 0.0012 0.12%
2025-01-10 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0174 1.0174 -0.0037 -0.36%
2025-01-09 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0172 1.0172 0.0002 0.02%
2025-01-08 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2025-01-07 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0162 1.0162 0.0010 0.10%
2025-01-06 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0170 1.0170 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0197 1.0197 -0.0027 -0.26%
2025-01-02 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0245 1.0245 -0.0048 -0.47%
2024-12-31 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0269 1.0269 -0.0024 -0.23%
2024-12-30 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0267 1.0267 0.0002 0.02%
2024-12-27 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0262 1.0262 0.0005 0.05%
2024-12-24 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0242 1.0242 0.0025 0.24%
2024-12-23 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0254 1.0254 -0.0012 -0.12%
2024-12-20 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0250 1.0250 0.0004 0.04%
2024-12-19 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0252 1.0252 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0247 1.0247 0.0005 0.05%
2024-12-17 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0255 1.0255 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0277 1.0277 -0.0022 -0.21%
2024-12-13 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0314 1.0314 -0.0037 -0.36%
2024-12-12 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0290 1.0290 0.0024 0.23%
2024-12-11 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0284 1.0284 0.0006 0.06%
2024-12-10 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0264 1.0264 0.0020 0.19%
2024-12-09 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0259 1.0259 0.0005 0.05%
2024-12-06 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0233 1.0233 0.0026 0.25%
2024-12-05 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0237 1.0237 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0250 1.0250 -0.0013 -0.13%
2024-12-03 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2024-12-02 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0227 1.0227 0.0023 0.22%
2024-11-29 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0201 1.0201 0.0026 0.25%
2024-11-28 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0216 1.0216 -0.0015 -0.15%
2024-11-27 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0178 1.0178 0.0038 0.37%
2024-11-26 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0180 1.0180 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0183 1.0183 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0242 1.0242 -0.0059 -0.58%
2024-11-21 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2024-11-20 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0224 1.0224 0.0018 0.18%
2024-11-19 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0205 1.0205 0.0019 0.19%
2024-11-18 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0225 1.0225 -0.0020 -0.20%
2024-11-15 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0254 1.0254 -0.0029 -0.28%
2024-11-14 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0303 1.0303 -0.0049 -0.48%
2024-11-13 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0296 1.0296 0.0007 0.07%
2024-11-12 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0317 1.0317 -0.0021 -0.20%
2024-11-11 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0311 1.0311 0.0006 0.06%
2024-11-08 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0335 1.0335 -0.0024 -0.23%
2024-11-07 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0271 1.0271 0.0064 0.62%
2024-11-06 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0283 1.0283 -0.0012 -0.12%
2024-11-05 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0235 1.0235 0.0048 0.47%
2024-11-04 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0207 1.0207 0.0028 0.27%
2024-11-01 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0201 1.0201 0.0006 0.06%
2024-10-31 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0210 1.0210 -0.0009 -0.09%
2024-10-30 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0230 1.0230 -0.0020 -0.20%
2024-10-29 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0256 1.0256 -0.0026 -0.25%
2024-10-28 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0239 1.0239 0.0017 0.17%
2024-10-25 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0228 1.0228 0.0011 0.11%
2024-10-24 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0251 1.0251 -0.0023 -0.22%
2024-10-23 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0246 1.0246 0.0005 0.05%
2024-10-22 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0231 1.0231 0.0015 0.15%
2024-10-21 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0232 1.0232 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0176 1.0176 0.0056 0.55%
2024-10-17 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0191 1.0191 -0.0015 -0.15%
2024-10-16 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0193 1.0193 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0235 1.0235 -0.0042 -0.41%
2024-10-14 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0199 1.0199 0.0036 0.35%
2024-10-11 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0231 1.0231 -0.0032 -0.31%
2024-10-10 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0213 1.0213 0.0018 0.18%
2024-10-09 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0213 1.0213 1.0310 1.0310 -0.0097 -0.94%
2024-10-08 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0264 1.0264 0.0046 0.45%
2024-09-30 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0169 1.0169 0.0095 0.93%
2024-09-27 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0119 1.0119 0.0050 0.49%
2024-09-26 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0070 1.0070 0.0049 0.49%
2024-09-25 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0054 1.0054 0.0016 0.16%
2024-09-24 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0000 1.0000 0.0054 0.54%
2024-09-23 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0000 1.0000 0.9997 0.9997 0.0003 0.03%
2024-09-20 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9997 0.9997 0.9996 0.9996 0.0001 0.01%
2024-09-19 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9979 0.9979 0.0017 0.17%
2024-09-18 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9965 0.9965 0.0014 0.14%
2024-09-13 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9969 0.9969 -0.0004 -0.04%
