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華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C基金凈值查詢(019730)

今天最新凈值 1.0695 0.0077 0.7300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0710 0.0015 0.1415%
  • 累計(jì)凈值：1.0695
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2128億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉睿聰
近一年華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C(019730)基金累計(jì)收益率2.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0680 1.0680 1.0695 1.0695 -0.0015 -0.14%
2025-05-21 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0695 1.0695 1.0618 1.0618 0.0077 0.73%
2025-05-20 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0618 1.0618 1.0587 1.0587 0.0031 0.29%
2025-05-19 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0587 1.0587 1.0563 1.0563 0.0024 0.23%
2025-05-16 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0563 1.0563 1.0619 1.0619 -0.0056 -0.53%
2025-05-15 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0619 1.0619 1.0682 1.0682 -0.0063 -0.59%
2025-05-14 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0682 1.0682 1.0612 1.0612 0.0070 0.66%
2025-05-13 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0612 1.0612 1.0567 1.0567 0.0045 0.43%
2025-05-12 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0567 1.0567 1.0527 1.0527 0.0040 0.38%
2025-05-09 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0527 1.0527 1.0465 1.0465 0.0062 0.59%
2025-05-08 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0465 1.0465 1.0437 1.0437 0.0028 0.27%
2025-05-07 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0437 1.0437 1.0382 1.0382 0.0055 0.53%
2025-05-06 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0382 1.0382 1.0327 1.0327 0.0055 0.53%
2025-04-30 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0327 1.0327 1.0423 1.0423 -0.0096 -0.92%
2025-04-29 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0423 1.0423 1.0412 1.0412 0.0011 0.11%
2025-04-28 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0412 1.0412 1.0390 1.0390 0.0022 0.21%
2025-04-25 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0390 1.0390 1.0394 1.0394 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0394 1.0394 1.0369 1.0369 0.0025 0.24%
2025-04-23 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0369 1.0369 1.0363 1.0363 0.0006 0.06%
2025-04-22 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0363 1.0363 1.0292 1.0292 0.0071 0.69%
2025-04-21 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0292 1.0292 1.0321 1.0321 -0.0029 -0.28%
2025-04-18 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0321 1.0321 1.0286 1.0286 0.0035 0.34%
2025-04-17 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0286 1.0286 1.0265 1.0265 0.0021 0.20%
2025-04-16 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0265 1.0265 1.0254 1.0254 0.0011 0.11%
2025-04-15 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0254 1.0254 1.0230 1.0230 0.0024 0.23%
2025-04-14 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0230 1.0230 1.0118 1.0118 0.0112 1.11%
2025-04-11 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0118 1.0118 1.0140 1.0140 -0.0022 -0.22%
2025-04-10 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0140 1.0140 1.0015 1.0015 0.0125 1.25%
2025-04-09 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0015 1.0015 0.9970 0.9970 0.0045 0.45%
2025-04-08 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9970 0.9970 0.9841 0.9841 0.0129 1.31%
2025-04-07 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9841 0.9841 1.0600 1.0600 -0.0759 -7.16%
2025-04-03 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0600 1.0600 1.0631 1.0631 -0.0031 -0.29%
2025-04-02 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0631 1.0631 1.0592 1.0592 0.0039 0.37%
2025-04-01 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0592 1.0592 1.0514 1.0514 0.0078 0.74%
2025-03-31 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0514 1.0514 1.0593 1.0593 -0.0079 -0.75%
2025-03-28 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0593 1.0593 1.0651 1.0651 -0.0058 -0.54%
2025-03-27 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0651 1.0651 1.0652 1.0652 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0652 1.0652 1.0690 1.0690 -0.0038 -0.36%
2025-03-25 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0690 1.0690 1.0678 1.0678 0.0012 0.11%
2025-03-24 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0678 1.0678 1.0614 1.0614 0.0064 0.60%
2025-03-21 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0614 1.0614 1.0679 1.0679 -0.0065 -0.61%
2025-03-20 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0679 1.0679 1.0720 1.0720 -0.0041 -0.38%
2025-03-19 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0720 1.0720 1.0683 1.0683 0.0037 0.35%
