海富通悅享一年持有期混合A基金凈值查詢(019752)
今天最新凈值
1.0498
-0.0012 -0.1100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0492
-0.0006 -0.0557%
- 累計(jì)凈值：1.0698
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.5932億
- 最近資產(chǎn)：4.72億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：江勇
近一月,海富通悅享一年持有期混合A(019752)基金累計(jì)收益率0.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0490 |
1.0690 |
1.0498 |
1.0698 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0498 |
1.0698 |
1.0510 |
1.0710 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0510 |
1.0710 |
1.0506 |
1.0706 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0506 |
1.0706 |
1.0495 |
1.0695 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0495 |
1.0695 |
1.0489 |
1.0689 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0489 |
1.0689 |
1.0491 |
1.0691 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0491 |
1.0691 |
1.0501 |
1.0701 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0501 |
1.0701 |
1.0501 |
1.0701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0501 |
1.0701 |
1.0496 |
1.0696 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0496 |
1.0696 |
1.0485 |
1.0685 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0485 |
1.0685 |
1.0484 |
1.0684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0484 |
1.0684 |
1.0474 |
1.0674 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0474 |
1.0674 |
1.0469 |
1.0669 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0469 |
1.0669 |
1.0451 |
1.0651 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0451 |
1.0651 |
1.0449 |
1.0649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0449 |
1.0649 |
1.0440 |
1.0640 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0440 |
1.0640 |
1.0445 |
1.0645 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0445 |
1.0645 |
1.0446 |
1.0646 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0446 |
1.0646 |
1.0446 |
1.0646 |
0.0000 |
0.00% |
