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信澳寧雋智選混合A基金凈值查詢(019720)

今天最新凈值 1.1765 0.0106 0.9100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1760 -0.0002 -0.0170%
  • 累計凈值：1.1765
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4011億
  • 最近資產(chǎn)：1.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林景藝 馮璽祥
近一周信澳寧雋智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳寧雋智選混合A(019720)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019720 信澳寧雋智選混合A 1.1762 1.1762 1.1765 1.1765 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 019720 信澳寧雋智選混合A 1.1765 1.1765 1.1659 1.1659 0.0106 0.91%
2025-05-19 019720 信澳寧雋智選混合A 1.1659 1.1659 1.1619 1.1619 0.0040 0.34%
2025-05-16 019720 信澳寧雋智選混合A 1.1619 1.1619 1.1596 1.1596 0.0023 0.20%
2025-05-15 019720 信澳寧雋智選混合A 1.1596 1.1596 1.1665 1.1665 -0.0069 -0.59%