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海富通悅享一年持有期混合A基金凈值查詢(019752)

今天最新凈值 1.0498 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0492 -0.0006 -0.0557%
  • 累計(jì)凈值：1.0698
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5932億
  • 最近資產(chǎn)：4.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：江勇
近一周海富通悅享一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通悅享一年持有期混合A(019752)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019752 海富通悅享一年持有期混合A 1.0490 1.0690 1.0498 1.0698 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 019752 海富通悅享一年持有期混合A 1.0498 1.0698 1.0510 1.0710 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 019752 海富通悅享一年持有期混合A 1.0510 1.0710 1.0506 1.0706 0.0004 0.04%
2025-05-20 019752 海富通悅享一年持有期混合A 1.0506 1.0706 1.0495 1.0695 0.0011 0.10%
2025-05-19 019752 海富通悅享一年持有期混合A 1.0495 1.0695 1.0489 1.0689 0.0006 0.06%