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東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(019823)

今天最新凈值 0.9609 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9669 0.0000 0.0002%
  • 累計(jì)凈值：0.9609
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7667億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳文揚(yáng)
近一月東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(019823)基金累計(jì)收益率4.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 019823 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9669 0.9669 0.9609 0.9609 0.0060 0.62%
2025-05-19 019823 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9609 0.9609 0.9606 0.9606 0.0003 0.03%
2025-05-16 019823 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9606 0.9606 0.9593 0.9593 0.0013 0.14%
2025-05-15 019823 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9593 0.9593 0.9682 0.9682 -0.0089 -0.92%
2025-05-14 019823 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9682 0.9682 0.9659 0.9659 0.0023 0.24%
2025-05-13 019823 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9659 0.9659 0.9672 0.9672 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 019823 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9672 0.9672 0.9626 0.9626 0.0046 0.48%
2025-05-09 019823 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9626 0.9626 0.9665 0.9665 -0.0039 -0.40%
2025-05-08 019823 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9662 0.9662 0.0003 0.03%
2025-05-07 019823 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9662 0.9662 0.9663 0.9663 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 019823 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9663 0.9663 0.9548 0.9548 0.0115 1.20%
2025-04-30 019823 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9548 0.9548 0.9534 0.9534 0.0014 0.15%
2025-04-29 019823 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9534 0.9534 0.9520 0.9520 0.0014 0.15%
2025-04-28 019823 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9520 0.9520 0.9536 0.9536 -0.0016 -0.17%
2025-04-25 019823 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9536 0.9536 0.9541 0.9541 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 019823 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9541 0.9541 0.9555 0.9555 -0.0014 -0.15%
2025-04-23 019823 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9555 0.9555 0.9584 0.9584 -0.0029 -0.30%