2025-03-18 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0683 1.0683 1.0681 1.0681 0.0002 0.02%
2025-03-17 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0681 1.0681 1.0657 1.0657 0.0024 0.23%
2025-03-14 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0657 1.0657 1.0554 1.0554 0.0103 0.98%
2025-03-13 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0554 1.0554 1.0495 1.0495 0.0059 0.56%
2025-03-12 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0495 1.0495 1.0470 1.0470 0.0025 0.24%
2025-03-11 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0470 1.0470 1.0418 1.0418 0.0052 0.50%
2025-03-10 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0418 1.0418 1.0462 1.0462 -0.0044 -0.42%
2025-03-07 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0462 1.0462 1.0436 1.0436 0.0026 0.25%
2025-03-06 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0436 1.0436 1.0400 1.0400 0.0036 0.35%
2025-03-05 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0400 1.0400 1.0360 1.0360 0.0040 0.39%
2025-03-04 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0360 1.0360 1.0348 1.0348 0.0012 0.12%
2025-03-03 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0348 1.0348 1.0323 1.0323 0.0025 0.24%
2025-02-28 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0323 1.0323 1.0424 1.0424 -0.0101 -0.97%
2025-02-27 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0424 1.0424 1.0373 1.0373 0.0051 0.49%
2025-02-26 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0373 1.0373 1.0230 1.0230 0.0143 1.40%
2025-02-25 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0230 1.0230 1.0337 1.0337 -0.0107 -1.04%
2025-02-24 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0337 1.0337 1.0312 1.0312 0.0025 0.24%
2025-02-21 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0312 1.0312 1.0343 1.0343 -0.0031 -0.30%
2025-02-20 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0343 1.0343 1.0372 1.0372 -0.0029 -0.28%
2025-02-19 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0372 1.0372 1.0358 1.0358 0.0014 0.14%
2025-02-18 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0358 1.0358 1.0396 1.0396 -0.0038 -0.37%
2025-02-17 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0396 1.0396 1.0410 1.0410 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0410 1.0410 1.0415 1.0415 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0415 1.0415 1.0437 1.0437 -0.0022 -0.21%
2025-02-12 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0437 1.0437 1.0451 1.0451 -0.0014 -0.13%
2025-02-11 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0451 1.0451 1.0415 1.0415 0.0036 0.35%
2025-02-10 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0415 1.0415 1.0416 1.0416 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0416 1.0416 1.0360 1.0360 0.0056 0.54%
2025-02-06 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0360 1.0360 1.0328 1.0328 0.0032 0.31%
2025-02-05 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0328 1.0328 1.0545 1.0545 -0.0217 -2.06%
2025-01-27 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0545 1.0545 1.0426 1.0426 0.0119 1.14%
2025-01-22 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0244 1.0244 1.0329 1.0329 -0.0085 -0.82%
2025-01-14 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0312 1.0312 1.0150 1.0150 0.0162 1.60%
2025-01-13 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0150 1.0150 1.0210 1.0210 -0.0060 -0.59%
2025-01-10 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0210 1.0210 1.0317 1.0317 -0.0107 -1.04%
2025-01-09 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0317 1.0317 1.0466 1.0466 -0.0149 -1.42%
2025-01-08 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2025-01-07 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0466 1.0466 1.0504 1.0504 -0.0038 -0.36%
2025-01-06 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0504 1.0504 1.0469 1.0469 0.0035 0.33%
2025-01-03 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0469 1.0469 1.0589 1.0589 -0.0120 -1.13%
2025-01-02 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0589 1.0589 1.0813 1.0813 -0.0224 -2.07%
2024-12-31 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0813 1.0813 1.0949 1.0949 -0.0136 -1.24%
2024-12-26 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0832 1.0832 1.0848 1.0848 -0.0016 -0.15%
2024-12-25 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0848 1.0848 1.0791 1.0791 0.0057 0.53%
2024-12-24 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0791 1.0791 1.0674 1.0674 0.0117 1.10%
2024-12-23 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0674 1.0674 1.0671 1.0671 0.0003 0.03%
2024-12-20 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0671 1.0671 1.0732 1.0732 -0.0061 -0.57%
2024-12-19 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0732 1.0732 1.0824 1.0824 -0.0092 -0.85%
