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中信建投質選成長混合發(fā)起式A基金盤中實時估值(019760)

今天最新凈值 1.0999 -0.0069 -0.6200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0999
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1553億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周戶
中信建投質選成長混合發(fā)起式A基金019760重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601006 大秦鐵路 10.3500 4.28% -1.04% -0.0445%
000425 徐工機械 4.6300 2.52% -1.89% -0.0476%
601989 中國重工 8.9600 2.40% -0.92% -0.0221%
01381 粵豐環(huán)保 7.7000 2.13% 0.00% 0.0000%
003020 立方制藥 1.6700 1.99% 2.69% 0.0535%
600519 貴州茅臺 0.0200 1.98% -0.47% -0.0093%
00570 中國中藥 17.0000 1.94% 0.47% 0.0091%
600150 中國船舶 0.9800 1.89% -0.70% -0.0132%
002096 易普力 2.2600 1.62% 0.44% 0.0071%
000933 神火股份 1.2400 1.47% -1.40% -0.0206%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
22.22% -0.0876% 62.19%
中信建投質選成長混合發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.25% -0.29%
2025-05-22 -0.62% -0.20%
2025-05-21 0.11% 0.12%
2025-05-20 0.34% 0.21%
2025-05-19 0.00% -0.24%
2025-05-16 -0.05% -0.14%
2025-05-15 -0.64% -0.52%
2025-05-14 0.12% 0.33%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
中信建投質選成長混合發(fā)起式A基金019760實時估值圖
中信建投質選成長混合發(fā)起式A基金019760實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%