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華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(019811)

今天最新凈值 0.6838 0.0041 0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6837 -0.0001 -0.0218%
  • 累計(jì)凈值：0.6838
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9210億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許利明
近半年華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y(019811)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6851 0.6851 0.6838 0.6838 0.0013 0.19%
2025-05-20 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6838 0.6838 0.6797 0.6797 0.0041 0.60%
2025-05-19 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6797 0.6797 0.6806 0.6806 -0.0009 -0.13%
2025-05-16 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6806 0.6806 0.6823 0.6823 -0.0017 -0.25%
2025-05-15 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6823 0.6823 0.6888 0.6888 -0.0065 -0.94%
2025-05-14 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6888 0.6888 0.6838 0.6838 0.0050 0.73%
2025-05-13 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6838 0.6838 0.6858 0.6858 -0.0020 -0.29%
2025-05-12 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6858 0.6858 0.6807 0.6807 0.0051 0.75%
2025-05-09 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6807 0.6807 0.6832 0.6832 -0.0025 -0.37%
2025-05-08 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6832 0.6832 0.6815 0.6815 0.0017 0.25%
2025-05-07 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6815 0.6815 0.6799 0.6799 0.0016 0.24%
2025-05-06 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6799 0.6799 0.6711 0.6711 0.0088 1.31%
2025-04-30 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6711 0.6711 0.6696 0.6696 0.0015 0.22%
2025-04-29 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6696 0.6696 0.6698 0.6698 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6698 0.6698 0.6707 0.6707 -0.0009 -0.13%
2025-04-25 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6707 0.6707 0.6687 0.6687 0.0020 0.30%
2025-04-24 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6687 0.6687 0.6719 0.6719 -0.0032 -0.48%
2025-04-23 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6719 0.6719 0.6690 0.6690 0.0029 0.43%
2025-04-22 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6690 0.6690 0.6670 0.6670 0.0020 0.30%
2025-04-21 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6670 0.6670 0.6616 0.6616 0.0054 0.82%
2025-04-18 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6616 0.6616 0.6619 0.6619 -0.0003 -0.05%
2025-04-17 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6619 0.6619 0.6606 0.6606 0.0013 0.20%
2025-04-16 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6606 0.6606 0.6644 0.6644 -0.0038 -0.57%
2025-04-15 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6644 0.6644 0.6646 0.6646 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6646 0.6646 0.6611 0.6611 0.0035 0.53%
2025-04-11 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6611 0.6611 0.6572 0.6572 0.0039 0.59%
2025-04-10 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6572 0.6572 0.6470 0.6470 0.0102 1.58%
2025-04-09 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6470 0.6470 0.6369 0.6369 0.0101 1.59%
2025-04-08 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6369 0.6369 0.6371 0.6371 -0.0002 -0.03%
2025-04-07 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6371 0.6371 0.6681 0.6681 -0.0310 -4.64%
2025-04-03 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6681 0.6681 0.6721 0.6721 -0.0040 -0.60%
2025-04-02 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6721 0.6721 0.6719 0.6719 0.0002 0.03%
2025-04-01 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6719 0.6719 0.6699 0.6699 0.0020 0.30%
2025-03-31 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6699 0.6699 0.6755 0.6755 -0.0056 -0.83%
2025-03-28 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6755 0.6755 0.6801 0.6801 -0.0046 -0.68%
2025-03-27 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6801 0.6801 0.6801 0.6801 0.0000 0.00%
2025-03-26 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6801 0.6801 0.6805 0.6805 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6805 0.6805 0.6840 0.6840 -0.0035 -0.51%
2025-03-24 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6840 0.6840 0.6817 0.6817 0.0023 0.34%
2025-03-21 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6817 0.6817 0.6912 0.6912 -0.0095 -1.37%
2025-03-20 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6912 0.6912 0.6950 0.6950 -0.0038 -0.55%
2025-03-19 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6950 0.6950 0.6968 0.6968 -0.0018 -0.26%
2025-03-18 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6968 0.6968 0.6909 0.6909 0.0059 0.85%
2025-03-17 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6909 0.6909 0.6909 0.6909 0.0000 0.00%
2025-03-14 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6909 0.6909 0.6807 0.6807 0.0102 1.50%
2025-03-13 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6807 0.6807 0.6865 0.6865 -0.0058 -0.84%
2025-03-12 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6865 0.6865 0.6866 0.6866 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6866 0.6866 0.6905 0.6905 -0.0039 -0.56%
2025-03-10 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6905 0.6905 0.6944 0.6944 -0.0039 -0.56%
2025-03-07 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6944 0.6944 0.7003 0.7003 -0.0059 -0.84%
2025-03-06 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7003 0.7003 0.6925 0.6925 0.0078 1.13%
2025-03-05 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6925 0.6925 0.6870 0.6870 0.0055 0.80%
2025-03-04 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6870 0.6870 0.6888 0.6888 -0.0018 -0.26%
