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廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(019745)

今天最新凈值 1.1126 0.0044 0.4000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1123 -0.0003 -0.0314%
  • 累計(jì)凈值：1.1126
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1529億
  • 最近資產(chǎn)：3.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹建文
近一年廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(019745)基金累計(jì)收益率9.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1161 1.1161 1.1126 1.1126 0.0035 0.31%
2025-05-20 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1126 1.1126 1.1082 1.1082 0.0044 0.40%
2025-05-19 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1082 1.1082 1.1073 1.1073 0.0009 0.08%
2025-05-16 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1073 1.1073 1.1082 1.1082 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1082 1.1082 1.1167 1.1167 -0.0085 -0.76%
2025-05-14 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1167 1.1167 1.1119 1.1119 0.0048 0.43%
2025-05-13 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1119 1.1119 1.1163 1.1163 -0.0044 -0.39%
2025-05-12 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1163 1.1163 1.1041 1.1041 0.0122 1.10%
2025-05-09 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1041 1.1041 1.1104 1.1104 -0.0063 -0.57%
2025-05-08 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1104 1.1104 1.1058 1.1058 0.0046 0.42%
2025-05-07 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1058 1.1058 1.1028 1.1028 0.0030 0.27%
2025-05-06 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1028 1.1028 1.0901 1.0901 0.0127 1.17%
2025-04-30 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0901 1.0901 1.0863 1.0863 0.0038 0.35%
2025-04-29 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0863 1.0863 1.0867 1.0867 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0867 1.0867 1.0890 1.0890 -0.0023 -0.21%
2025-04-25 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0890 1.0890 1.0860 1.0860 0.0030 0.28%
2025-04-24 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0860 1.0860 1.0902 1.0902 -0.0042 -0.39%
2025-04-23 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0902 1.0902 1.0862 1.0862 0.0040 0.37%
2025-04-22 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0862 1.0862 1.0834 1.0834 0.0028 0.26%
2025-04-21 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0834 1.0834 1.0775 1.0775 0.0059 0.55%
2025-04-18 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0775 1.0775 1.0793 1.0793 -0.0018 -0.17%
2025-04-17 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0793 1.0793 1.0770 1.0770 0.0023 0.21%
2025-04-16 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0770 1.0770 1.0829 1.0829 -0.0059 -0.54%
2025-04-15 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0829 1.0829 1.0864 1.0864 -0.0035 -0.32%
2025-04-14 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0864 1.0864 1.0801 1.0801 0.0063 0.58%
2025-04-11 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0801 1.0801 1.0733 1.0733 0.0068 0.63%
2025-04-10 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0733 1.0733 1.0587 1.0587 0.0146 1.38%
2025-04-09 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0587 1.0587 1.0472 1.0472 0.0115 1.10%
2025-04-08 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0472 1.0472 1.0480 1.0480 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0480 1.0480 1.1123 1.1123 -0.0643 -5.78%
2025-04-03 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1123 1.1123 1.1194 1.1194 -0.0071 -0.63%
2025-04-02 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1194 1.1194 1.1210 1.1210 -0.0016 -0.14%
2025-04-01 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1210 1.1210 1.1136 1.1136 0.0074 0.66%
2025-03-31 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1136 1.1136 1.1236 1.1236 -0.0100 -0.89%
2025-03-28 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1236 1.1236 1.1290 1.1290 -0.0054 -0.48%
2025-03-27 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1290 1.1290 1.1260 1.1260 0.0030 0.27%
2025-03-26 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1260 1.1260 1.1247 1.1247 0.0013 0.12%
2025-03-25 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1247 1.1247 1.1282 1.1282 -0.0035 -0.31%
2025-03-24 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1282 1.1282 1.1287 1.1287 -0.0005 -0.04%
2025-03-21 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1287 1.1287 1.1418 1.1418 -0.0131 -1.15%
2025-03-20 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1418 1.1418 1.1496 1.1496 -0.0078 -0.68%
2025-03-19 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1496 1.1496 1.1519 1.1519 -0.0023 -0.20%
