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東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(019823)

今天最新凈值 0.9609 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9669 0.0000 0.0003%
  • 累計凈值：0.9609
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7667億
  • 最近資產：0.71億
  • 基金公司：
  • 基金經理：陳文揚
近半年東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(019823)基金累計收益率2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9669 0.9669 0.9609 0.9609 0.0060 0.62%
2025-05-19 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9609 0.9609 0.9606 0.9606 0.0003 0.03%
2025-05-16 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9606 0.9606 0.9593 0.9593 0.0013 0.14%
2025-05-15 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9593 0.9593 0.9682 0.9682 -0.0089 -0.92%
2025-05-14 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9682 0.9682 0.9659 0.9659 0.0023 0.24%
2025-05-13 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9659 0.9659 0.9672 0.9672 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9672 0.9672 0.9626 0.9626 0.0046 0.48%
2025-05-09 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9626 0.9626 0.9665 0.9665 -0.0039 -0.40%
2025-05-08 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9662 0.9662 0.0003 0.03%
2025-05-07 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9662 0.9662 0.9663 0.9663 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9663 0.9663 0.9548 0.9548 0.0115 1.20%
2025-04-30 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9548 0.9548 0.9534 0.9534 0.0014 0.15%
2025-04-29 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9534 0.9534 0.9520 0.9520 0.0014 0.15%
2025-04-28 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9520 0.9520 0.9536 0.9536 -0.0016 -0.17%
2025-04-25 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9536 0.9536 0.9541 0.9541 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9541 0.9541 0.9555 0.9555 -0.0014 -0.15%
2025-04-23 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9555 0.9555 0.9584 0.9584 -0.0029 -0.30%
2025-04-22 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9584 0.9584 0.9546 0.9546 0.0038 0.40%
2025-04-21 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9546 0.9546 0.9464 0.9464 0.0082 0.87%
2025-04-18 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9464 0.9464 0.9476 0.9476 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9476 0.9476 0.9449 0.9449 0.0027 0.29%
2025-04-16 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9449 0.9449 0.9473 0.9473 -0.0024 -0.25%
2025-04-15 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9473 0.9473 0.9478 0.9478 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9478 0.9478 0.9417 0.9417 0.0061 0.65%
2025-04-11 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9417 0.9417 0.9354 0.9354 0.0063 0.67%
2025-04-10 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9354 0.9354 0.9206 0.9206 0.0148 1.61%
2025-04-09 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9206 0.9206 0.9117 0.9117 0.0089 0.98%
2025-04-08 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9117 0.9117 0.9065 0.9065 0.0052 0.57%
2025-04-07 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9065 0.9065 0.9657 0.9657 -0.0592 -6.13%
2025-04-03 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9657 0.9657 0.9742 0.9742 -0.0085 -0.87%
2025-04-02 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9742 0.9742 0.9739 0.9739 0.0003 0.03%
2025-04-01 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9739 0.9739 0.9695 0.9695 0.0044 0.45%
2025-03-31 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9695 0.9695 0.9728 0.9728 -0.0033 -0.34%
2025-03-28 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9767 0.9767 -0.0039 -0.40%
2025-03-27 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9728 0.9728 0.0039 0.40%
2025-03-26 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9717 0.9717 0.0011 0.11%
2025-03-25 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9717 0.9717 0.9764 0.9764 -0.0047 -0.48%
2025-03-24 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9764 0.9764 0.9745 0.9745 0.0019 0.19%
2025-03-21 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9745 0.9745 0.9859 0.9859 -0.0114 -1.16%
2025-03-20 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9938 0.9938 -0.0079 -0.79%
2025-03-19 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9938 0.9938 0.9963 0.9963 -0.0025 -0.25%
2025-03-18 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9963 0.9963 0.9899 0.9899 0.0064 0.65%
2025-03-17 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9888 0.9888 0.0011 0.11%
2025-03-14 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9733 0.9733 0.0155 1.59%
2025-03-13 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9800 0.9800 -0.0067 -0.68%
2025-03-12 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9828 0.9828 -0.0028 -0.28%
2025-03-11 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9828 0.9828 0.0000 0.00%
2025-03-10 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9860 0.9860 -0.0032 -0.32%
2025-03-07 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9860 0.9860 0.9867 0.9867 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9732 0.9732 0.0135 1.39%
2025-03-05 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9662 0.9662 0.0070 0.72%
2025-03-04 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9662 0.9662 0.9638 0.9638 0.0024 0.25%
2025-03-03 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9638 0.9638 0.9647 0.9647 -0.0009 -0.09%
