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廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D基金凈值查詢(019686)

今天最新凈值 1.0697 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0912
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：89.2274億
  • 最近資產(chǎn)：94.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高翔 郎振東
今年以來廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D(019686)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0697 1.0912 1.0697 1.0912 0.0000 0.00%
2025-05-22 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0697 1.0912 1.0696 1.0911 0.0001 0.01%
2025-05-21 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0696 1.0911 1.0698 1.0913 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0698 1.0913 1.0698 1.0913 0.0000 0.00%
2025-05-19 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0698 1.0913 1.0692 1.0907 0.0006 0.06%
2025-05-16 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0692 1.0907 1.0695 1.0910 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0695 1.0910 1.0699 1.0914 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0699 1.0914 1.0702 1.0917 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0702 1.0917 1.0696 1.0911 0.0006 0.06%
2025-05-12 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0696 1.0911 1.0706 1.0921 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0706 1.0921 1.0703 1.0918 0.0003 0.03%
2025-05-08 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0703 1.0918 1.0693 1.0908 0.0010 0.09%
2025-05-07 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0693 1.0908 1.0694 1.0909 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0694 1.0909 1.0692 1.0907 0.0002 0.02%
2025-04-30 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0692 1.0907 1.0688 1.0903 0.0004 0.04%
2025-04-29 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0688 1.0903 1.0676 1.0891 0.0012 0.11%
2025-04-28 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0676 1.0891 1.0671 1.0886 0.0005 0.05%
2025-04-25 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0671 1.0886 1.0670 1.0885 0.0001 0.01%
2025-04-24 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0670 1.0885 1.0670 1.0885 0.0000 0.00%
2025-04-23 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0670 1.0885 1.0675 1.0890 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0675 1.0890 1.0670 1.0885 0.0005 0.05%
2025-04-21 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0670 1.0885 1.0676 1.0891 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0676 1.0891 1.0676 1.0891 0.0000 0.00%
2025-04-17 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0676 1.0891 1.0681 1.0896 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0681 1.0896 1.0676 1.0891 0.0005 0.05%
2025-04-15 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0676 1.0891 1.0676 1.0891 0.0000 0.00%
2025-04-14 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0676 1.0891 1.0722 1.0891 0.0000 0.00%
2025-04-11 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0722 1.0891 1.0718 1.0887 0.0004 0.04%
2025-04-10 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0718 1.0887 1.0715 1.0884 0.0003 0.03%
2025-04-09 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0715 1.0884 1.0714 1.0883 0.0001 0.01%
2025-04-08 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0714 1.0883 1.0731 1.0900 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0731 1.0900 1.0702 1.0871 0.0029 0.27%
2025-04-03 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0702 1.0871 1.0673 1.0842 0.0029 0.27%
2025-04-02 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0673 1.0842 1.0664 1.0833 0.0009 0.08%
2025-04-01 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0664 1.0833 1.0661 1.0830 0.0003 0.03%
2025-03-31 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0661 1.0830 1.0659 1.0828 0.0002 0.02%
2025-03-28 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0659 1.0828 1.0657 1.0826 0.0002 0.02%
2025-03-27 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0657 1.0826 1.0656 1.0825 0.0001 0.01%
2025-03-26 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0656 1.0825 1.0651 1.0820 0.0005 0.05%
2025-03-25 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0651 1.0820 1.0647 1.0816 0.0004 0.04%
2025-03-24 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0647 1.0816 1.0644 1.0813 0.0003 0.03%
2025-03-21 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0644 1.0813 1.0646 1.0815 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0646 1.0815 1.0632 1.0801 0.0014 0.13%
2025-03-19 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0632 1.0801 1.0630 1.0799 0.0002 0.02%
2025-03-18 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0630 1.0799 1.0629 1.0798 0.0001 0.01%
2025-03-17 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0629 1.0798 1.0646 1.0815 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0646 1.0815 1.0642 1.0811 0.0004 0.04%
2025-03-13 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0642 1.0811 1.0641 1.0810 0.0001 0.01%
2025-03-12 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0641 1.0810 1.0629 1.0798 0.0012 0.11%
2025-03-11 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0629 1.0798 1.0646 1.0815 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0646 1.0815 1.0650 1.0819 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0650 1.0819 1.0669 1.0838 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0669 1.0838 1.0679 1.0848 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0679 1.0848 1.0679 1.0848 0.0000 0.00%
2025-03-04 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0679 1.0848 1.0677 1.0846 0.0002 0.02%
2025-03-03 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0677 1.0846 1.0663 1.0832 0.0014 0.13%
2025-02-28 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0663 1.0832 1.0659 1.0828 0.0004 0.04%
2025-02-27 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0659 1.0828 1.0670 1.0839 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0670 1.0839 1.0664 1.0833 0.0006 0.06%
2025-02-25 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0664 1.0833 1.0664 1.0833 0.0000 0.00%
2025-02-24 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0664 1.0833 1.0681 1.0850 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0681 1.0850 1.0692 1.0861 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0692 1.0861 1.0704 1.0873 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0704 1.0873 1.0700 1.0869 0.0004 0.04%
2025-02-18 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0700 1.0869 1.0709 1.0878 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0709 1.0878 1.0719 1.0888 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0719 1.0888 1.0728 1.0897 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0728 1.0897 1.0731 1.0900 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0731 1.0900 1.0733 1.0902 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0733 1.0902 1.0733 1.0902 0.0000 0.00%
2025-02-10 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0733 1.0902 1.0742 1.0911 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0742 1.0911 1.0742 1.0911 0.0000 0.00%
2025-02-06 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0742 1.0911 1.0734 1.0903 0.0008 0.07%
2025-02-05 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0734 1.0903 1.0726 1.0895 0.0008 0.07%
2025-01-27 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0726 1.0895 1.0708 1.0877 0.0018 0.17%
2025-01-22 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0717 1.0886 1.0717 1.0886 0.0000 0.00%
2025-01-14 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0719 1.0888 1.0753 1.0878 0.0010 0.09%
2025-01-13 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0753 1.0878 1.0763 1.0888 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0763 1.0888 1.0762 1.0887 0.0001 0.01%
2025-01-09 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0762 1.0887 1.0774 1.0899 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0774 1.0899 1.0778 1.0903 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0778 1.0903 1.0788 1.0913 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0788 1.0913 1.0788 1.0913 0.0000 0.00%
2025-01-03 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0788 1.0913 1.0782 1.0907 0.0006 0.06%
2025-01-02 019686 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D 1.0782 1.0907 1.0770 1.0895 0.0012 0.11%