搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬揚平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢(019707)

今天最新凈值 1.0929 0.0032 0.2900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0929 0.0000 -0.0012%
  • 累計凈值：1.0929
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5329億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙會龍
近一周鵬揚平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(019707)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019707 鵬揚平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0956 1.0956 1.0929 1.0929 0.0027 0.25%
2025-05-20 019707 鵬揚平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0929 1.0929 1.0897 1.0897 0.0032 0.29%
2025-05-19 019707 鵬揚平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%