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中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢(019629)

今天最新凈值 0.9986 0.0020 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9916 -0.0013 -0.1340%
  • 累計(jì)凈值：0.9986
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：丁楊
近一周中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C(019629)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9929 0.9929 0.9986 0.9986 -0.0057 -0.57%
2025-05-21 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9986 0.9986 0.9966 0.9966 0.0020 0.20%
2025-05-20 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9966 0.9966 0.9906 0.9906 0.0060 0.61%
2025-05-19 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9906 0.9906 0.9884 0.9884 0.0022 0.22%