2025-03-18 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1519 1.1519 1.1448 1.1448 0.0071 0.62%
2025-03-17 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1448 1.1448 1.1443 1.1443 0.0005 0.04%
2025-03-14 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1443 1.1443 1.1296 1.1296 0.0147 1.30%
2025-03-13 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1296 1.1296 1.1358 1.1358 -0.0062 -0.55%
2025-03-12 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1358 1.1358 1.1384 1.1384 -0.0026 -0.23%
2025-03-11 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1384 1.1384 1.1386 1.1386 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1386 1.1386 1.1406 1.1406 -0.0020 -0.18%
2025-03-07 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1406 1.1406 1.1428 1.1428 -0.0022 -0.19%
2025-03-06 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1428 1.1428 1.1259 1.1259 0.0169 1.50%
2025-03-05 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1259 1.1259 1.1200 1.1200 0.0059 0.53%
2025-03-04 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1200 1.1200 1.1151 1.1151 0.0049 0.44%
2025-03-03 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1151 1.1151 1.1147 1.1147 0.0004 0.04%
2025-02-28 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1147 1.1147 1.1382 1.1382 -0.0235 -2.06%
2025-02-27 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1382 1.1382 1.1415 1.1415 -0.0033 -0.29%
2025-02-26 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1415 1.1415 1.1240 1.1240 0.0175 1.56%
2025-02-25 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1240 1.1240 1.1315 1.1315 -0.0075 -0.66%
2025-02-24 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1315 1.1315 1.1311 1.1311 0.0004 0.04%
2025-02-21 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1311 1.1311 1.1141 1.1141 0.0170 1.53%
2025-02-20 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1141 1.1141 1.1166 1.1166 -0.0025 -0.22%
2025-02-19 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1166 1.1166 1.1067 1.1067 0.0099 0.89%
2025-02-18 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1067 1.1067 1.1107 1.1107 -0.0040 -0.36%
2025-02-17 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1107 1.1107 1.1071 1.1071 0.0036 0.33%
2025-02-14 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1071 1.1071 1.1002 1.1002 0.0069 0.63%
2025-02-13 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1002 1.1002 1.1018 1.1018 -0.0016 -0.15%
2025-02-12 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1018 1.1018 1.0939 1.0939 0.0079 0.72%
2025-02-11 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0939 1.0939 1.1010 1.1010 -0.0071 -0.64%
2025-02-10 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1010 1.1010 1.0955 1.0955 0.0055 0.50%
2025-02-07 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0955 1.0955 1.0855 1.0855 0.0100 0.92%
2025-02-06 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0855 1.0855 1.0732 1.0732 0.0123 1.15%
2025-02-05 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0732 1.0732 1.0669 1.0669 0.0063 0.59%
2025-01-27 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0669 1.0669 1.0695 1.0695 -0.0026 -0.24%
2025-01-24 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0695 1.0695 1.0610 1.0610 0.0085 0.80%
2025-01-23 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0610 1.0610 1.0631 1.0631 -0.0021 -0.20%
2025-01-20 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0696 1.0696 1.0637 1.0637 0.0059 0.55%
2025-01-10 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0440 1.0440 1.0529 1.0529 -0.0089 -0.85%
2025-01-09 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0529 1.0529 1.0523 1.0523 0.0006 0.06%
2025-01-08 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0523 1.0523 1.0556 1.0556 -0.0033 -0.31%
2025-01-07 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0556 1.0556 1.0540 1.0540 0.0016 0.15%
2025-01-06 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0540 1.0540 1.0541 1.0541 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0541 1.0541 1.0606 1.0606 -0.0065 -0.61%
2025-01-02 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0606 1.0606 1.0760 1.0760 -0.0154 -1.43%
2024-12-31 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0760 1.0760 1.0866 1.0866 -0.0106 -0.98%
2024-12-30 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0866 1.0866 1.0873 1.0873 -0.0007 -0.06%
2024-12-27 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0873 1.0873 1.0863 1.0863 0.0010 0.09%
2024-12-24 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0867 1.0867 1.0791 1.0791 0.0076 0.70%
2024-12-23 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0791 1.0791 1.0818 1.0818 -0.0027 -0.25%
2024-12-20 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0818 1.0818 1.0817 1.0817 0.0001 0.01%
