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渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(xún)(019843)

今天最新凈值 1.0304 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0304
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1169億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉萌 徐益東
今年以來(lái)渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A|渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(019843)基金累計(jì)收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0304 1.0304 0.0028 0.27%
2025-05-19 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0300 1.0300 0.0004 0.04%
2025-05-16 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0311 1.0311 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0329 1.0329 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0310 1.0310 0.0019 0.18%
2025-05-13 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2025-05-12 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0295 1.0295 0.0013 0.13%
2025-05-09 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0299 1.0299 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0292 1.0292 0.0007 0.07%
2025-05-07 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0285 1.0285 0.0007 0.07%
2025-05-06 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0260 1.0260 0.0025 0.24%
2025-04-30 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2025-04-29 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2025-04-28 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0272 1.0272 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0275 1.0275 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2025-04-23 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0282 1.0282 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0275 1.0275 0.0007 0.07%
2025-04-21 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0265 1.0265 0.0010 0.10%
2025-04-18 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0275 1.0275 -0.0010 -0.10%
2025-04-17 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0266 1.0266 0.0009 0.09%
2025-04-16 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0277 1.0277 -0.0011 -0.11%
2025-04-15 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2025-04-14 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0265 1.0265 0.0012 0.12%
2025-04-11 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.02%
2025-04-10 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0223 1.0223 0.0040 0.39%
2025-04-09 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0198 1.0198 0.0025 0.25%
2025-04-08 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0198 1.0198 1.0139 1.0139 0.0059 0.58%
2025-04-07 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0396 1.0396 -0.0257 -2.47%
2025-04-03 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0414 1.0414 -0.0018 -0.17%
2025-04-02 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0410 1.0410 0.0004 0.04%
2025-04-01 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0397 1.0397 0.0013 0.13%
2025-03-31 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0417 1.0417 -0.0020 -0.19%
2025-03-28 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0435 1.0435 -0.0018 -0.17%
2025-03-27 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0418 1.0418 0.0017 0.16%
2025-03-26 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0414 1.0414 0.0004 0.04%
2025-03-25 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0417 1.0417 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0404 1.0404 0.0013 0.12%
2025-03-21 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0445 1.0445 -0.0041 -0.39%
2025-03-20 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0458 1.0458 -0.0013 -0.12%
2025-03-19 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0466 1.0466 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0458 1.0458 0.0008 0.08%
2025-03-17 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0462 1.0462 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0391 1.0391 0.0071 0.68%
2025-03-13 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0402 1.0402 -0.0011 -0.11%
2025-03-12 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0406 1.0406 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0393 1.0393 0.0013 0.13%
2025-03-10 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0395 1.0395 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0391 1.0391 0.0004 0.04%
2025-03-06 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0346 1.0346 0.0045 0.43%
2025-03-05 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0332 1.0332 0.0014 0.14%
2025-03-04 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0334 1.0334 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0394 1.0394 -0.0059 -0.57%
2025-02-27 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0373 1.0373 0.0021 0.20%
2025-02-26 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0330 1.0330 0.0043 0.42%
2025-02-25 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0362 1.0362 -0.0032 -0.31%
2025-02-24 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-02-21 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0308 1.0308 0.0054 0.52%
2025-02-20 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2025-02-19 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0278 1.0278 0.0028 0.27%
2025-02-18 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0314 1.0314 -0.0036 -0.35%
2025-02-17 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0305 1.0305 0.0009 0.09%
2025-02-14 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0287 1.0287 0.0018 0.17%
2025-02-13 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0295 1.0295 -0.0008 -0.08%
2025-02-12 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0275 1.0275 0.0020 0.19%
2025-02-11 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0285 1.0285 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0275 1.0275 0.0010 0.10%
2025-02-07 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0246 1.0246 0.0029 0.28%
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2025-02-05 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0222 1.0222 -0.0011 -0.11%
2025-01-27 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0222 1.0222 1.0216 1.0216 0.0006 0.06%
2025-01-24 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0196 1.0196 0.0020 0.20%
2025-01-23 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0200 1.0200 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0205 1.0205 0.0012 0.12%
2025-01-10 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0174 1.0174 -0.0037 -0.36%
2025-01-09 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0172 1.0172 0.0002 0.02%
2025-01-08 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2025-01-07 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0162 1.0162 0.0010 0.10%
2025-01-06 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0170 1.0170 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0197 1.0197 -0.0027 -0.26%
2025-01-02 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0245 1.0245 -0.0048 -0.47%