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廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(019745)

今天最新凈值 1.1082 0.0009 0.0800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1123 -0.0003 -0.0314%
  • 累計凈值：1.1082
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1529億
  • 最近資產(chǎn)：3.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹建文
近一月廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(019745)基金累計收益率2.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1126 1.1126 1.1082 1.1082 0.0044 0.40%
2025-05-19 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1082 1.1082 1.1073 1.1073 0.0009 0.08%
2025-05-16 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1073 1.1073 1.1082 1.1082 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1082 1.1082 1.1167 1.1167 -0.0085 -0.76%
2025-05-14 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1167 1.1167 1.1119 1.1119 0.0048 0.43%
2025-05-13 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1119 1.1119 1.1163 1.1163 -0.0044 -0.39%
2025-05-12 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1163 1.1163 1.1041 1.1041 0.0122 1.10%
2025-05-09 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1041 1.1041 1.1104 1.1104 -0.0063 -0.57%
2025-05-08 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1104 1.1104 1.1058 1.1058 0.0046 0.42%
2025-05-07 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1058 1.1058 1.1028 1.1028 0.0030 0.27%
2025-05-06 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1028 1.1028 1.0901 1.0901 0.0127 1.17%
2025-04-30 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0901 1.0901 1.0863 1.0863 0.0038 0.35%
2025-04-29 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0863 1.0863 1.0867 1.0867 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0867 1.0867 1.0890 1.0890 -0.0023 -0.21%
2025-04-25 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0890 1.0890 1.0860 1.0860 0.0030 0.28%
2025-04-24 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0860 1.0860 1.0902 1.0902 -0.0042 -0.39%
2025-04-23 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0902 1.0902 1.0862 1.0862 0.0040 0.37%