華夏國企紅利混合發(fā)起式C基金凈值查詢(019730)
今天最新凈值
1.0695
0.0077 0.7300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0710
0.0015 0.1415%
- 累計凈值：1.0695
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2128億
- 最近資產：0.23億
- 基金公司：
- 基金經理：劉睿聰
近一月華夏國企紅利混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,華夏國企紅利混合發(fā)起式C(019730)基金累計收益率5.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0077 |
0.73% |
| 2025-05-20 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-05-15 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-05-13 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-05-12 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-05-09 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0062 |
0.59% |
|
|
| 2025-05-08 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-05-06 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0096 |
-0.92% |
| 2025-04-29 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-23 |
019730 |
華夏國企紅利混合發(fā)起式C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0006 |
0.06% |
