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中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(019760)

今天最新凈值 1.1068 0.0012 0.1100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1044 -0.0024 -0.2162%
  • 累計(jì)凈值：1.1068
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1553億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周戶(hù)
近一周中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A(019760)基金累計(jì)收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0999 1.0999 1.1068 1.1068 -0.0069 -0.62%
2025-05-21 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1068 1.1068 1.1056 1.1056 0.0012 0.11%
2025-05-20 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1056 1.1056 1.1018 1.1018 0.0038 0.34%
2025-05-19 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1018 1.1018 1.1018 1.1018 0.0000 0.00%
2025-05-16 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1018 1.1018 1.1024 1.1024 -0.0006 -0.05%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%