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平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(019599)

今天最新凈值 0.9816 0.0183 1.9000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9816
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5562億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：錢晶 翁欣
近一周平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C(019599)基金累計(jì)收益率6.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9725 0.9725 0.9816 0.9816 -0.0091 -0.93%
2025-05-21 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9816 0.9816 0.9633 0.9633 0.0183 1.90%
2025-05-20 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9633 0.9633 0.9423 0.9423 0.0210 2.23%
2025-05-19 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9423 0.9423 0.9312 0.9312 0.0111 1.19%
2025-05-16 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9312 0.9312 0.9170 0.9170 0.0142 1.55%