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寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣基金凈值查詢(019736)

今天最新凈值 1.1750 0.0008 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1750
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6054億
  • 最近資產(chǎn)：6.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡丹
近一周寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣(019736)基金累計收益率6.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 019736 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1710 1.1710 1.1750 1.1750 -0.0040 -0.34%
2025-05-19 019736 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1750 1.1750 1.1742 1.1742 0.0008 0.07%
2025-05-16 019736 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1742 1.1742 1.1698 1.1698 0.0044 0.38%
2025-05-15 019736 寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.1698 1.1698 1.1688 1.1688 0.0010 0.09%