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東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(019823)

今天最新凈值 0.9609 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9669 0.0000 0.0002%
  • 累計凈值：0.9609
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7667億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳文揚
近一周東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(019823)基金累計收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 019823 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9669 0.9669 0.9609 0.9609 0.0060 0.62%
2025-05-19 019823 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9609 0.9609 0.9606 0.9606 0.0003 0.03%
2025-05-16 019823 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9606 0.9606 0.9593 0.9593 0.0013 0.14%