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鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢(019707)

今天最新凈值 1.0929 0.0032 0.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0929 0.0000 -0.0012%
  • 累計(jì)凈值：1.0929
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5329億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙會(huì)龍
近一年鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(019707)基金累計(jì)收益率8.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0956 1.0956 1.0929 1.0929 0.0027 0.25%
2025-05-20 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0929 1.0929 1.0897 1.0897 0.0032 0.29%
2025-05-19 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2025-05-16 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0896 1.0896 1.0900 1.0900 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0900 1.0900 1.0946 1.0946 -0.0046 -0.42%
2025-05-14 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0915 1.0915 0.0031 0.28%
2025-05-13 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0915 1.0915 1.0920 1.0920 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0920 1.0920 1.0881 1.0881 0.0039 0.36%
2025-05-09 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0881 1.0881 1.0893 1.0893 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0893 1.0893 1.0882 1.0882 0.0011 0.10%
2025-05-07 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0882 1.0882 1.0867 1.0867 0.0015 0.14%
2025-05-06 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0802 1.0802 0.0065 0.60%
2025-04-30 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0802 1.0802 1.0798 1.0798 0.0004 0.04%
2025-04-29 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0795 1.0795 0.0003 0.03%
2025-04-28 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0805 1.0805 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0805 1.0805 1.0799 1.0799 0.0006 0.06%
2025-04-24 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0802 1.0802 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0802 1.0802 1.0803 1.0803 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0803 1.0803 1.0779 1.0779 0.0024 0.22%
2025-04-21 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0779 1.0779 1.0743 1.0743 0.0036 0.34%
2025-04-18 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0743 1.0743 1.0748 1.0748 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0748 1.0748 1.0734 1.0734 0.0014 0.13%
2025-04-16 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0734 1.0734 1.0750 1.0750 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0751 1.0751 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0751 1.0751 1.0702 1.0702 0.0049 0.46%
2025-04-11 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0702 1.0702 1.0686 1.0686 0.0016 0.15%
2025-04-10 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0686 1.0686 1.0582 1.0582 0.0104 0.98%
2025-04-09 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0534 1.0534 0.0048 0.46%
2025-04-08 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0453 1.0453 0.0081 0.77%
2025-04-07 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0890 1.0890 -0.0437 -4.01%
2025-04-03 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0890 1.0890 1.0934 1.0934 -0.0044 -0.40%
2025-04-02 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0934 1.0934 1.0929 1.0929 0.0005 0.05%
2025-04-01 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0929 1.0929 1.0902 1.0902 0.0027 0.25%
2025-03-31 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0902 1.0902 1.0939 1.0939 -0.0037 -0.34%
2025-03-28 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0939 1.0939 1.0962 1.0962 -0.0023 -0.21%
2025-03-27 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0962 1.0962 1.0955 1.0955 0.0007 0.06%
2025-03-26 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0955 1.0955 1.0950 1.0950 0.0005 0.05%
2025-03-25 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0950 1.0950 1.0970 1.0970 -0.0020 -0.18%
2025-03-24 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0970 1.0970 1.0957 1.0957 0.0013 0.12%
2025-03-21 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0957 1.0957 1.1027 1.1027 -0.0070 -0.63%
2025-03-20 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1027 1.1027 1.1066 1.1066 -0.0039 -0.35%
2025-03-19 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1066 1.1066 1.1071 1.1071 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1071 1.1071 1.1038 1.1038 0.0033 0.30%
2025-03-17 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1038 1.1038 1.1029 1.1029 0.0009 0.08%
2025-03-14 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1029 1.1029 1.0932 1.0932 0.0097 0.89%
2025-03-13 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0932 1.0932 1.0960 1.0960 -0.0028 -0.26%
2025-03-12 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0960 1.0960 1.0973 1.0973 -0.0013 -0.12%
2025-03-11 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0973 1.0973 1.0985 1.0985 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0985 1.0985 1.1004 1.1004 -0.0019 -0.17%
2025-03-07 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1004 1.1004 1.1017 1.1017 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1017 1.1017 1.0946 1.0946 0.0071 0.65%
2025-03-05 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0911 1.0911 0.0035 0.32%