2024-12-19 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0817 1.0817 1.0825 1.0825 -0.0008 -0.07%
2024-12-18 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0825 1.0825 1.0791 1.0791 0.0034 0.32%
2024-12-17 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0791 1.0791 1.0821 1.0821 -0.0030 -0.28%
2024-12-16 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0821 1.0821 1.0910 1.0910 -0.0089 -0.82%
2024-12-13 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0910 1.0910 1.1063 1.1063 -0.0153 -1.38%
2024-12-12 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1063 1.1063 1.0989 1.0989 0.0074 0.67%
2024-12-11 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0989 1.0989 1.0982 1.0982 0.0007 0.06%
2024-12-10 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0982 1.0982 1.0907 1.0907 0.0075 0.69%
2024-12-09 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0907 1.0907 1.0923 1.0923 -0.0016 -0.15%
2024-12-06 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0923 1.0923 1.0834 1.0834 0.0089 0.82%
2024-12-05 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0834 1.0834 1.0838 1.0838 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0838 1.0838 1.0891 1.0891 -0.0053 -0.49%
2024-12-03 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0891 1.0891 1.0882 1.0882 0.0009 0.08%
2024-12-02 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0882 1.0882 1.0813 1.0813 0.0069 0.64%
2024-11-29 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0813 1.0813 1.0727 1.0727 0.0086 0.80%
2024-11-28 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0727 1.0727 1.0771 1.0771 -0.0044 -0.41%
2024-11-27 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0771 1.0771 1.0634 1.0634 0.0137 1.29%
2024-11-26 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0634 1.0634 1.0659 1.0659 -0.0025 -0.23%
2024-11-25 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0659 1.0659 1.0681 1.0681 -0.0022 -0.21%
2024-11-22 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0681 1.0681 1.0893 1.0893 -0.0212 -1.95%
2024-11-21 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0893 1.0893 1.0890 1.0890 0.0003 0.03%
2024-11-20 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0890 1.0890 1.0849 1.0849 0.0041 0.38%
2024-11-19 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0849 1.0849 1.0749 1.0749 0.0100 0.93%
2024-11-18 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0749 1.0749 1.0790 1.0790 -0.0041 -0.38%
2024-11-15 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0790 1.0790 1.0906 1.0906 -0.0116 -1.06%
2024-11-14 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0906 1.0906 1.1065 1.1065 -0.0159 -1.44%
2024-11-13 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1065 1.1065 1.1058 1.1058 0.0007 0.06%
2024-11-12 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1058 1.1058 1.1177 1.1177 -0.0119 -1.06%
2024-11-11 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1177 1.1177 1.1104 1.1104 0.0073 0.66%
2024-11-08 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1104 1.1104 1.1131 1.1131 -0.0027 -0.24%
2024-11-07 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1131 1.1131 1.0975 1.0975 0.0156 1.42%
2024-11-06 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0975 1.0975 1.1009 1.1009 -0.0034 -0.31%
2024-11-05 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1009 1.1009 1.0843 1.0843 0.0166 1.53%
2024-11-04 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0843 1.0843 1.0757 1.0757 0.0086 0.80%
2024-11-01 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0757 1.0757 1.0814 1.0814 -0.0057 -0.53%
2024-10-31 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0814 1.0814 1.0781 1.0781 0.0033 0.31%
2024-10-30 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0781 1.0781 1.0838 1.0838 -0.0057 -0.53%
2024-10-29 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0838 1.0838 1.0908 1.0908 -0.0070 -0.64%
2024-10-28 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0908 1.0908 1.0875 1.0875 0.0033 0.30%
2024-10-25 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0875 1.0875 1.0782 1.0782 0.0093 0.86%
2024-10-23 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0878 1.0878 1.0831 1.0831 0.0047 0.43%
2024-10-22 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0831 1.0831 1.0791 1.0791 0.0040 0.37%
2024-10-21 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0791 1.0791 1.0770 1.0770 0.0021 0.19%
2024-10-18 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0770 1.0770 1.0493 1.0493 0.0277 2.64%
2024-10-17 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0493 1.0493 1.0540 1.0540 -0.0047 -0.45%
2024-10-16 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0540 1.0540 1.0554 1.0554 -0.0014 -0.13%
