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平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(019599)

今天最新凈值 0.9816 0.0183 1.9000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9816
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5562億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：錢晶 翁欣
近一月平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C(019599)基金累計收益率11.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9725 0.9725 0.9816 0.9816 -0.0091 -0.93%
2025-05-21 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9816 0.9816 0.9633 0.9633 0.0183 1.90%
2025-05-20 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9633 0.9633 0.9423 0.9423 0.0210 2.23%
2025-05-19 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9423 0.9423 0.9312 0.9312 0.0111 1.19%
2025-05-16 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9312 0.9312 0.9170 0.9170 0.0142 1.55%
2025-05-15 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9170 0.9170 0.9244 0.9244 -0.0074 -0.80%
2025-05-14 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9244 0.9244 0.9148 0.9148 0.0096 1.05%
2025-05-13 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9148 0.9148 0.9134 0.9134 0.0014 0.15%
2025-05-12 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9134 0.9134 0.9317 0.9317 -0.0183 -1.96%
2025-05-09 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9317 0.9317 0.9307 0.9307 0.0010 0.11%
2025-05-08 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9307 0.9307 0.9262 0.9262 0.0045 0.49%
2025-05-07 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9262 0.9262 0.9500 0.9500 -0.0238 -2.51%
2025-05-06 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9500 0.9500 0.9464 0.9464 0.0036 0.38%
2025-04-30 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9464 0.9464 0.9404 0.9404 0.0060 0.64%
2025-04-29 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9404 0.9404 0.9306 0.9306 0.0098 1.05%
2025-04-28 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9306 0.9306 0.9458 0.9458 -0.0152 -1.61%
2025-04-25 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9458 0.9458 0.9546 0.9546 -0.0088 -0.92%
2025-04-24 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9546 0.9546 0.9418 0.9418 0.0128 1.36%
2025-04-23 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9418 0.9418 0.9318 0.9318 0.0100 1.07%