2025-03-03 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6888 0.6888 0.6848 0.6848 0.0040 0.58%
2025-02-28 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6848 0.6848 0.7032 0.7032 -0.0184 -2.62%
2025-02-27 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7032 0.7032 0.7065 0.7065 -0.0033 -0.47%
2025-02-26 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7065 0.7065 0.6985 0.6985 0.0080 1.15%
2025-02-25 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6985 0.6985 0.7078 0.7078 -0.0093 -1.31%
2025-02-24 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7078 0.7078 0.7116 0.7116 -0.0038 -0.53%
2025-02-21 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7116 0.7116 0.7054 0.7054 0.0062 0.88%
2025-02-20 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7054 0.7054 0.7103 0.7103 -0.0049 -0.69%
2025-02-19 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7103 0.7103 0.7073 0.7073 0.0030 0.42%
2025-02-18 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7073 0.7073 0.7073 0.7073 0.0000 0.00%
2025-02-17 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7073 0.7073 0.7044 0.7044 0.0029 0.41%
2025-02-14 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7044 0.7044 0.6982 0.6982 0.0062 0.89%
2025-02-13 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6982 0.6982 0.6976 0.6976 0.0006 0.09%
2025-02-12 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6976 0.6976 0.6927 0.6927 0.0049 0.71%
2025-02-11 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6927 0.6927 0.6960 0.6960 -0.0033 -0.47%
2025-02-10 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6960 0.6960 0.6935 0.6935 0.0025 0.36%
2025-02-07 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6935 0.6935 0.6881 0.6881 0.0054 0.78%
2025-02-06 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6881 0.6881 0.6797 0.6797 0.0084 1.24%
2025-02-05 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6797 0.6797 0.6735 0.6735 0.0062 0.92%
2025-01-27 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6735 0.6735 0.6800 0.6800 -0.0065 -0.96%
2025-01-24 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6800 0.6800 0.6744 0.6744 0.0056 0.83%
2025-01-23 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6744 0.6744 0.6765 0.6765 -0.0021 -0.31%
2025-01-20 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6774 0.6774 0.6716 0.6716 0.0058 0.86%
2025-01-10 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6602 0.6602 0.6667 0.6667 -0.0065 -0.97%
2025-01-09 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6667 0.6667 0.6670 0.6670 -0.0003 -0.04%
2025-01-08 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6670 0.6670 0.6700 0.6700 -0.0030 -0.45%
2025-01-07 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6700 0.6700 0.6711 0.6711 -0.0011 -0.16%
2025-01-06 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6711 0.6711 0.6681 0.6681 0.0030 0.45%
2025-01-03 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6681 0.6681 0.6728 0.6728 -0.0047 -0.70%
2025-01-02 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6728 0.6728 0.6828 0.6828 -0.0100 -1.46%
2024-12-31 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6828 0.6828 0.6941 0.6941 -0.0113 -1.63%
2024-12-30 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6941 0.6941 0.6954 0.6954 -0.0013 -0.19%
2024-12-27 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6954 0.6954 0.6964 0.6964 -0.0010 -0.14%
2024-12-24 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6929 0.6929 0.6876 0.6876 0.0053 0.77%
2024-12-23 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6876 0.6876 0.6906 0.6906 -0.0030 -0.43%
2024-12-20 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6906 0.6906 0.6905 0.6905 0.0001 0.01%
2024-12-19 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6905 0.6905 0.6898 0.6898 0.0007 0.10%
2024-12-18 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6898 0.6898 0.6867 0.6867 0.0031 0.45%
2024-12-17 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6867 0.6867 0.6927 0.6927 -0.0060 -0.87%
2024-12-16 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6927 0.6927 0.6980 0.6980 -0.0053 -0.76%
2024-12-13 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6980 0.6980 0.7066 0.7066 -0.0086 -1.22%
2024-12-12 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7066 0.7066 0.7000 0.7000 0.0066 0.94%
2024-12-11 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.7000 0.7000 0.6974 0.6974 0.0026 0.37%
2024-12-10 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6974 0.6974 0.6924 0.6924 0.0050 0.72%
2024-12-09 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6924 0.6924 0.6932 0.6932 -0.0008 -0.12%
2024-12-06 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6932 0.6932 0.6882 0.6882 0.0050 0.73%
2024-12-05 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6882 0.6882 0.6851 0.6851 0.0031 0.45%
2024-12-04 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6851 0.6851 0.6890 0.6890 -0.0039 -0.57%
2024-12-03 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6890 0.6890 0.6883 0.6883 0.0007 0.10%
2024-12-02 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6883 0.6883 0.6815 0.6815 0.0068 1.00%
2024-11-29 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6815 0.6815 0.6755 0.6755 0.0060 0.89%
2024-11-28 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6755 0.6755 0.6797 0.6797 -0.0042 -0.62%
2024-11-27 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6797 0.6797 0.6734 0.6734 0.0063 0.94%
2024-11-26 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6734 0.6734 0.6738 0.6738 -0.0004 -0.06%
2024-11-25 019811 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)Y 0.6738 0.6738 0.6735 0.6735 0.0003 0.04%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%