2024-12-18 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0824 1.0824 1.0757 1.0757 0.0067 0.62%
2024-12-17 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0757 1.0757 1.0850 1.0850 -0.0093 -0.86%
2024-12-16 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0850 1.0850 1.0779 1.0779 0.0071 0.66%
2024-12-13 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0779 1.0779 1.0962 1.0962 -0.0183 -1.67%
2024-12-12 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0962 1.0962 1.0856 1.0856 0.0106 0.98%
2024-12-11 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0856 1.0856 1.0776 1.0776 0.0080 0.74%
2024-12-10 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0776 1.0776 1.0770 1.0770 0.0006 0.06%
2024-12-09 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0770 1.0770 1.0747 1.0747 0.0023 0.21%
2024-12-06 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0747 1.0747 1.0574 1.0574 0.0173 1.64%
2024-12-05 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0574 1.0574 1.0594 1.0594 -0.0020 -0.19%
2024-12-04 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0594 1.0594 1.0602 1.0602 -0.0008 -0.08%
2024-12-03 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0602 1.0602 1.0503 1.0503 0.0099 0.94%
2024-12-02 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0503 1.0503 1.0481 1.0481 0.0022 0.21%
2024-11-29 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0481 1.0481 1.0403 1.0403 0.0078 0.75%
2024-11-28 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0403 1.0403 1.0416 1.0416 -0.0013 -0.12%
2024-11-27 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0416 1.0416 1.0320 1.0320 0.0096 0.93%
2024-11-26 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0320 1.0320 1.0315 1.0315 0.0005 0.05%
2024-11-25 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0315 1.0315 1.0287 1.0287 0.0028 0.27%
2024-11-22 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0287 1.0287 1.0555 1.0555 -0.0268 -2.54%
2024-11-21 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0555 1.0555 1.0576 1.0576 -0.0021 -0.20%
2024-11-20 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0576 1.0576 1.0541 1.0541 0.0035 0.33%
2024-11-19 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0541 1.0541 1.0552 1.0552 -0.0011 -0.10%
2024-11-18 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0552 1.0552 1.0342 1.0342 0.0210 2.03%
2024-11-15 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0342 1.0342 1.0375 1.0375 -0.0033 -0.32%
2024-11-14 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0375 1.0375 1.0513 1.0513 -0.0138 -1.31%
2024-11-13 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0513 1.0513 1.0442 1.0442 0.0071 0.68%
2024-11-12 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0442 1.0442 1.0540 1.0540 -0.0098 -0.93%
2024-11-11 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0540 1.0540 1.0617 1.0617 -0.0077 -0.73%
2024-11-08 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0617 1.0617 1.0761 1.0761 -0.0144 -1.34%
2024-11-07 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0761 1.0761 1.0524 1.0524 0.0237 2.25%
2024-11-06 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0524 1.0524 1.0564 1.0564 -0.0040 -0.38%
2024-11-05 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0564 1.0564 1.0413 1.0413 0.0151 1.45%
2024-11-04 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0413 1.0413 1.0335 1.0335 0.0078 0.75%
2024-11-01 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0335 1.0335 1.0306 1.0306 0.0029 0.28%
2024-10-31 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0306 1.0306 1.0299 1.0299 0.0007 0.07%
2024-10-30 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0299 1.0299 1.0423 1.0423 -0.0124 -1.19%
2024-10-29 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0423 1.0423 1.0580 1.0580 -0.0157 -1.48%
2024-10-28 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0580 1.0580 1.0488 1.0488 0.0092 0.88%
2024-10-25 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0488 1.0488 1.0470 1.0470 0.0018 0.17%
2024-10-24 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0470 1.0470 1.0494 1.0494 -0.0024 -0.23%
2024-10-23 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0494 1.0494 1.0471 1.0471 0.0023 0.22%
2024-10-22 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0471 1.0471 1.0414 1.0414 0.0057 0.55%
2024-10-21 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0414 1.0414 1.0438 1.0438 -0.0024 -0.23%
2024-10-18 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0438 1.0438 1.0312 1.0312 0.0126 1.22%
2024-10-17 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0312 1.0312 1.0457 1.0457 -0.0145 -1.39%
2024-10-16 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0457 1.0457 1.0338 1.0338 0.0119 1.15%
2024-10-15 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0338 1.0338 1.0571 1.0571 -0.0233 -2.20%