2025-03-04 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0911 1.0911 1.0902 1.0902 0.0009 0.08%
2025-03-03 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0902 1.0902 1.0887 1.0887 0.0015 0.14%
2025-02-28 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0887 1.0887 1.1018 1.1018 -0.0131 -1.19%
2025-02-27 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1018 1.1018 1.1014 1.1014 0.0004 0.04%
2025-02-26 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1014 1.1014 1.0947 1.0947 0.0067 0.61%
2025-02-25 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0947 1.0947 1.0999 1.0999 -0.0052 -0.47%
2025-02-24 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0999 1.0999 1.1009 1.1009 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1009 1.1009 1.0940 1.0940 0.0069 0.63%
2025-02-20 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0940 1.0940 1.0956 1.0956 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0956 1.0956 1.0913 1.0913 0.0043 0.39%
2025-02-18 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0913 1.0913 1.0943 1.0943 -0.0030 -0.27%
2025-02-17 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0943 1.0943 1.0926 1.0926 0.0017 0.16%
2025-02-14 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0926 1.0926 1.0888 1.0888 0.0038 0.35%
2025-02-13 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0888 1.0888 1.0908 1.0908 -0.0020 -0.18%
2025-02-12 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0908 1.0908 1.0853 1.0853 0.0055 0.51%
2025-02-11 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0853 1.0853 1.0873 1.0873 -0.0020 -0.18%
2025-02-10 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0833 1.0833 0.0040 0.37%
2025-02-07 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0833 1.0833 1.0762 1.0762 0.0071 0.66%
2025-02-06 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0762 1.0762 1.0691 1.0691 0.0071 0.66%
2025-02-05 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0691 1.0691 1.0671 1.0671 0.0020 0.19%
2025-01-27 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0668 1.0668 0.0003 0.03%
2025-01-24 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0610 1.0610 0.0058 0.55%
2025-01-23 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0610 1.0610 1.0615 1.0615 -0.0005 -0.05%
2025-01-20 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0641 1.0641 1.0619 1.0619 0.0022 0.21%
2025-01-10 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0565 1.0565 -0.0074 -0.70%
2025-01-09 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0571 1.0571 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0572 1.0572 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0564 1.0564 0.0008 0.08%
2025-01-06 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0570 1.0570 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0610 1.0610 -0.0040 -0.38%
2025-01-02 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0610 1.0610 1.0720 1.0720 -0.0110 -1.03%
2024-12-31 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0784 1.0784 -0.0064 -0.59%
2024-12-30 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0784 1.0784 1.0791 1.0791 -0.0007 -0.06%
2024-12-27 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0791 1.0791 1.0786 1.0786 0.0005 0.05%
2024-12-24 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0742 1.0742 0.0056 0.52%
2024-12-23 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0742 1.0742 1.0773 1.0773 -0.0031 -0.29%
2024-12-20 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0773 1.0773 1.0775 1.0775 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0775 1.0775 1.0775 1.0775 0.0000 0.00%
2024-12-18 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0775 1.0775 1.0744 1.0744 0.0031 0.29%
2024-12-17 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0775 1.0775 -0.0031 -0.29%
2024-12-16 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0775 1.0775 1.0850 1.0850 -0.0075 -0.69%
2024-12-13 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0850 1.0850 1.0985 1.0985 -0.0135 -1.23%
2024-12-12 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0985 1.0985 1.0893 1.0893 0.0092 0.84%
2024-12-11 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0893 1.0893 1.0895 1.0895 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0895 1.0895 1.0885 1.0885 0.0010 0.09%
2024-12-09 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0885 1.0885 1.0868 1.0868 0.0017 0.16%
2024-12-06 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0829 1.0829 0.0039 0.36%
2024-12-05 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0829 1.0829 1.0834 1.0834 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0844 1.0844 -0.0010 -0.09%
2024-12-03 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0844 1.0844 1.0822 1.0822 0.0022 0.20%
2024-12-02 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0822 1.0822 1.0776 1.0776 0.0046 0.43%
2024-11-29 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0776 1.0776 1.0742 1.0742 0.0034 0.32%
2024-11-28 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0742 1.0742 1.0774 1.0774 -0.0032 -0.30%
2024-11-27 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0699 1.0699 0.0075 0.70%
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2024-11-25 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0705 1.0705 1.0703 1.0703 0.0002 0.02%
