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華夏國企紅利混合發(fā)起式C基金凈值查詢(019730)

今天最新凈值 1.0695 0.0077 0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0710 0.0015 0.1415%
  • 累計凈值：1.0695
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2128億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉睿聰
近一周華夏國企紅利混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏國企紅利混合發(fā)起式C(019730)基金累計收益率1.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019730 華夏國企紅利混合發(fā)起式C 1.0680 1.0680 1.0695 1.0695 -0.0015 -0.14%
2025-05-21 019730 華夏國企紅利混合發(fā)起式C 1.0695 1.0695 1.0618 1.0618 0.0077 0.73%
2025-05-20 019730 華夏國企紅利混合發(fā)起式C 1.0618 1.0618 1.0587 1.0587 0.0031 0.29%
2025-05-19 019730 華夏國企紅利混合發(fā)起式C 1.0587 1.0587 1.0563 1.0563 0.0024 0.23%
2025-05-16 019730 華夏國企紅利混合發(fā)起式C 1.0563 1.0563 1.0619 1.0619 -0.0056 -0.53%