2024-10-15 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0554 1.0554 1.0734 1.0734 -0.0180 -1.68%
2024-10-14 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0734 1.0734 1.0612 1.0612 0.0122 1.15%
2024-10-11 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0612 1.0612 1.0821 1.0821 -0.0209 -1.93%
2024-10-10 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0821 1.0821 1.0735 1.0735 0.0086 0.80%
2024-10-09 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0735 1.0735 1.1132 1.1132 -0.0397 -3.57%
2024-10-08 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1132 1.1132 1.0752 1.0752 0.0380 3.53%
2024-09-30 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0752 1.0752 1.0226 1.0226 0.0526 5.14%
2024-09-27 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0226 1.0226 0.9923 0.9923 0.0303 3.05%
2024-09-26 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9923 0.9923 0.9680 0.9680 0.0243 2.51%
2024-09-25 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9680 0.9680 0.9632 0.9632 0.0048 0.50%
2024-09-24 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9632 0.9632 0.9399 0.9399 0.0233 2.48%
2024-09-23 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9399 0.9399 0.9387 0.9387 0.0012 0.13%
2024-09-20 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9387 0.9387 0.9393 0.9393 -0.0006 -0.06%
2024-09-19 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9393 0.9393 0.9310 0.9310 0.0083 0.89%
2024-09-18 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9310 0.9310 0.9283 0.9283 0.0027 0.29%
2024-09-13 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9283 0.9283 0.9300 0.9300 -0.0017 -0.18%
2024-09-12 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9300 0.9300 0.9295 0.9295 0.0005 0.05%
2024-09-11 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9295 0.9295 0.9301 0.9301 -0.0006 -0.06%
2024-09-10 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9301 0.9301 0.9290 0.9290 0.0011 0.12%
2024-09-09 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9290 0.9290 0.9357 0.9357 -0.0067 -0.72%
2024-09-06 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9357 0.9357 0.9410 0.9410 -0.0053 -0.56%
2024-09-05 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9410 0.9410 0.9395 0.9395 0.0015 0.16%
2024-09-04 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9395 0.9395 0.9435 0.9435 -0.0040 -0.42%
2024-09-03 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9435 0.9435 0.9411 0.9411 0.0024 0.26%
2024-09-02 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9411 0.9411 0.9525 0.9525 -0.0114 -1.20%
2024-08-30 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9525 0.9525 0.9427 0.9427 0.0098 1.04%
2024-08-29 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9427 0.9427 0.9403 0.9403 0.0024 0.26%
2024-08-28 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9403 0.9403 0.9422 0.9422 -0.0019 -0.20%
2024-08-27 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9422 0.9422 0.9458 0.9458 -0.0036 -0.38%
2024-08-26 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9458 0.9458 0.9434 0.9434 0.0024 0.25%
2024-08-23 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9434 0.9434 0.9437 0.9437 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9437 0.9437 0.9446 0.9446 -0.0009 -0.10%
2024-08-21 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9446 0.9446 0.9476 0.9476 -0.0030 -0.32%
2024-08-20 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9476 0.9476 0.9545 0.9545 -0.0069 -0.72%
2024-08-19 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9545 0.9545 0.9520 0.9520 0.0025 0.26%
2024-08-16 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9520 0.9520 0.9511 0.9511 0.0009 0.09%
2024-08-15 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9511 0.9511 0.9481 0.9481 0.0030 0.32%
2024-08-14 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9481 0.9481 0.9541 0.9541 -0.0060 -0.63%
2024-08-13 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9541 0.9541 0.9522 0.9522 0.0019 0.20%
2024-08-12 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9522 0.9522 0.9533 0.9533 -0.0011 -0.12%
2024-08-09 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9533 0.9533 0.9538 0.9538 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9538 0.9538 0.9540 0.9540 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9540 0.9540 0.9527 0.9527 0.0013 0.14%
2024-08-06 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9527 0.9527 0.9483 0.9483 0.0044 0.46%
2024-08-05 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9483 0.9483 0.9600 0.9600 -0.0117 -1.22%
2024-08-02 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9600 0.9600 0.9687 0.9687 -0.0087 -0.90%