2024-11-22 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0795 1.0795 -0.0092 -0.85%
2024-11-21 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0802 1.0802 -0.0007 -0.06%
2024-11-20 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0802 1.0802 1.0763 1.0763 0.0039 0.36%
2024-11-19 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0763 1.0763 1.0723 1.0723 0.0040 0.37%
2024-11-18 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0734 1.0734 -0.0011 -0.10%
2024-11-15 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0734 1.0734 1.0779 1.0779 -0.0045 -0.42%
2024-11-14 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0779 1.0779 1.0845 1.0845 -0.0066 -0.61%
2024-11-13 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0865 1.0865 -0.0020 -0.18%
2024-11-12 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0931 1.0931 -0.0066 -0.60%
2024-11-11 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0931 1.0931 1.0904 1.0904 0.0027 0.25%
2024-11-08 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0904 1.0904 1.0923 1.0923 -0.0019 -0.17%
2024-11-07 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0923 1.0923 1.0818 1.0818 0.0105 0.97%
2024-11-06 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0818 1.0818 0.0000 0.00%
2024-11-05 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0749 1.0749 0.0069 0.64%
2024-11-04 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0712 1.0712 0.0037 0.35%
2024-11-01 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0730 1.0730 -0.0018 -0.17%
2024-10-31 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0740 1.0740 -0.0010 -0.09%
2024-10-30 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0740 1.0740 1.0746 1.0746 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0746 1.0746 1.0788 1.0788 -0.0042 -0.39%
2024-10-28 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0788 1.0788 1.0750 1.0750 0.0038 0.35%
2024-10-25 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0719 1.0719 0.0031 0.29%
2024-10-24 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0773 1.0773 -0.0054 -0.50%
2024-10-23 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0773 1.0773 1.0762 1.0762 0.0011 0.10%
2024-10-22 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0762 1.0762 1.0740 1.0740 0.0022 0.20%
2024-10-21 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0740 1.0740 1.0702 1.0702 0.0038 0.36%
2024-10-18 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0702 1.0702 1.0577 1.0577 0.0125 1.18%
2024-10-17 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0577 1.0577 1.0598 1.0598 -0.0021 -0.20%
2024-10-16 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0598 1.0598 1.0596 1.0596 0.0002 0.02%
2024-10-15 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0596 1.0596 1.0673 1.0673 -0.0077 -0.72%
2024-10-14 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0673 1.0673 1.0564 1.0564 0.0109 1.03%
2024-10-11 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0675 1.0675 -0.0111 -1.04%
2024-10-10 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0675 1.0675 1.0615 1.0615 0.0060 0.57%
2024-10-09 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0615 1.0615 1.1036 1.1036 -0.0421 -3.81%
2024-10-08 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1036 1.1036 1.0696 1.0696 0.0340 3.18%
2024-09-30 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0696 1.0696 1.0194 1.0194 0.0502 4.92%
2024-09-27 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0194 1.0194 0.9960 0.9960 0.0234 2.35%
2024-09-26 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9729 0.9729 0.0231 2.37%
2024-09-25 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9701 0.9701 0.0028 0.29%
2024-09-24 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9499 0.9499 0.0202 2.13%
2024-09-23 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9499 0.9499 0.9495 0.9495 0.0004 0.04%
2024-09-20 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9506 0.9506 -0.0011 -0.12%
2024-09-19 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9446 0.9446 0.0060 0.64%
2024-09-18 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9438 0.9438 0.0008 0.08%
2024-09-13 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9438 0.9438 0.9450 0.9450 -0.0012 -0.13%
2024-09-12 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9460 0.9460 -0.0010 -0.11%
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2024-09-09 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9530 0.9530 -0.0061 -0.64%
2024-09-06 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9579 0.9579 -0.0049 -0.51%
2024-09-05 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9579 0.9579 0.9553 0.9553 0.0026 0.27%
2024-09-04 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9582 0.9582 -0.0029 -0.30%
2024-09-03 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9565 0.9565 0.0017 0.18%
2024-09-02 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9565 0.9565 0.9654 0.9654 -0.0089 -0.92%
2024-08-30 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9613 0.9613 0.0041 0.43%
2024-08-29 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9617 0.9617 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9639 0.9639 -0.0022 -0.23%