2024-09-12 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9975 0.9975 -0.0006 -0.06%
2024-09-11 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9975 0.9975 0.9971 0.9971 0.0004 0.04%
2024-09-10 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9970 0.9970 0.0001 0.01%
2024-09-09 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9986 0.9986 -0.0016 -0.16%
2024-09-06 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9986 0.9986 1.0001 1.0001 -0.0015 -0.15%
2024-09-05 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0001 1.0001 0.9998 0.9998 0.0003 0.03%
2024-09-04 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9998 0.9998 1.0004 1.0004 -0.0006 -0.06%
2024-09-03 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0004 1.0004 0.9996 0.9996 0.0008 0.08%
2024-09-02 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9996 0.9996 1.0009 1.0009 -0.0013 -0.13%
2024-08-30 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0009 1.0009 0.9991 0.9991 0.0018 0.18%
2024-08-29 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9984 0.9984 0.0007 0.07%
2024-08-28 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9990 0.9990 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9990 0.9990 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0004 1.0004 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03%
2024-08-22 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0001 1.0001 1.0003 1.0003 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0003 1.0003 1.0010 1.0010 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0024 1.0024 -0.0014 -0.14%
2024-08-19 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0019 1.0019 0.0005 0.05%
2024-08-16 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2024-08-15 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0015 1.0015 0.0004 0.04%
2024-08-14 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0027 1.0027 -0.0012 -0.12%
2024-08-13 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0025 1.0025 0.0002 0.02%
2024-08-12 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0029 1.0029 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0035 1.0035 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2024-08-07 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0029 1.0029 0.0004 0.04%
2024-08-06 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0023 1.0023 0.0006 0.06%
2024-08-05 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0040 1.0040 -0.0017 -0.17%
2024-08-02 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0051 1.0051 -0.0011 -0.11%
2024-08-01 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0060 1.0060 -0.0009 -0.09%
2024-07-31 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0025 1.0025 0.0035 0.35%
2024-07-29 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0043 1.0043 -0.0007 -0.07%
2024-07-26 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0025 1.0025 0.0018 0.18%
2024-07-25 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0034 1.0034 -0.0009 -0.09%
2024-07-24 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0046 1.0046 -0.0012 -0.12%
2024-07-23 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0083 1.0083 -0.0037 -0.37%
2024-07-22 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0087 1.0087 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10%
2024-07-17 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0083 1.0083 -0.0005 -0.05%
2024-07-16 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2024-07-15 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0089 1.0089 -0.0006 -0.06%
2024-07-12 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0086 1.0086 0.0003 0.03%
2024-07-11 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0062 1.0062 0.0024 0.24%
2024-07-10 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0069 1.0069 -0.0007 -0.07%
2024-07-09 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0048 1.0048 0.0021 0.21%
2024-07-08 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0063 1.0063 -0.0015 -0.15%
2024-07-05 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2024-07-04 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0072 1.0072 -0.0010 -0.10%
2024-07-03 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0080 1.0080 -0.0008 -0.08%
2024-07-02 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0093 1.0093 -0.0013 -0.13%
2024-07-01 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0083 1.0083 0.0010 0.10%
2024-06-30 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0072 1.0072 0.0011 0.11%
2024-06-27 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0095 1.0095 -0.0023 -0.23%
2024-06-26 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0084 1.0084 0.0011 0.11%
2024-06-25 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0087 1.0087 -0.0003 -0.03%
2024-06-24 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0099 1.0099 -0.0012 -0.12%
2024-06-21 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0103 1.0103 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0114 1.0114 -0.0011 -0.11%
2024-06-19 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0124 1.0124 -0.0010 -0.10%
2024-06-18 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0120 1.0120 0.0004 0.04%
2024-06-17 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0123 1.0123 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04%
2024-06-13 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0129 1.0129 -0.0010 -0.10%
2024-06-12 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0126 1.0126 0.0003 0.03%
2024-06-11 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0137 1.0137 -0.0011 -0.11%
2024-06-07 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0145 1.0145 -0.0008 -0.08%
2024-06-06 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2024-06-05 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0162 1.0162 -0.0017 -0.17%
2024-06-04 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0143 1.0143 0.0019 0.19%
2024-06-03 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2024-05-31 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0146 1.0146 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0157 1.0157 -0.0011 -0.11%
2024-05-29 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0159 1.0159 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0171 1.0171 -0.0012 -0.12%
2024-05-27 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0155 1.0155 0.0016 0.16%
2024-05-24 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0168 1.0168 -0.0013 -0.13%