中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A基金凈值查詢(019760)
今天最新凈值
1.1056
0.0038 0.3400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1044
-0.0024 -0.2162%
- 累計凈值：1.1056
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1553億
- 最近資產(chǎn)：0.17億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周戶
近一季中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一季,中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A(019760)基金累計收益率1.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2025-05-14 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1105 |
1.1105 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0115 |
1.05% |
| 2025-05-09 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0990 |
1.0990 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-05-08 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0043 |
0.39% |
|
|
| 2025-05-07 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1004 |
1.1004 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0144 |
1.33% |
| 2025-04-30 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-04-22 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0083 |
0.77% |
| 2025-04-18 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-17 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-04-16 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-04-15 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-14 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0062 |
0.58% |
|
|
| 2025-04-11 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0079 |
0.75% |
| 2025-04-10 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0135 |
1.29% |
| 2025-04-09 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0236 |
2.31% |
| 2025-04-08 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0170 |
1.69% |
| 2025-04-07 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0883 |
-8.07% |
| 2025-04-03 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0946 |
1.0946 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-04-02 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1011 |
1.1011 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0999 |
1.0999 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0114 |
1.05% |
| 2025-03-31 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2025-03-28 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0995 |
1.0995 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2025-03-27 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-03-24 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-03-21 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-03-20 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-03-19 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-18 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0134 |
1.20% |
| 2025-03-13 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-03-12 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-03-11 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-03-10 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-03-07 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0103 |
0.94% |
| 2025-03-05 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1009 |
1.1009 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-03-04 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0080 |
0.74% |
| 2025-03-03 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-02-28 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0814 |
1.0814 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0219 |
-1.98% |
| 2025-02-27 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-26 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1019 |
1.1019 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0124 |
1.14% |
| 2025-02-25 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2025-02-24 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0020 |
-0.18% |