2024-10-14 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0571 1.0571 1.0302 1.0302 0.0269 2.61%
2024-10-11 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0302 1.0302 1.0538 1.0538 -0.0236 -2.24%
2024-10-10 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0538 1.0538 1.0284 1.0284 0.0254 2.47%
2024-10-09 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0284 1.0284 1.1072 1.1072 -0.0788 -7.12%
2024-10-08 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.1072 1.1072 1.0806 1.0806 0.0266 2.46%
2024-09-30 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0806 1.0806 1.0169 1.0169 0.0637 6.26%
2024-09-27 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0169 1.0169 1.0062 1.0062 0.0107 1.06%
2024-09-26 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0062 1.0062 0.9744 0.9744 0.0318 3.26%
2024-09-25 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9744 0.9744 0.9634 0.9634 0.0110 1.14%
2024-09-24 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9634 0.9634 0.9265 0.9265 0.0369 3.98%
2024-09-23 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9265 0.9265 0.9159 0.9159 0.0106 1.16%
2024-09-20 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9159 0.9159 0.9131 0.9131 0.0028 0.31%
2024-09-19 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9131 0.9131 0.9055 0.9055 0.0076 0.84%
2024-09-18 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9055 0.9055 0.8975 0.8975 0.0080 0.89%
2024-09-13 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.8975 0.8975 0.9016 0.9016 -0.0041 -0.45%
2024-09-12 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9016 0.9016 0.9000 0.9000 0.0016 0.18%
2024-09-10 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9151 0.9151 0.9114 0.9114 0.0037 0.41%
2024-09-09 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9114 0.9114 0.9232 0.9232 -0.0118 -1.28%
2024-09-06 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9232 0.9232 0.9306 0.9306 -0.0074 -0.80%
2024-09-05 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9306 0.9306 0.9313 0.9313 -0.0007 -0.08%
2024-09-04 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9313 0.9313 0.9373 0.9373 -0.0060 -0.64%
2024-09-03 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9373 0.9373 0.9447 0.9447 -0.0074 -0.78%
2024-09-02 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9447 0.9447 0.9480 0.9480 -0.0033 -0.35%
2024-08-30 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9480 0.9480 0.9462 0.9462 0.0018 0.19%
2024-08-29 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9462 0.9462 0.9555 0.9555 -0.0093 -0.97%
2024-08-28 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9555 0.9555 0.9598 0.9598 -0.0043 -0.45%
2024-08-27 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9598 0.9598 0.9618 0.9618 -0.0020 -0.21%
2024-08-26 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9618 0.9618 0.9597 0.9597 0.0021 0.22%
2024-08-23 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9597 0.9597 0.9606 0.9606 -0.0009 -0.09%
2024-08-22 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9606 0.9606 0.9617 0.9617 -0.0011 -0.11%
2024-08-21 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9617 0.9617 0.9671 0.9671 -0.0054 -0.56%
2024-08-20 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9671 0.9671 0.9786 0.9786 -0.0115 -1.18%
2024-08-19 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9786 0.9786 0.9700 0.9700 0.0086 0.89%
2024-08-16 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9700 0.9700 0.9672 0.9672 0.0028 0.29%
2024-08-15 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9672 0.9672 0.9592 0.9592 0.0080 0.83%
2024-08-14 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9592 0.9592 0.9657 0.9657 -0.0065 -0.67%
2024-08-13 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9657 0.9657 0.9617 0.9617 0.0040 0.42%
2024-08-12 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9617 0.9617 0.9628 0.9628 -0.0011 -0.11%
2024-08-09 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9628 0.9628 0.9634 0.9634 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9634 0.9634 0.9635 0.9635 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9635 0.9635 0.9628 0.9628 0.0007 0.07%
2024-08-06 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9628 0.9628 0.9592 0.9592 0.0036 0.38%
2024-08-05 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9592 0.9592 0.9758 0.9758 -0.0166 -1.70%
2024-08-02 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9758 0.9758 0.9869 0.9869 -0.0111 -1.12%
2024-07-31 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9879 0.9879 0.9730 0.9730 0.0149 1.53%
2024-07-30 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9730 0.9730 0.9766 0.9766 -0.0036 -0.37%
2024-07-29 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9766 0.9766 0.9722 0.9722 0.0044 0.45%
