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鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢(019707)

今天最新凈值 1.0929 0.0032 0.2900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0929 0.0000 -0.0012%
  • 累計凈值：1.0929
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5329億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙會龍
近一月鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(019707)基金累計收益率1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019707 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0956 1.0956 1.0929 1.0929 0.0027 0.25%
2025-05-20 019707 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0929 1.0929 1.0897 1.0897 0.0032 0.29%
2025-05-19 019707 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2025-05-16 019707 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0896 1.0896 1.0900 1.0900 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 019707 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0900 1.0900 1.0946 1.0946 -0.0046 -0.42%
2025-05-14 019707 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0915 1.0915 0.0031 0.28%
2025-05-13 019707 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0915 1.0915 1.0920 1.0920 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 019707 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0920 1.0920 1.0881 1.0881 0.0039 0.36%
2025-05-09 019707 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0881 1.0881 1.0893 1.0893 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 019707 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0893 1.0893 1.0882 1.0882 0.0011 0.10%
2025-05-07 019707 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0882 1.0882 1.0867 1.0867 0.0015 0.14%
2025-05-06 019707 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0802 1.0802 0.0065 0.60%
2025-04-30 019707 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0802 1.0802 1.0798 1.0798 0.0004 0.04%
2025-04-29 019707 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0795 1.0795 0.0003 0.03%
2025-04-28 019707 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0805 1.0805 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 019707 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0805 1.0805 1.0799 1.0799 0.0006 0.06%
2025-04-24 019707 鵬揚平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0802 1.0802 -0.0003 -0.03%