2024-08-01 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9687 0.9687 0.9720 0.9720 -0.0033 -0.34%
2024-07-31 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9720 0.9720 0.9550 0.9550 0.0170 1.78%
2024-07-29 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9591 0.9591 0.9605 0.9605 -0.0014 -0.15%
2024-07-26 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9605 0.9605 0.9542 0.9542 0.0063 0.66%
2024-07-25 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9542 0.9542 0.9582 0.9582 -0.0040 -0.42%
2024-07-24 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9582 0.9582 0.9642 0.9642 -0.0060 -0.62%
2024-07-23 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9642 0.9642 0.9773 0.9773 -0.0131 -1.34%
2024-07-22 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9773 0.9773 0.9765 0.9765 0.0008 0.08%
2024-07-19 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9765 0.9765 0.9784 0.9784 -0.0019 -0.19%
2024-07-18 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9757 0.9757 0.0027 0.28%
2024-07-17 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9781 0.9781 -0.0024 -0.25%
2024-07-16 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9781 0.9781 0.9761 0.9761 0.0020 0.20%
2024-07-15 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9761 0.9761 0.9805 0.9805 -0.0044 -0.45%
2024-07-12 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9788 0.9788 0.0017 0.17%
2024-07-11 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9682 0.9682 0.0106 1.09%
2024-07-10 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9682 0.9682 0.9712 0.9712 -0.0030 -0.31%
2024-07-09 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9712 0.9712 0.9647 0.9647 0.0065 0.67%
2024-07-08 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9647 0.9647 0.9730 0.9730 -0.0083 -0.85%
2024-07-05 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9732 0.9732 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9771 0.9771 -0.0039 -0.40%
2024-07-03 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9754 0.9754 0.0017 0.17%
2024-07-02 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9789 0.9789 -0.0035 -0.36%
2024-07-01 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9789 0.9789 0.9765 0.9765 0.0024 0.25%
2024-06-30 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9765 0.9765 0.9765 0.9765 0.0000 0.00%
2024-06-27 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9842 0.9842 -0.0099 -1.01%
2024-06-26 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9842 0.9842 0.9771 0.9771 0.0071 0.73%
2024-06-25 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9799 0.9799 -0.0028 -0.29%
2024-06-24 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9891 0.9891 -0.0092 -0.93%
2024-06-21 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9891 0.9891 0.9921 0.9921 -0.0030 -0.30%
2024-06-20 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9921 0.9921 0.9972 0.9972 -0.0051 -0.51%
2024-06-19 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9972 0.9972 0.9971 0.9971 0.0001 0.01%
2024-06-18 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9949 0.9949 0.0022 0.22%
2024-06-17 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9949 0.9949 0.9971 0.9971 -0.0022 -0.22%
2024-06-14 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9963 0.9963 0.0008 0.08%
2024-06-13 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9963 0.9963 0.9970 0.9970 -0.0007 -0.07%
2024-06-12 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9970 0.9970 0.9968 0.9968 0.0002 0.02%
2024-06-11 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9968 0.9968 0.9999 0.9999 -0.0031 -0.31%
2024-06-07 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9999 0.9999 1.0010 1.0010 -0.0011 -0.11%
2024-06-06 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0010 1.0010 1.0026 1.0026 -0.0016 -0.16%
2024-06-05 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0026 1.0026 1.0072 1.0072 -0.0046 -0.46%
2024-06-04 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0072 1.0072 1.0008 1.0008 0.0064 0.64%
2024-06-03 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0008 1.0008 0.9997 0.9997 0.0011 0.11%
2024-05-31 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9997 0.9997 1.0011 1.0011 -0.0014 -0.14%
2024-05-30 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0011 1.0011 1.0049 1.0049 -0.0038 -0.38%
2024-05-29 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0049 1.0049 1.0068 1.0068 -0.0019 -0.19%
2024-05-28 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0068 1.0068 1.0105 1.0105 -0.0037 -0.37%
2024-05-27 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0023 1.0023 0.0082 0.82%
2024-05-24 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0023 1.0023 1.0103 1.0103 -0.0080 -0.79%