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國聯(lián)安價值甄選混合基金凈值查詢(019430)

今天最新凈值 1.0863 0.0084 0.7800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0799 -0.0064 -0.5853%
  • 累計凈值：1.0863
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0940億
  • 最近資產(chǎn)：2.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒新進(jìn)
近一周國聯(lián)安價值甄選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)安價值甄選混合(019430)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019430 國聯(lián)安價值甄選混合 1.0774 1.0774 1.0863 1.0863 -0.0089 -0.82%
2025-05-21 019430 國聯(lián)安價值甄選混合 1.0863 1.0863 1.0779 1.0779 0.0084 0.78%
2025-05-20 019430 國聯(lián)安價值甄選混合 1.0779 1.0779 1.0712 1.0712 0.0067 0.63%
2025-05-19 019430 國聯(lián)安價值甄選混合 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00%
2025-05-16 019430 國聯(lián)安價值甄選混合 1.0712 1.0712 1.0714 1.0714 -0.0002 -0.02%