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廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(019745)

今天最新凈值 1.1082 0.0009 0.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1075 -0.0007 -0.0618%
  • 累計凈值：1.1082
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1529億
  • 最近資產(chǎn)：3.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹建文
今年以來廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(019745)基金累計收益率3.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1126 1.1126 1.1082 1.1082 0.0044 0.40%
2025-05-19 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1082 1.1082 1.1073 1.1073 0.0009 0.08%
2025-05-16 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1073 1.1073 1.1082 1.1082 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1082 1.1082 1.1167 1.1167 -0.0085 -0.76%
2025-05-14 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1167 1.1167 1.1119 1.1119 0.0048 0.43%
2025-05-13 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1119 1.1119 1.1163 1.1163 -0.0044 -0.39%
2025-05-12 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1163 1.1163 1.1041 1.1041 0.0122 1.10%
2025-05-09 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1041 1.1041 1.1104 1.1104 -0.0063 -0.57%
2025-05-08 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1104 1.1104 1.1058 1.1058 0.0046 0.42%
2025-05-07 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1058 1.1058 1.1028 1.1028 0.0030 0.27%
2025-05-06 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1028 1.1028 1.0901 1.0901 0.0127 1.17%
2025-04-30 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0901 1.0901 1.0863 1.0863 0.0038 0.35%
2025-04-29 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0863 1.0863 1.0867 1.0867 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0867 1.0867 1.0890 1.0890 -0.0023 -0.21%
2025-04-25 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0890 1.0890 1.0860 1.0860 0.0030 0.28%
2025-04-24 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0860 1.0860 1.0902 1.0902 -0.0042 -0.39%
2025-04-23 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0902 1.0902 1.0862 1.0862 0.0040 0.37%
2025-04-22 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0862 1.0862 1.0834 1.0834 0.0028 0.26%
2025-04-21 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0834 1.0834 1.0775 1.0775 0.0059 0.55%
2025-04-18 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0775 1.0775 1.0793 1.0793 -0.0018 -0.17%
2025-04-17 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0793 1.0793 1.0770 1.0770 0.0023 0.21%
2025-04-16 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0770 1.0770 1.0829 1.0829 -0.0059 -0.54%
2025-04-15 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0829 1.0829 1.0864 1.0864 -0.0035 -0.32%
2025-04-14 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0864 1.0864 1.0801 1.0801 0.0063 0.58%
2025-04-11 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0801 1.0801 1.0733 1.0733 0.0068 0.63%
2025-04-10 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0733 1.0733 1.0587 1.0587 0.0146 1.38%
2025-04-09 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0587 1.0587 1.0472 1.0472 0.0115 1.10%
2025-04-08 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0472 1.0472 1.0480 1.0480 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0480 1.0480 1.1123 1.1123 -0.0643 -5.78%
2025-04-03 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1123 1.1123 1.1194 1.1194 -0.0071 -0.63%
2025-04-02 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1194 1.1194 1.1210 1.1210 -0.0016 -0.14%
2025-04-01 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1210 1.1210 1.1136 1.1136 0.0074 0.66%
2025-03-31 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1136 1.1136 1.1236 1.1236 -0.0100 -0.89%
2025-03-28 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1236 1.1236 1.1290 1.1290 -0.0054 -0.48%
2025-03-27 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1290 1.1290 1.1260 1.1260 0.0030 0.27%
2025-03-26 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1260 1.1260 1.1247 1.1247 0.0013 0.12%
2025-03-25 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1247 1.1247 1.1282 1.1282 -0.0035 -0.31%
2025-03-24 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1282 1.1282 1.1287 1.1287 -0.0005 -0.04%
2025-03-21 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1287 1.1287 1.1418 1.1418 -0.0131 -1.15%
2025-03-20 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1418 1.1418 1.1496 1.1496 -0.0078 -0.68%
2025-03-19 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1496 1.1496 1.1519 1.1519 -0.0023 -0.20%
2025-03-18 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1519 1.1519 1.1448 1.1448 0.0071 0.62%
2025-03-17 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1448 1.1448 1.1443 1.1443 0.0005 0.04%
2025-03-14 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1443 1.1443 1.1296 1.1296 0.0147 1.30%
2025-03-13 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1296 1.1296 1.1358 1.1358 -0.0062 -0.55%
2025-03-12 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1358 1.1358 1.1384 1.1384 -0.0026 -0.23%
2025-03-11 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1384 1.1384 1.1386 1.1386 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1386 1.1386 1.1406 1.1406 -0.0020 -0.18%
2025-03-07 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1406 1.1406 1.1428 1.1428 -0.0022 -0.19%
2025-03-06 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1428 1.1428 1.1259 1.1259 0.0169 1.50%
2025-03-05 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1259 1.1259 1.1200 1.1200 0.0059 0.53%
2025-03-04 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1200 1.1200 1.1151 1.1151 0.0049 0.44%
2025-03-03 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1151 1.1151 1.1147 1.1147 0.0004 0.04%
2025-02-28 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1147 1.1147 1.1382 1.1382 -0.0235 -2.06%
2025-02-27 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1382 1.1382 1.1415 1.1415 -0.0033 -0.29%
2025-02-26 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1415 1.1415 1.1240 1.1240 0.0175 1.56%
2025-02-25 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1240 1.1240 1.1315 1.1315 -0.0075 -0.66%
2025-02-24 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1315 1.1315 1.1311 1.1311 0.0004 0.04%
2025-02-21 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1311 1.1311 1.1141 1.1141 0.0170 1.53%
2025-02-20 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1141 1.1141 1.1166 1.1166 -0.0025 -0.22%
2025-02-19 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1166 1.1166 1.1067 1.1067 0.0099 0.89%
2025-02-18 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1067 1.1067 1.1107 1.1107 -0.0040 -0.36%
2025-02-17 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1107 1.1107 1.1071 1.1071 0.0036 0.33%
2025-02-14 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1071 1.1071 1.1002 1.1002 0.0069 0.63%
2025-02-13 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1002 1.1002 1.1018 1.1018 -0.0016 -0.15%
2025-02-12 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1018 1.1018 1.0939 1.0939 0.0079 0.72%
2025-02-11 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0939 1.0939 1.1010 1.1010 -0.0071 -0.64%
2025-02-10 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1010 1.1010 1.0955 1.0955 0.0055 0.50%
2025-02-07 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0955 1.0955 1.0855 1.0855 0.0100 0.92%
2025-02-06 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0855 1.0855 1.0732 1.0732 0.0123 1.15%
2025-02-05 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0732 1.0732 1.0669 1.0669 0.0063 0.59%
2025-01-27 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0669 1.0669 1.0695 1.0695 -0.0026 -0.24%
2025-01-24 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0695 1.0695 1.0610 1.0610 0.0085 0.80%
2025-01-23 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0610 1.0610 1.0631 1.0631 -0.0021 -0.20%
2025-01-20 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0696 1.0696 1.0637 1.0637 0.0059 0.55%
2025-01-10 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0440 1.0440 1.0529 1.0529 -0.0089 -0.85%
2025-01-09 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0529 1.0529 1.0523 1.0523 0.0006 0.06%
2025-01-08 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0523 1.0523 1.0556 1.0556 -0.0033 -0.31%
2025-01-07 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0556 1.0556 1.0540 1.0540 0.0016 0.15%
2025-01-06 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0540 1.0540 1.0541 1.0541 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0541 1.0541 1.0606 1.0606 -0.0065 -0.61%
2025-01-02 019745 廣發(fā)安誠養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0606 1.0606 1.0760 1.0760 -0.0154 -1.43%