2024-08-27 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9654 0.9654 -0.0015 -0.16%
2024-08-26 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9660 0.9660 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9667 0.9667 -0.0007 -0.07%
2024-08-22 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9669 0.9669 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9678 0.9678 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9717 0.9717 -0.0039 -0.40%
2024-08-19 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9711 0.9711 0.0006 0.06%
2024-08-16 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9702 0.9702 0.0009 0.09%
2024-08-15 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9681 0.9681 0.0021 0.22%
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2024-08-12 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9688 0.9688 0.0002 0.02%
2024-08-09 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9691 0.9691 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9699 0.9699 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9699 0.9699 0.9696 0.9696 0.0003 0.03%
2024-08-06 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9671 0.9671 0.0025 0.26%
2024-08-05 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9758 0.9758 -0.0087 -0.89%
2024-08-02 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9791 0.9791 -0.0033 -0.34%
2024-08-01 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9795 0.9795 -0.0004 -0.04%
2024-07-31 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9708 0.9708 0.0087 0.90%
2024-07-29 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9737 0.9737 -0.0005 -0.05%
2024-07-26 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9723 0.9723 0.0014 0.14%
2024-07-25 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9762 0.9762 -0.0039 -0.40%
2024-07-24 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9770 0.9770 -0.0008 -0.08%
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2024-07-19 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9878 0.9878 -0.0021 -0.21%
2024-07-18 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9851 0.9851 0.0027 0.27%
2024-07-17 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9879 0.9879 -0.0028 -0.28%
2024-07-16 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9854 0.9854 0.0025 0.25%
2024-07-15 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9850 0.9850 0.0004 0.04%
2024-07-12 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9851 0.9851 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9823 0.9823 0.0028 0.29%
2024-07-10 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9840 0.9840 -0.0017 -0.17%
2024-07-09 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9810 0.9810 0.0030 0.31%
2024-07-08 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9843 0.9843 -0.0033 -0.34%
2024-07-05 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9821 0.9821 0.0022 0.22%
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2024-07-03 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9853 0.9853 -0.0020 -0.20%
2024-07-02 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9875 0.9875 -0.0022 -0.22%
2024-07-01 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9854 0.9854 0.0021 0.21%
2024-06-30 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9854 0.9854 0.0000 0.00%
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2024-06-25 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9859 0.9859 -0.0017 -0.17%
2024-06-24 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9899 0.9899 -0.0040 -0.40%
2024-06-21 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9898 0.9898 0.0001 0.01%
2024-06-20 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9897 0.9897 0.0001 0.01%
2024-06-19 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9905 0.9905 -0.0008 -0.08%
2024-06-18 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9893 0.9893 0.0012 0.12%
2024-06-17 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9897 0.9897 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9898 0.9898 -0.0001 -0.01%
2024-06-13 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9895 0.9895 0.0003 0.03%
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2024-06-11 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9901 0.9901 -0.0012 -0.12%
2024-06-07 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9913 0.9913 -0.0012 -0.12%
2024-06-06 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9933 0.9933 -0.0020 -0.20%
2024-06-05 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9933 0.9933 0.9956 0.9956 -0.0023 -0.23%
2024-06-04 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9922 0.9922 0.0034 0.34%
2024-06-03 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9933 0.9933 -0.0011 -0.11%
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2024-05-30 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9933 0.9933 0.9946 0.9946 -0.0013 -0.13%
2024-05-29 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9941 0.9941 0.0005 0.05%
2024-05-28 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9969 0.9969 -0.0028 -0.28%
2024-05-27 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9930 0.9930 0.0039 0.39%
2024-05-24 019707 鵬揚(yáng)平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9977 0.9977 -0.0047 -0.47%