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鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢(019707)

今天最新凈值 1.0929 0.0032 0.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0929 0.0000 -0.0012%
  • 累計(jì)凈值：1.0929
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5329億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙會(huì)龍
今年以來鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(019707)基金累計(jì)收益率1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0956 1.0956 1.0929 1.0929 0.0027 0.25%
2025-05-20 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0929 1.0929 1.0897 1.0897 0.0032 0.29%
2025-05-19 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2025-05-16 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0896 1.0896 1.0900 1.0900 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0900 1.0900 1.0946 1.0946 -0.0046 -0.42%
2025-05-14 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0915 1.0915 0.0031 0.28%
2025-05-13 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0915 1.0915 1.0920 1.0920 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0920 1.0920 1.0881 1.0881 0.0039 0.36%
2025-05-09 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0881 1.0881 1.0893 1.0893 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0893 1.0893 1.0882 1.0882 0.0011 0.10%
2025-05-07 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0882 1.0882 1.0867 1.0867 0.0015 0.14%
2025-05-06 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0802 1.0802 0.0065 0.60%
2025-04-30 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0802 1.0802 1.0798 1.0798 0.0004 0.04%
2025-04-29 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0795 1.0795 0.0003 0.03%
2025-04-28 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0805 1.0805 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0805 1.0805 1.0799 1.0799 0.0006 0.06%
2025-04-24 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0802 1.0802 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0802 1.0802 1.0803 1.0803 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0803 1.0803 1.0779 1.0779 0.0024 0.22%
2025-04-21 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0779 1.0779 1.0743 1.0743 0.0036 0.34%
2025-04-18 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0743 1.0743 1.0748 1.0748 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0748 1.0748 1.0734 1.0734 0.0014 0.13%
2025-04-16 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0734 1.0734 1.0750 1.0750 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0751 1.0751 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0751 1.0751 1.0702 1.0702 0.0049 0.46%
2025-04-11 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0702 1.0702 1.0686 1.0686 0.0016 0.15%
2025-04-10 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0686 1.0686 1.0582 1.0582 0.0104 0.98%
2025-04-09 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0534 1.0534 0.0048 0.46%
2025-04-08 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0453 1.0453 0.0081 0.77%
2025-04-07 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0890 1.0890 -0.0437 -4.01%
2025-04-03 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0890 1.0890 1.0934 1.0934 -0.0044 -0.40%
2025-04-02 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0934 1.0934 1.0929 1.0929 0.0005 0.05%
2025-04-01 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0929 1.0929 1.0902 1.0902 0.0027 0.25%
2025-03-31 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0902 1.0902 1.0939 1.0939 -0.0037 -0.34%
2025-03-28 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0939 1.0939 1.0962 1.0962 -0.0023 -0.21%
2025-03-27 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0962 1.0962 1.0955 1.0955 0.0007 0.06%
2025-03-26 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0955 1.0955 1.0950 1.0950 0.0005 0.05%
2025-03-25 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0950 1.0950 1.0970 1.0970 -0.0020 -0.18%
2025-03-24 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0970 1.0970 1.0957 1.0957 0.0013 0.12%
2025-03-21 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0957 1.0957 1.1027 1.1027 -0.0070 -0.63%
2025-03-20 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1027 1.1027 1.1066 1.1066 -0.0039 -0.35%
2025-03-19 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1066 1.1066 1.1071 1.1071 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1071 1.1071 1.1038 1.1038 0.0033 0.30%
2025-03-17 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1038 1.1038 1.1029 1.1029 0.0009 0.08%
2025-03-14 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1029 1.1029 1.0932 1.0932 0.0097 0.89%
2025-03-13 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0932 1.0932 1.0960 1.0960 -0.0028 -0.26%
2025-03-12 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0960 1.0960 1.0973 1.0973 -0.0013 -0.12%
2025-03-11 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0973 1.0973 1.0985 1.0985 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0985 1.0985 1.1004 1.1004 -0.0019 -0.17%
2025-03-07 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1004 1.1004 1.1017 1.1017 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1017 1.1017 1.0946 1.0946 0.0071 0.65%
2025-03-05 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0911 1.0911 0.0035 0.32%
2025-03-04 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0911 1.0911 1.0902 1.0902 0.0009 0.08%
2025-03-03 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0902 1.0902 1.0887 1.0887 0.0015 0.14%
2025-02-28 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0887 1.0887 1.1018 1.1018 -0.0131 -1.19%
2025-02-27 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1018 1.1018 1.1014 1.1014 0.0004 0.04%
2025-02-26 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1014 1.1014 1.0947 1.0947 0.0067 0.61%
2025-02-25 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0947 1.0947 1.0999 1.0999 -0.0052 -0.47%
2025-02-24 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0999 1.0999 1.1009 1.1009 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1009 1.1009 1.0940 1.0940 0.0069 0.63%
2025-02-20 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0940 1.0940 1.0956 1.0956 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0956 1.0956 1.0913 1.0913 0.0043 0.39%
2025-02-18 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0913 1.0913 1.0943 1.0943 -0.0030 -0.27%
2025-02-17 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0943 1.0943 1.0926 1.0926 0.0017 0.16%
2025-02-14 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0926 1.0926 1.0888 1.0888 0.0038 0.35%
2025-02-13 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0888 1.0888 1.0908 1.0908 -0.0020 -0.18%
2025-02-12 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0908 1.0908 1.0853 1.0853 0.0055 0.51%
2025-02-11 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0853 1.0853 1.0873 1.0873 -0.0020 -0.18%
2025-02-10 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0833 1.0833 0.0040 0.37%
2025-02-07 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0833 1.0833 1.0762 1.0762 0.0071 0.66%
2025-02-06 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0762 1.0762 1.0691 1.0691 0.0071 0.66%
2025-02-05 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0691 1.0691 1.0671 1.0671 0.0020 0.19%
2025-01-27 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0668 1.0668 0.0003 0.03%
2025-01-24 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0610 1.0610 0.0058 0.55%
2025-01-23 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0610 1.0610 1.0615 1.0615 -0.0005 -0.05%
2025-01-20 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0641 1.0641 1.0619 1.0619 0.0022 0.21%
2025-01-10 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0565 1.0565 -0.0074 -0.70%
2025-01-09 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0571 1.0571 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0572 1.0572 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0564 1.0564 0.0008 0.08%
2025-01-06 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0570 1.0570 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0610 1.0610 -0.0040 -0.38%
2025-01-02 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0610 1.0610 1.0720 1.0720 -0.0110 -1.03%