2024-07-26 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9722 0.9722 0.9728 0.9728 -0.0006 -0.06%
2024-07-25 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9728 0.9728 0.9765 0.9765 -0.0037 -0.38%
2024-07-24 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9765 0.9765 0.9765 0.9765 0.0000 0.00%
2024-07-23 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9765 0.9765 0.9898 0.9898 -0.0133 -1.34%
2024-07-22 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9898 0.9898 1.0003 1.0003 -0.0105 -1.05%
2024-07-19 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0003 1.0003 1.0043 1.0043 -0.0040 -0.40%
2024-07-18 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0043 1.0043 1.0013 1.0013 0.0030 0.30%
2024-07-17 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0013 1.0013 1.0081 1.0081 -0.0068 -0.67%
2024-07-16 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0081 1.0081 1.0121 1.0121 -0.0040 -0.40%
2024-07-15 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0121 1.0121 1.0091 1.0091 0.0030 0.30%
2024-07-12 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0091 1.0091 1.0102 1.0102 -0.0011 -0.11%
2024-07-11 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0102 1.0102 1.0034 1.0034 0.0068 0.68%
2024-07-10 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0034 1.0034 1.0176 1.0176 -0.0142 -1.40%
2024-07-09 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0176 1.0176 1.0042 1.0042 0.0134 1.33%
2024-07-08 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0042 1.0042 1.0113 1.0113 -0.0071 -0.70%
2024-07-05 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0113 1.0113 1.0131 1.0131 -0.0018 -0.18%
2024-07-04 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0131 1.0131 1.0220 1.0220 -0.0089 -0.87%
2024-07-03 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0220 1.0220 1.0309 1.0309 -0.0089 -0.86%
2024-07-02 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0309 1.0309 1.0295 1.0295 0.0014 0.14%
2024-07-01 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0295 1.0295 1.0109 1.0109 0.0186 1.84%
2024-06-28 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0109 1.0109 1.0047 1.0047 0.0062 0.62%
2024-06-27 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0047 1.0047 1.0087 1.0087 -0.0040 -0.40%
2024-06-26 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0087 1.0087 1.0009 1.0009 0.0078 0.78%
2024-06-25 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0009 1.0009 0.9996 0.9996 0.0013 0.13%
2024-06-24 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 0.9996 0.9996 1.0136 1.0136 -0.0140 -1.38%
2024-06-21 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0136 1.0136 1.0116 1.0116 0.0020 0.20%
2024-06-20 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0116 1.0116 1.0171 1.0171 -0.0055 -0.54%
2024-06-19 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0171 1.0171 1.0193 1.0193 -0.0022 -0.22%
2024-06-18 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0193 1.0193 1.0132 1.0132 0.0061 0.60%
2024-06-17 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0132 1.0132 1.0200 1.0200 -0.0068 -0.67%
2024-06-14 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0200 1.0200 1.0211 1.0211 -0.0011 -0.11%
2024-06-13 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0211 1.0211 1.0290 1.0290 -0.0079 -0.77%
2024-06-12 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0290 1.0290 1.0182 1.0182 0.0108 1.06%
2024-06-11 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0182 1.0182 1.0305 1.0305 -0.0123 -1.19%
2024-06-07 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0305 1.0305 1.0229 1.0229 0.0076 0.74%
2024-06-06 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0229 1.0229 1.0244 1.0244 -0.0015 -0.15%
2024-06-05 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0244 1.0244 1.0372 1.0372 -0.0128 -1.23%
2024-06-04 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0372 1.0372 1.0355 1.0355 0.0017 0.16%
2024-06-03 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0355 1.0355 1.0474 1.0474 -0.0119 -1.14%
2024-05-31 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0474 1.0474 1.0469 1.0469 0.0005 0.05%
2024-05-30 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0469 1.0469 1.0551 1.0551 -0.0082 -0.78%
2024-05-29 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0551 1.0551 1.0537 1.0537 0.0014 0.13%
2024-05-28 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0537 1.0537 1.0572 1.0572 -0.0035 -0.33%
2024-05-27 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0572 1.0572 1.0422 1.0422 0.0150 1.44%
2024-05-24 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0422 1.0422 1.0441 1.0441 -0.0019 -0.18%
2024-05-23 019730 華夏國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 1.0441 1.0441 1.0555 1.0555 -0.0114 -1.08%