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中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(019760)

今天最新凈值 1.1068 0.0012 0.1100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1044 -0.0024 -0.2162%
  • 累計(jì)凈值：1.1068
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1553億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周戶(hù)
近一季中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A(019760)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0999 1.0999 1.1068 1.1068 -0.0069 -0.62%
2025-05-21 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1068 1.1068 1.1056 1.1056 0.0012 0.11%
2025-05-20 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1056 1.1056 1.1018 1.1018 0.0038 0.34%
2025-05-19 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1018 1.1018 1.1018 1.1018 0.0000 0.00%
2025-05-16 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1018 1.1018 1.1024 1.1024 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1024 1.1024 1.1095 1.1095 -0.0071 -0.64%
2025-05-14 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1095 1.1095 1.1082 1.1082 0.0013 0.12%
2025-05-13 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1082 1.1082 1.1105 1.1105 -0.0023 -0.21%
2025-05-12 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1105 1.1105 1.0990 1.0990 0.0115 1.05%
2025-05-09 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0990 1.0990 1.1047 1.1047 -0.0057 -0.52%
2025-05-08 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1047 1.1047 1.1004 1.1004 0.0043 0.39%
2025-05-07 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1004 1.1004 1.0972 1.0972 0.0032 0.29%
2025-05-06 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0972 1.0972 1.0828 1.0828 0.0144 1.33%
2025-04-30 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0828 1.0828 1.0824 1.0824 0.0004 0.04%
2025-04-29 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0824 1.0824 1.0806 1.0806 0.0018 0.17%
2025-04-28 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0806 1.0806 1.0846 1.0846 -0.0040 -0.37%
2025-04-25 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0846 1.0846 1.0844 1.0844 0.0002 0.02%
2025-04-24 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0844 1.0844 1.0867 1.0867 -0.0023 -0.21%
2025-04-23 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0867 1.0867 1.0816 1.0816 0.0051 0.47%
2025-04-22 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0816 1.0816 1.0804 1.0804 0.0012 0.11%
2025-04-21 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0804 1.0804 1.0721 1.0721 0.0083 0.77%
2025-04-18 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0721 1.0721 1.0711 1.0711 0.0010 0.09%
2025-04-17 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0711 1.0711 1.0666 1.0666 0.0045 0.42%
2025-04-16 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0666 1.0666 1.0726 1.0726 -0.0060 -0.56%
2025-04-15 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0726 1.0726 1.0745 1.0745 -0.0019 -0.18%
2025-04-14 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0745 1.0745 1.0683 1.0683 0.0062 0.58%
2025-04-11 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0683 1.0683 1.0604 1.0604 0.0079 0.75%
2025-04-10 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0604 1.0604 1.0469 1.0469 0.0135 1.29%
2025-04-09 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0469 1.0469 1.0233 1.0233 0.0236 2.31%
2025-04-08 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0233 1.0233 1.0063 1.0063 0.0170 1.69%
2025-04-07 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0063 1.0063 1.0946 1.0946 -0.0883 -8.07%
2025-04-03 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0946 1.0946 1.1011 1.1011 -0.0065 -0.59%
2025-04-02 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1011 1.1011 1.0999 1.0999 0.0012 0.11%
2025-04-01 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0999 1.0999 1.0885 1.0885 0.0114 1.05%
2025-03-31 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0885 1.0885 1.0995 1.0995 -0.0110 -1.00%
2025-03-28 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0995 1.0995 1.1086 1.1086 -0.0091 -0.82%
2025-03-27 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1086 1.1086 1.1084 1.1084 0.0002 0.02%
2025-03-26 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1084 1.1084 1.1076 1.1076 0.0008 0.07%
2025-03-25 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1076 1.1076 1.1107 1.1107 -0.0031 -0.28%
2025-03-24 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1107 1.1107 1.1150 1.1150 -0.0043 -0.39%
2025-03-21 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1150 1.1150 1.1223 1.1223 -0.0073 -0.65%
2025-03-20 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1223 1.1223 1.1264 1.1264 -0.0041 -0.36%
2025-03-19 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1264 1.1264 1.1279 1.1279 -0.0015 -0.13%
2025-03-18 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1279 1.1279 1.1266 1.1266 0.0013 0.12%
2025-03-17 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1266 1.1266 1.1270 1.1270 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1270 1.1270 1.1136 1.1136 0.0134 1.20%
2025-03-13 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1136 1.1136 1.1170 1.1170 -0.0034 -0.30%
2025-03-12 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1170 1.1170 1.1199 1.1199 -0.0029 -0.26%
2025-03-11 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1199 1.1199 1.1151 1.1151 0.0048 0.43%
2025-03-10 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1151 1.1151 1.1111 1.1111 0.0040 0.36%
2025-03-07 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1111 1.1111 1.1112 1.1112 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1112 1.1112 1.1009 1.1009 0.0103 0.94%
2025-03-05 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1009 1.1009 1.0964 1.0964 0.0045 0.41%
2025-03-04 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0964 1.0964 1.0884 1.0884 0.0080 0.74%
2025-03-03 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0884 1.0884 1.0814 1.0814 0.0070 0.65%
2025-02-28 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0814 1.0814 1.1033 1.1033 -0.0219 -1.98%
2025-02-27 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1033 1.1033 1.1019 1.1019 0.0014 0.13%
2025-02-26 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.1019 1.1019 1.0895 1.0895 0.0124 1.14%
2025-02-25 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0895 1.0895 1.0978 1.0978 -0.0083 -0.76%
2025-02-24 019760 中信建投質(zhì)選成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0978 1.0978 1.0998 1.0998 -0.0020 -0.18%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%