國聯(lián)安價值甄選混合基金凈值查詢(019430)
今天最新凈值
1.0863
0.0084 0.7800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0799
-0.0064 -0.5853%
- 累計凈值：1.0863
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.0940億
- 最近資產(chǎn)：2.30億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄒新進
今年以來國聯(lián)安價值甄選混合基金凈值查詢
今年以來,國聯(lián)安價值甄選混合(019430)基金累計收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0774 |
1.0774 |
1.0863 |
1.0863 |
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-0.82% |
| 2025-05-21 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0863 |
1.0863 |
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1.0779 |
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| 2025-05-20 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0779 |
1.0779 |
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1.0712 |
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| 2025-05-19 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
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1.0712 |
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| 2025-05-16 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0712 |
1.0712 |
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-0.02% |
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019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
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1.0714 |
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| 2025-05-14 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0813 |
1.0813 |
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| 2025-05-13 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
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1.0774 |
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國聯(lián)安價值甄選混合 |
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1.0759 |
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| 2025-05-09 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
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1.0636 |
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|
|
| 2025-05-08 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
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1.0691 |
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019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
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1.0642 |
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國聯(lián)安價值甄選混合 |
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1.0555 |
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國聯(lián)安價值甄選混合 |
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1.0475 |
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國聯(lián)安價值甄選混合 |
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1.0494 |
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1.0543 |
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| 2025-04-28 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
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1.0543 |
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1.0636 |
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| 2025-04-25 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
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1.0636 |
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1.0658 |
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國聯(lián)安價值甄選混合 |
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1.0658 |
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| 2025-04-23 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
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1.0688 |
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1.0675 |
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| 2025-04-22 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
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1.0675 |
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1.0669 |
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0.06% |
| 2025-04-21 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
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1.0669 |
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| 2025-04-18 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
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1.0641 |
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1.0576 |
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| 2025-04-17 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0576 |
1.0576 |
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| 2025-04-16 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
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1.0492 |
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019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0532 |
1.0532 |
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1.0572 |
-0.0040 |
-0.38% |
|
|
| 2025-04-14 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
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1.0572 |
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1.0487 |
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| 2025-04-11 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0487 |
1.0487 |
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1.0505 |
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-0.17% |
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國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0505 |
1.0505 |
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| 2025-04-09 |
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國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0327 |
1.0327 |
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| 2025-04-08 |
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國聯(lián)安價值甄選混合 |
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1.0197 |
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1.0083 |
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| 2025-04-07 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0083 |
1.0083 |
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1.1020 |
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| 2025-04-03 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1100 |
1.1100 |
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| 2025-04-02 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
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1.1100 |
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1.1094 |
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| 2025-04-01 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1094 |
1.1094 |
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1.1054 |
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| 2025-03-31 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1054 |
1.1054 |
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1.1153 |
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| 2025-03-28 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
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1.1153 |
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1.1238 |
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| 2025-03-27 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1238 |
1.1238 |
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1.1258 |
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-0.18% |
| 2025-03-26 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1258 |
1.1258 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-25 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1278 |
1.1278 |
1.1308 |
1.1308 |
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| 2025-03-24 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1308 |
1.1308 |
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1.1280 |
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0.25% |
| 2025-03-21 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1280 |
1.1280 |
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1.1315 |
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-0.31% |
| 2025-03-20 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1315 |
1.1315 |
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1.1406 |
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-0.80% |
| 2025-03-19 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1406 |
1.1406 |
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1.1378 |
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0.25% |
| 2025-03-18 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1378 |
1.1378 |
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1.1373 |
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0.04% |
| 2025-03-17 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
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1.1373 |
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1.1286 |
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| 2025-03-14 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1286 |
1.1286 |
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1.1234 |
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0.46% |
| 2025-03-13 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1234 |
1.1234 |
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1.1262 |
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| 2025-03-12 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1262 |
1.1262 |
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1.1307 |
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-0.40% |
| 2025-03-11 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1307 |
1.1307 |
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1.1153 |
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1.38% |
| 2025-03-10 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1153 |
1.1153 |
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1.1066 |
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0.79% |
| 2025-03-07 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1066 |
1.1066 |
1.0990 |
1.0990 |
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0.69% |
| 2025-03-06 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0779 |
1.0779 |
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1.96% |
| 2025-03-05 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0779 |
1.0779 |
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1.0773 |
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0.06% |
| 2025-03-04 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0773 |
1.0773 |
1.0720 |
1.0720 |
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0.49% |
| 2025-03-03 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0720 |
1.0720 |
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1.0731 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-28 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0731 |
1.0731 |
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1.0815 |
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-0.78% |
| 2025-02-27 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0815 |
1.0815 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-02-26 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0756 |
1.0756 |
1.0655 |
1.0655 |
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0.95% |
| 2025-02-25 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0655 |
1.0655 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2025-02-24 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0748 |
1.0748 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0092 |
0.86% |
| 2025-02-21 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0656 |
1.0656 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0132 |
1.25% |
| 2025-02-20 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0538 |
1.0538 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-02-18 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0111 |
-1.05% |
| 2025-02-17 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2025-02-14 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0681 |
1.0681 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-13 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-12 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0117 |
1.11% |
| 2025-02-11 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2025-02-10 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0623 |
1.0623 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-02-07 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0573 |
1.0573 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0102 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0068 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0093 |
-0.89% |
| 2025-01-27 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0496 |
1.0496 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0109 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0485 |
1.0485 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0227 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0189 |
-1.81% |
| 2025-01-09 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-01-08 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-01-07 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0527 |
1.0527 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0064 |
0.61% |
| 2025-01-06 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-01-03 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0424 |
1.0424 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0134 |
-1.27% |
| 2025-01-02 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0277 |
-2.56% |
