國聯(lián)安價值甄選混合基金凈值查詢(019430)
今天最新凈值
1.0863
0.0084 0.7800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0799
-0.0064 -0.5853%
- 累計凈值：1.0863
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.0940億
- 最近資產(chǎn)：2.30億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄒新進
近一季,國聯(lián)安價值甄選混合(019430)基金累計收益率1.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0774 |
1.0774 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0863 |
1.0863 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0084 |
0.78% |
| 2025-05-20 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0779 |
1.0779 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0067 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0714 |
1.0714 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0813 |
1.0813 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0774 |
1.0774 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0759 |
1.0759 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0123 |
1.16% |
| 2025-05-09 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0636 |
1.0636 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0055 |
-0.51% |
|
|
| 2025-05-08 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0691 |
1.0691 |
1.0642 |
1.0642 |
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0.46% |
| 2025-05-07 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0642 |
1.0642 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0087 |
0.82% |
| 2025-05-06 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-04-30 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0494 |
1.0494 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-04-28 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2025-04-25 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0636 |
1.0636 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-04-23 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0688 |
1.0688 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-22 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0675 |
1.0675 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-04-18 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0641 |
1.0641 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0065 |
0.61% |
| 2025-04-17 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0492 |
1.0492 |
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0.80% |
| 2025-04-16 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0532 |
1.0532 |
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-0.38% |
| 2025-04-15 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0040 |
-0.38% |
|
|
| 2025-04-14 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0085 |
0.81% |
| 2025-04-11 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-10 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0505 |
1.0505 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0178 |
1.72% |
| 2025-04-09 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0130 |
1.27% |
| 2025-04-08 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0197 |
1.0197 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0114 |
1.13% |
| 2025-04-07 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0083 |
1.0083 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0937 |
-8.50% |
| 2025-04-03 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-04-02 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1094 |
1.1094 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-03-31 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0099 |
-0.89% |
| 2025-03-28 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1153 |
1.1153 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0085 |
-0.76% |
| 2025-03-27 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1238 |
1.1238 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-26 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1258 |
1.1258 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-25 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1278 |
1.1278 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-03-24 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-03-21 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-03-20 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2025-03-19 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-03-18 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1378 |
1.1378 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1373 |
1.1373 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0087 |
0.77% |
| 2025-03-14 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1286 |
1.1286 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-03-13 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1234 |
1.1234 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-03-12 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1262 |
1.1262 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-03-11 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0154 |
1.38% |
| 2025-03-10 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1153 |
1.1153 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0087 |
0.79% |
| 2025-03-07 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.1066 |
1.1066 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0076 |
0.69% |
| 2025-03-06 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0211 |
1.96% |
| 2025-03-05 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0779 |
1.0779 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0773 |
1.0773 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-03-03 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-28 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0731 |
1.0731 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2025-02-27 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0815 |
1.0815 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-02-26 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0756 |
1.0756 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0101 |
0.95% |
| 2025-02-25 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0655 |
1.0655 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2025-02-24 |
019430 |
國聯(lián)安價值甄選混合 |
1.0748 |
1.0748 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0092 |
0.86% |
