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渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A(渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A)基金凈值查詢(019843)

今天最新凈值 1.0304 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0304
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1169億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉萌 徐益東
近一月渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A|渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A(019843)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0304 1.0304 0.0028 0.27%
2025-05-19 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0300 1.0300 0.0004 0.04%
2025-05-16 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0311 1.0311 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0329 1.0329 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0310 1.0310 0.0019 0.18%
2025-05-13 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2025-05-12 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0295 1.0295 0.0013 0.13%
2025-05-09 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0299 1.0299 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0292 1.0292 0.0007 0.07%
2025-05-07 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0285 1.0285 0.0007 0.07%
2025-05-06 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0260 1.0260 0.0025 0.24%
2025-04-30 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2025-04-29 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2025-04-28 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0272 1.0272 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0275 1.0275 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%