海富通悅享一年持有期混合A基金凈值查詢(019752)
今天最新凈值
1.0510
0.0004 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0498
0.0000 0.0009%
- 累計凈值：1.0710
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.5932億
- 最近資產(chǎn)：2.86億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：江勇
近一季,海富通悅享一年持有期混合A(019752)基金累計收益率0.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0498 |
1.0698 |
1.0510 |
1.0710 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0510 |
1.0710 |
1.0506 |
1.0706 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0506 |
1.0706 |
1.0495 |
1.0695 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0495 |
1.0695 |
1.0489 |
1.0689 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0489 |
1.0689 |
1.0491 |
1.0691 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0491 |
1.0691 |
1.0501 |
1.0701 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0501 |
1.0701 |
1.0501 |
1.0701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0501 |
1.0701 |
1.0496 |
1.0696 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0496 |
1.0696 |
1.0485 |
1.0685 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0485 |
1.0685 |
1.0484 |
1.0684 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0484 |
1.0684 |
1.0474 |
1.0674 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0474 |
1.0674 |
1.0469 |
1.0669 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0469 |
1.0669 |
1.0451 |
1.0651 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0451 |
1.0651 |
1.0449 |
1.0649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0449 |
1.0649 |
1.0440 |
1.0640 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0440 |
1.0640 |
1.0445 |
1.0645 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0445 |
1.0645 |
1.0446 |
1.0646 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0446 |
1.0646 |
1.0446 |
1.0646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0446 |
1.0646 |
1.0445 |
1.0645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0445 |
1.0645 |
1.0435 |
1.0635 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0435 |
1.0635 |
1.0422 |
1.0622 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0422 |
1.0622 |
1.0420 |
1.0620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0420 |
1.0620 |
1.0418 |
1.0618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0418 |
1.0618 |
1.0425 |
1.0625 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0425 |
1.0625 |
1.0425 |
1.0625 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0425 |
1.0625 |
1.0415 |
1.0615 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0415 |
1.0615 |
1.0413 |
1.0613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0413 |
1.0613 |
1.0396 |
1.0596 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-09 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0396 |
1.0596 |
1.0378 |
1.0578 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-08 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0378 |
1.0578 |
1.0359 |
1.0559 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-07 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0359 |
1.0559 |
1.0462 |
1.0662 |
-0.0103 |
-0.98% |
| 2025-04-03 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0462 |
1.0662 |
1.0461 |
1.0661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0461 |
1.0661 |
1.0454 |
1.0654 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0454 |
1.0654 |
1.0441 |
1.0641 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0441 |
1.0641 |
1.0451 |
1.0651 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0451 |
1.0651 |
1.0459 |
1.0659 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0459 |
1.0659 |
1.0458 |
1.0658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0458 |
1.0658 |
1.0454 |
1.0654 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0454 |
1.0654 |
1.0450 |
1.0650 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0450 |
1.0650 |
1.0450 |
1.0650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0450 |
1.0650 |
1.0463 |
1.0663 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-20 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0463 |
1.0663 |
1.0462 |
1.0662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-19 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0462 |
1.0662 |
1.0466 |
1.0666 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0466 |
1.0666 |
1.0455 |
1.0655 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0455 |
1.0655 |
1.0454 |
1.0654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0454 |
1.0654 |
1.0432 |
1.0632 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-03-13 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0432 |
1.0632 |
1.0433 |
1.0633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0433 |
1.0633 |
1.0427 |
1.0627 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0427 |
1.0627 |
1.0431 |
1.0631 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0431 |
1.0631 |
1.0430 |
1.0630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0430 |
1.0630 |
1.0436 |
1.0636 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0436 |
1.0636 |
1.0425 |
1.0625 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-05 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0425 |
1.0625 |
1.0420 |
1.0620 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0420 |
1.0620 |
1.0414 |
1.0614 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0414 |
1.0614 |
1.0407 |
1.0607 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0407 |
1.0607 |
1.0433 |
1.0633 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-02-27 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0433 |
1.0633 |
1.0435 |
1.0635 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0435 |
1.0635 |
1.0416 |
1.0616 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-25 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0416 |
1.0616 |
1.0424 |
1.0624 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-24 |
019752 |
海富通悅享一年持有期混合A |
1.0424 |
1.0624 |
1.0429 |
1.0629 |
-0.0005 |
-0.05% |
