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寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣基金凈值查詢(019736)

今天最新凈值 1.1750 0.0008 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1750
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6054億
  • 最近資產(chǎn)：6.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡丹
近一季寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣(019736)基金累計(jì)收益率-3.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1710 1.1710 1.1750 1.1750 -0.0040 -0.34%
2025-05-19 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1750 1.1750 1.1742 1.1742 0.0008 0.07%
2025-05-16 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1742 1.1742 1.1698 1.1698 0.0044 0.38%
2025-05-15 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1698 1.1698 1.1688 1.1688 0.0010 0.09%
2025-05-14 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1688 1.1688 1.1632 1.1632 0.0056 0.48%
2025-05-13 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1632 1.1632 1.1474 1.1474 0.0158 1.38%
2025-05-12 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1474 1.1474 1.1059 1.1059 0.0415 3.75%
2025-05-09 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1059 1.1059 1.1057 1.1057 0.0002 0.02%
2025-05-08 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1057 1.1057 1.0944 1.0944 0.0113 1.03%
2025-05-07 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0944 1.0944 1.0904 1.0904 0.0040 0.37%
2025-05-06 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0904 1.0904 1.0789 1.0789 0.0115 1.07%
2025-04-30 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0789 1.0789 1.0781 1.0781 0.0008 0.07%
2025-04-29 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0781 1.0781 1.0723 1.0723 0.0058 0.54%
2025-04-28 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0723 1.0723 1.0729 1.0729 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0729 1.0729 1.0621 1.0621 0.0108 1.02%
2025-04-24 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0621 1.0621 1.0352 1.0352 0.0269 2.60%
2025-04-23 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0352 1.0352 1.0127 1.0127 0.0225 2.22%
2025-04-22 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0127 1.0127 0.9882 0.9882 0.0245 2.48%
2025-04-21 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 0.9882 0.9882 1.0119 1.0119 -0.0237 -2.34%
2025-04-18 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0119 1.0119 1.0121 1.0121 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0121 1.0121 1.0128 1.0128 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0128 1.0128 1.0421 1.0421 -0.0293 -2.81%
2025-04-15 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0421 1.0421 1.0406 1.0406 0.0015 0.14%
2025-04-14 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0406 1.0406 1.0348 1.0348 0.0058 0.56%
2025-04-11 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0348 1.0348 1.0167 1.0167 0.0181 1.78%
2025-04-10 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0167 1.0167 1.0583 1.0583 -0.0416 -3.93%
2025-04-09 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0583 1.0583 0.9487 0.9487 0.1096 11.55%
2025-04-08 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 0.9487 0.9487 0.9656 0.9656 -0.0169 -1.75%
2025-04-07 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 0.9656 0.9656 1.0213 1.0213 -0.0557 -5.45%
2025-04-03 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0213 1.0213 1.0752 1.0752 -0.0539 -5.01%
2025-04-02 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0752 1.0752 1.0673 1.0673 0.0079 0.74%
2025-04-01 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0673 1.0673 1.0591 1.0591 0.0082 0.77%
2025-03-31 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2025-03-28 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0589 1.0589 1.0858 1.0858 -0.0269 -2.48%
2025-03-27 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0858 1.0858 1.0919 1.0919 -0.0061 -0.56%
2025-03-26 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0919 1.0919 1.1116 1.1116 -0.0197 -1.77%
2025-03-25 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1116 1.1116 1.1060 1.1060 0.0056 0.51%
2025-03-24 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1060 1.1060 1.0835 1.0835 0.0225 2.08%
2025-03-21 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0835 1.0835 1.0794 1.0794 0.0041 0.38%
2025-03-20 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0794 1.0794 1.0814 1.0814 -0.0020 -0.18%
2025-03-19 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0814 1.0814 1.0686 1.0686 0.0128 1.20%
2025-03-18 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0686 1.0686 1.0852 1.0852 -0.0166 -1.53%
2025-03-17 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0852 1.0852 1.0803 1.0803 0.0049 0.45%
2025-03-14 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0803 1.0803 1.0552 1.0552 0.0251 2.38%
2025-03-13 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0552 1.0552 1.0739 1.0739 -0.0187 -1.74%
2025-03-12 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0739 1.0739 1.0632 1.0632 0.0107 1.01%
2025-03-11 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0632 1.0632 1.0660 1.0660 -0.0028 -0.26%
2025-03-10 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0660 1.0660 1.1055 1.1055 -0.0395 -3.57%
2025-03-07 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1055 1.1055 1.0974 1.0974 0.0081 0.74%
2025-03-06 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0974 1.0974 1.1275 1.1275 -0.0301 -2.67%
2025-03-05 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1275 1.1275 1.1135 1.1135 0.0140 1.26%
2025-03-04 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1135 1.1135 1.1173 1.1173 -0.0038 -0.34%
2025-03-03 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1173 1.1173 1.1410 1.1410 -0.0237 -2.08%
2025-02-28 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1410 1.1410 1.1235 1.1235 0.0175 1.56%
2025-02-27 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1235 1.1235 1.1536 1.1536 -0.0301 -2.61%
2025-02-26 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1536 1.1536 1.1510 1.1510 0.0026 0.23%
2025-02-25 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1510 1.1510 1.1646 1.1646 -0.0136 -1.17%
2025-02-24 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1646 1.1646 1.1778 1.1778 -0.0132 -1.12%