中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢(019629)
今天最新凈值
0.9986
0.0020 0.2000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9916
-0.0013 -0.1340%
- 累計(jì)凈值：0.9986
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.05億元
- 基金公司：中金基金
- 基金經(jīng)理：丁楊
近一月中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C(019629)基金累計(jì)收益率1.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
019629 |
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
019629 |
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
019629 |
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
019629 |
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
019629 |
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
019629 |
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-14 |
019629 |
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0088 |
0.89% |
| 2025-05-13 |
019629 |
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0069 |
0.71% |
| 2025-05-12 |
019629 |
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-05-09 |
019629 |
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0053 |
0.55% |
|
|
| 2025-05-08 |
019629 |
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
019629 |
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2025-05-06 |
019629 |
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0091 |
0.94% |
| 2025-04-30 |
019629 |
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2025-04-29 |
019629 |
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0078 |
-0.80% |
| 2025-04-28 |
019629 |
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0086 |
-0.87% |
| 2025-04-25 |
019629 |
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
019629 |
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0025 |
0.25% |
