中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A基金凈值查詢(019760)
今天最新凈值
1.1068
0.0012 0.1100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1044
-0.0024 -0.2162%
- 累計(jì)凈值：1.1068
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1553億
- 最近資產(chǎn)：0.15億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周戶
近一月中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A(019760)基金累計(jì)收益率1.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0999 |
1.0999 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2025-05-14 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1105 |
1.1105 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0115 |
1.05% |
| 2025-05-09 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0990 |
1.0990 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0057 |
-0.52% |
|
|
| 2025-05-08 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.1004 |
1.1004 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0144 |
1.33% |
| 2025-04-30 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
019760 |
中信建投質(zhì)選成長混合發(fā)起式A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0051 |
0.47% |
