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中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢(019629)

今天最新凈值 0.9986 0.0020 0.2000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9916 -0.0013 -0.1340%
  • 累計(jì)凈值：0.9986
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：丁楊
今年以來(lái)中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C(019629)基金累計(jì)收益率-0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9929 0.9929 0.9986 0.9986 -0.0057 -0.57%
2025-05-21 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9986 0.9986 0.9966 0.9966 0.0020 0.20%
2025-05-20 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9966 0.9966 0.9906 0.9906 0.0060 0.61%
2025-05-19 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9906 0.9906 0.9884 0.9884 0.0022 0.22%
2025-05-16 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9884 0.9884 0.9933 0.9933 -0.0049 -0.49%
2025-05-15 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9933 0.9933 0.9923 0.9923 0.0010 0.10%
2025-05-14 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9923 0.9923 0.9835 0.9835 0.0088 0.89%
2025-05-13 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9835 0.9835 0.9766 0.9766 0.0069 0.71%
2025-05-12 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9766 0.9766 0.9739 0.9739 0.0027 0.28%
2025-05-09 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9739 0.9739 0.9686 0.9686 0.0053 0.55%
2025-05-08 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9686 0.9686 0.9706 0.9706 -0.0020 -0.21%
2025-05-07 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9706 0.9706 0.9740 0.9740 -0.0034 -0.35%
2025-05-06 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9740 0.9740 0.9649 0.9649 0.0091 0.94%
2025-04-30 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9649 0.9649 0.9714 0.9714 -0.0065 -0.67%
2025-04-29 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9714 0.9714 0.9792 0.9792 -0.0078 -0.80%
2025-04-28 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9792 0.9792 0.9878 0.9878 -0.0086 -0.87%
2025-04-25 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9878 0.9878 0.9895 0.9895 -0.0017 -0.17%
2025-04-24 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9895 0.9895 0.9870 0.9870 0.0025 0.25%
2025-04-23 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9870 0.9870 0.9897 0.9897 -0.0027 -0.27%
2025-04-22 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9897 0.9897 0.9846 0.9846 0.0051 0.52%
2025-04-21 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9846 0.9846 0.9689 0.9689 0.0157 1.62%
2025-04-18 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9689 0.9689 0.9694 0.9694 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9694 0.9694 0.9688 0.9688 0.0006 0.06%
2025-04-16 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9688 0.9688 0.9777 0.9777 -0.0089 -0.91%
2025-04-15 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9777 0.9777 0.9739 0.9739 0.0038 0.39%
2025-04-14 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9739 0.9739 0.9657 0.9657 0.0082 0.85%
2025-04-11 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9657 0.9657 0.9655 0.9655 0.0002 0.02%
2025-04-10 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9655 0.9655 0.9399 0.9399 0.0256 2.72%
2025-04-09 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9399 0.9399 0.9390 0.9390 0.0009 0.10%
2025-04-08 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9390 0.9390 0.9373 0.9373 0.0017 0.18%
2025-04-07 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9373 0.9373 1.0219 1.0219 -0.0846 -8.28%
2025-04-03 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0219 1.0219 1.0461 1.0461 -0.0242 -2.31%
2025-04-02 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0461 1.0461 1.0437 1.0437 0.0024 0.23%
2025-04-01 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0437 1.0437 1.0305 1.0305 0.0132 1.28%
2025-03-31 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0305 1.0305 1.0335 1.0335 -0.0030 -0.29%
2025-03-28 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0335 1.0335 1.0339 1.0339 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0339 1.0339 1.0255 1.0255 0.0084 0.82%
2025-03-26 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0255 1.0255 1.0307 1.0307 -0.0052 -0.50%
2025-03-25 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0307 1.0307 1.0337 1.0337 -0.0030 -0.29%
2025-03-24 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0337 1.0337 1.0259 1.0259 0.0078 0.76%
2025-03-21 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0259 1.0259 1.0297 1.0297 -0.0038 -0.37%
2025-03-20 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0297 1.0297 1.0309 1.0309 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0309 1.0309 1.0338 1.0338 -0.0029 -0.28%
2025-03-18 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0338 1.0338 1.0223 1.0223 0.0115 1.12%
2025-03-17 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0223 1.0223 1.0185 1.0185 0.0038 0.37%
2025-03-14 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0185 1.0185 1.0076 1.0076 0.0109 1.08%
2025-03-13 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0076 1.0076 1.0111 1.0111 -0.0035 -0.35%
2025-03-12 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0111 1.0111 1.0070 1.0070 0.0041 0.41%
2025-03-11 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0070 1.0070 1.0073 1.0073 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2025-03-07 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0071 1.0071 1.0096 1.0096 -0.0025 -0.25%
2025-03-06 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0096 1.0096 1.0071 1.0071 0.0025 0.25%
2025-03-05 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2025-03-04 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0070 1.0070 1.0032 1.0032 0.0038 0.38%
2025-03-03 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0032 1.0032 0.9994 0.9994 0.0038 0.38%
2025-02-28 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9994 0.9994 1.0094 1.0094 -0.0100 -0.99%
2025-02-27 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0094 1.0094 1.0069 1.0069 0.0025 0.25%
2025-02-26 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0069 1.0069 1.0040 1.0040 0.0029 0.29%
2025-02-25 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0040 1.0040 1.0097 1.0097 -0.0057 -0.56%
2025-02-24 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0097 1.0097 1.0202 1.0202 -0.0105 -1.03%
2025-02-21 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0202 1.0202 1.0163 1.0163 0.0039 0.38%
2025-02-20 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0163 1.0163 1.0170 1.0170 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0170 1.0170 1.0109 1.0109 0.0061 0.60%
2025-02-18 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0109 1.0109 1.0211 1.0211 -0.0102 -1.00%
2025-02-17 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0211 1.0211 1.0255 1.0255 -0.0044 -0.43%
2025-02-14 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0255 1.0255 1.0166 1.0166 0.0089 0.88%
2025-02-13 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0166 1.0166 1.0310 1.0310 -0.0144 -1.40%
2025-02-12 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0310 1.0310 1.0276 1.0276 0.0034 0.33%
2025-02-11 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0276 1.0276 1.0257 1.0257 0.0019 0.19%
2025-02-10 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0257 1.0257 1.0294 1.0294 -0.0037 -0.36%
2025-02-07 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0294 1.0294 1.0210 1.0210 0.0084 0.82%
2025-02-06 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0210 1.0210 1.0097 1.0097 0.0113 1.12%
2025-02-05 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0097 1.0097 1.0120 1.0120 -0.0023 -0.23%
2025-01-27 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0120 1.0120 1.0136 1.0136 -0.0016 -0.16%
2025-01-22 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0153 1.0153 1.0256 1.0256 -0.0103 -1.00%
2025-01-14 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.0055 1.0055 0.9803 0.9803 0.0252 2.57%
2025-01-13 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9803 0.9803 0.9799 0.9799 0.0004 0.04%
2025-01-10 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9799 0.9799 0.9865 0.9865 -0.0066 -0.67%
2025-01-09 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9865 0.9865 0.9914 0.9914 -0.0049 -0.49%
2025-01-08 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9914 0.9914 0.9879 0.9879 0.0035 0.35%
2025-01-07 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9879 0.9879 0.9795 0.9795 0.0084 0.86%
2025-01-06 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9795 0.9795 0.9808 0.9808 -0.0013 -0.13%
2025-01-03 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9808 0.9808 0.9904 0.9904 -0.0096 -0.97%
2025-01-02 019629 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 0.9904 0.9904 1.0063 1.0063 -0.0159 -1.58%