廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(019745)
今天最新凈值
1.1082
0.0009 0.0800%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1075
-0.0007 -0.0618%
- 累計(jì)凈值：1.1082
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：3.1529億
- 最近資產(chǎn)：3.39億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曹建文
近一周廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
近一周,廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(019745)基金累計(jì)收益率0.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
019745 |
廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1126 |
1.1126 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
019745 |
廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1082 |
1.1082 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
019745 |
廣發(fā)安誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.1073 |
1.1073 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0009 |
-0.08% |
