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廣發(fā)中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D基金凈值查詢(019686)

今天最新凈值 1.0697 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0912
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：89.2274億
  • 最近資產(chǎn)：94.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高翔 郎振東
近一周廣發(fā)中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D(019686)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019686 廣發(fā)中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0697 1.0912 1.0697 1.0912 0.0000 0.00%
2025-05-22 019686 廣發(fā)中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0697 1.0912 1.0696 1.0911 0.0001 0.01%
2025-05-21 019686 廣發(fā)中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0696 1.0911 1.0698 1.0913 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 019686 廣發(fā)中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0698 1.0913 1.0698 1.0913 0.0000 0.00%
2025-05-19 019686 廣發(fā)中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 1.0698 1.0913 1.0692 1.0907 0.0006 0.06%