2025-02-28 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9647 0.9647 0.9849 0.9849 -0.0202 -2.05%
2025-02-27 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9849 0.9849 0.9853 0.9853 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9749 0.9749 0.0104 1.07%
2025-02-25 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9749 0.9749 0.9825 0.9825 -0.0076 -0.77%
2025-02-24 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9832 0.9832 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9832 0.9832 0.9674 0.9674 0.0158 1.63%
2025-02-20 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9674 0.9674 0.9688 0.9688 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9688 0.9688 0.9613 0.9613 0.0075 0.78%
2025-02-18 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9613 0.9613 0.9650 0.9650 -0.0037 -0.38%
2025-02-17 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9650 0.9650 0.9613 0.9613 0.0037 0.38%
2025-02-14 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9613 0.9613 0.9555 0.9555 0.0058 0.61%
2025-02-13 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9555 0.9555 0.9575 0.9575 -0.0020 -0.21%
2025-02-12 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9575 0.9575 0.9485 0.9485 0.0090 0.95%
2025-02-11 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9485 0.9485 0.9515 0.9515 -0.0030 -0.32%
2025-02-10 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9515 0.9515 0.9441 0.9441 0.0074 0.78%
2025-02-07 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9441 0.9441 0.9348 0.9348 0.0093 0.99%
2025-02-06 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9348 0.9348 0.9231 0.9231 0.0117 1.27%
2025-02-05 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9231 0.9231 0.9222 0.9222 0.0009 0.10%
2025-01-27 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9222 0.9222 0.9242 0.9242 -0.0020 -0.22%
2025-01-24 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9242 0.9242 0.9149 0.9149 0.0093 1.02%
2025-01-23 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9149 0.9149 0.9186 0.9186 -0.0037 -0.40%
2025-01-20 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9190 0.9190 0.9139 0.9139 0.0051 0.56%
2025-01-10 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8950 0.8950 0.9046 0.9046 -0.0096 -1.06%
2025-01-09 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9046 0.9046 0.9037 0.9037 0.0009 0.10%
2025-01-08 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9037 0.9037 0.9044 0.9044 -0.0007 -0.08%
2025-01-07 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9044 0.9044 0.9000 0.9000 0.0044 0.49%
2025-01-06 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9000 0.9000 0.9008 0.9008 -0.0008 -0.09%
2025-01-03 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9008 0.9008 0.9074 0.9074 -0.0066 -0.73%
2025-01-02 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9074 0.9074 0.9204 0.9204 -0.0130 -1.41%
2024-12-31 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9204 0.9204 0.9294 0.9294 -0.0090 -0.97%
2024-12-30 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9294 0.9294 0.9293 0.9293 0.0001 0.01%
2024-12-27 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9293 0.9293 0.9304 0.9304 -0.0011 -0.12%
2024-12-24 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9277 0.9277 0.9200 0.9200 0.0077 0.84%
2024-12-23 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9200 0.9200 0.9227 0.9227 -0.0027 -0.29%
2024-12-20 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9227 0.9227 0.9220 0.9220 0.0007 0.08%
2024-12-19 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9220 0.9220 0.9211 0.9211 0.0009 0.10%
2024-12-18 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9211 0.9211 0.9175 0.9175 0.0036 0.39%
2024-12-17 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9175 0.9175 0.9196 0.9196 -0.0021 -0.23%
2024-12-16 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9196 0.9196 0.9267 0.9267 -0.0071 -0.77%
2024-12-13 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9267 0.9267 0.9393 0.9393 -0.0126 -1.34%
2024-12-12 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9393 0.9393 0.9319 0.9319 0.0074 0.79%
2024-12-11 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9319 0.9319 0.9303 0.9303 0.0016 0.17%
2024-12-10 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9303 0.9303 0.9243 0.9243 0.0060 0.65%
2024-12-09 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9243 0.9243 0.9243 0.9243 0.0000 0.00%
2024-12-06 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9243 0.9243 0.9165 0.9165 0.0078 0.85%
2024-12-05 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9165 0.9165 0.9171 0.9171 -0.0006 -0.07%
2024-12-04 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9171 0.9171 0.9205 0.9205 -0.0034 -0.37%
2024-12-03 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9205 0.9205 0.9201 0.9201 0.0004 0.04%
2024-12-02 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9201 0.9201 0.9134 0.9134 0.0067 0.73%
2024-11-29 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9134 0.9134 0.9060 0.9060 0.0074 0.82%
2024-11-28 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9060 0.9060 0.9121 0.9121 -0.0061 -0.67%
2024-11-27 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9121 0.9121 0.9009 0.9009 0.0112 1.24%
2024-11-26 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9009 0.9009 0.9024 0.9024 -0.0015 -0.17%
2024-11-25 019823 東方紅養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9024 0.9024 0.9042 0.9042 -0.0018 -0.20%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%