寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣基金凈值查詢(019736)
今天最新凈值
1.1710
-0.0040 -0.3400%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.1710
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：5.6054億
- 最近資產(chǎn)：3.47億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蔡丹
近一月寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣基金凈值查詢
近一月,寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣(019736)基金累計(jì)收益率15.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
019736 |
寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 |
1.1562 |
1.1562 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0148 |
-1.26% |
| 2025-05-20 |
019736 |
寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1750 |
1.1750 |
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-0.34% |
| 2025-05-19 |
019736 |
寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1742 |
1.1742 |
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| 2025-05-16 |
019736 |
寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 |
1.1742 |
1.1742 |
1.1698 |
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| 2025-05-15 |
019736 |
寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 |
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| 2025-05-14 |
019736 |
寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 |
1.1688 |
1.1688 |
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1.1632 |
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| 2025-05-13 |
019736 |
寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 |
1.1632 |
1.1632 |
1.1474 |
1.1474 |
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| 2025-05-12 |
019736 |
寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 |
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1.1474 |
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1.1059 |
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| 2025-05-09 |
019736 |
寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 |
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1.1059 |
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1.1057 |
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| 2025-05-08 |
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寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 |
1.1057 |
1.1057 |
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1.0944 |
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|
|
| 2025-05-07 |
019736 |
寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 |
1.0944 |
1.0944 |
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| 2025-05-06 |
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寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 |
1.0904 |
1.0904 |
1.0789 |
1.0789 |
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| 2025-04-30 |
019736 |
寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 |
1.0789 |
1.0789 |
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| 2025-04-29 |
019736 |
寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0723 |
1.0723 |
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| 2025-04-28 |
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寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 |
1.0723 |
1.0723 |
1.0729 |
1.0729 |
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-0.06% |
| 2025-04-25 |
019736 |
寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 |
1.0729 |
1.0729 |
1.0621 |
1.0621 |
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| 2025-04-24 |
019736 |
寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 |
1.0621 |
1.0621 |
1.0352 |
1.0352 |
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| 2025-04-23 |
019736 |
寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 |
1.0352 |
1.0352 |
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1.0127 |
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