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國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合基金凈值查詢(019430)

今天最新凈值 1.0712 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0892 0.0113 1.0497%
  • 累計(jì)凈值：1.0712
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0940億
  • 最近資產(chǎn)：2.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒新進(jìn)
近一年國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合(019430)基金累計(jì)收益率7.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0779 1.0779 1.0712 1.0712 0.0067 0.63%
2025-05-19 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00%
2025-05-16 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0712 1.0712 1.0714 1.0714 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0714 1.0714 1.0813 1.0813 -0.0099 -0.92%
2025-05-14 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0813 1.0813 1.0774 1.0774 0.0039 0.36%
2025-05-13 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0774 1.0774 1.0759 1.0759 0.0015 0.14%
2025-05-12 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0759 1.0759 1.0636 1.0636 0.0123 1.16%
2025-05-09 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0636 1.0636 1.0691 1.0691 -0.0055 -0.51%
2025-05-08 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0691 1.0691 1.0642 1.0642 0.0049 0.46%
2025-05-07 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0642 1.0642 1.0555 1.0555 0.0087 0.82%
2025-05-06 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0555 1.0555 1.0475 1.0475 0.0080 0.76%
2025-04-30 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0475 1.0475 1.0494 1.0494 -0.0019 -0.18%
2025-04-29 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0494 1.0494 1.0543 1.0543 -0.0049 -0.46%
2025-04-28 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0543 1.0543 1.0636 1.0636 -0.0093 -0.87%
2025-04-25 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0636 1.0636 1.0658 1.0658 -0.0022 -0.21%
2025-04-24 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0658 1.0658 1.0688 1.0688 -0.0030 -0.28%
2025-04-23 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0688 1.0688 1.0675 1.0675 0.0013 0.12%
2025-04-22 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0675 1.0675 1.0669 1.0669 0.0006 0.06%
2025-04-21 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0669 1.0669 1.0641 1.0641 0.0028 0.26%
2025-04-18 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0641 1.0641 1.0576 1.0576 0.0065 0.61%
2025-04-17 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0576 1.0576 1.0492 1.0492 0.0084 0.80%
2025-04-16 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0492 1.0492 1.0532 1.0532 -0.0040 -0.38%
2025-04-15 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0532 1.0532 1.0572 1.0572 -0.0040 -0.38%
2025-04-14 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0572 1.0572 1.0487 1.0487 0.0085 0.81%
2025-04-11 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0487 1.0487 1.0505 1.0505 -0.0018 -0.17%
2025-04-10 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0505 1.0505 1.0327 1.0327 0.0178 1.72%
2025-04-09 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0327 1.0327 1.0197 1.0197 0.0130 1.27%
2025-04-08 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0197 1.0197 1.0083 1.0083 0.0114 1.13%
2025-04-07 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0083 1.0083 1.1020 1.1020 -0.0937 -8.50%
2025-04-03 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1020 1.1020 1.1100 1.1100 -0.0080 -0.72%
2025-04-02 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1100 1.1100 1.1094 1.1094 0.0006 0.05%
2025-04-01 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1094 1.1094 1.1054 1.1054 0.0040 0.36%
2025-03-31 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1054 1.1054 1.1153 1.1153 -0.0099 -0.89%
2025-03-28 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1153 1.1153 1.1238 1.1238 -0.0085 -0.76%
2025-03-27 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1238 1.1238 1.1258 1.1258 -0.0020 -0.18%
2025-03-26 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1258 1.1258 1.1278 1.1278 -0.0020 -0.18%
2025-03-25 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1278 1.1278 1.1308 1.1308 -0.0030 -0.27%
2025-03-24 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1308 1.1308 1.1280 1.1280 0.0028 0.25%
2025-03-21 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1280 1.1280 1.1315 1.1315 -0.0035 -0.31%
2025-03-20 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1315 1.1315 1.1406 1.1406 -0.0091 -0.80%
2025-03-19 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1406 1.1406 1.1378 1.1378 0.0028 0.25%
2025-03-18 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1378 1.1378 1.1373 1.1373 0.0005 0.04%
2025-03-17 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1373 1.1373 1.1286 1.1286 0.0087 0.77%
2025-03-14 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1286 1.1286 1.1234 1.1234 0.0052 0.46%
2025-03-13 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1234 1.1234 1.1262 1.1262 -0.0028 -0.25%
2025-03-12 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1262 1.1262 1.1307 1.1307 -0.0045 -0.40%
2025-03-11 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1307 1.1307 1.1153 1.1153 0.0154 1.38%
2025-03-10 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1153 1.1153 1.1066 1.1066 0.0087 0.79%
2025-03-07 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1066 1.1066 1.0990 1.0990 0.0076 0.69%
2025-03-06 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0990 1.0990 1.0779 1.0779 0.0211 1.96%
2025-03-05 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0779 1.0779 1.0773 1.0773 0.0006 0.06%
2025-03-04 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0773 1.0773 1.0720 1.0720 0.0053 0.49%
2025-03-03 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0720 1.0720 1.0731 1.0731 -0.0011 -0.10%
2025-02-28 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0731 1.0731 1.0815 1.0815 -0.0084 -0.78%
2025-02-27 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0815 1.0815 1.0756 1.0756 0.0059 0.55%
2025-02-26 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0756 1.0756 1.0655 1.0655 0.0101 0.95%
2025-02-25 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0655 1.0655 1.0748 1.0748 -0.0093 -0.87%
2025-02-24 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0748 1.0748 1.0656 1.0656 0.0092 0.86%
2025-02-21 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0656 1.0656 1.0524 1.0524 0.0132 1.25%
2025-02-20 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0524 1.0524 1.0538 1.0538 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0538 1.0538 1.0499 1.0499 0.0039 0.37%
2025-02-18 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0499 1.0499 1.0610 1.0610 -0.0111 -1.05%
2025-02-17 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0610 1.0610 1.0681 1.0681 -0.0071 -0.66%
2025-02-14 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0681 1.0681 1.0664 1.0664 0.0017 0.16%
2025-02-13 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0664 1.0664 1.0677 1.0677 -0.0013 -0.12%
2025-02-12 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0677 1.0677 1.0560 1.0560 0.0117 1.11%
2025-02-11 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0560 1.0560 1.0623 1.0623 -0.0063 -0.59%
2025-02-10 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0623 1.0623 1.0573 1.0573 0.0050 0.47%
2025-02-07 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0573 1.0573 1.0471 1.0471 0.0102 0.97%
2025-02-06 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0471 1.0471 1.0403 1.0403 0.0068 0.65%
2025-02-05 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0403 1.0403 1.0496 1.0496 -0.0093 -0.89%
2025-01-27 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0496 1.0496 1.0529 1.0529 -0.0033 -0.31%
2025-01-22 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0473 1.0473 1.0582 1.0582 -0.0109 -1.03%
2025-01-14 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0485 1.0485 1.0258 1.0258 0.0227 2.21%
2025-01-13 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0258 1.0258 1.0245 1.0245 0.0013 0.13%
2025-01-10 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0245 1.0245 1.0434 1.0434 -0.0189 -1.81%
2025-01-09 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0434 1.0434 1.0492 1.0492 -0.0058 -0.55%
2025-01-08 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0492 1.0492 1.0527 1.0527 -0.0035 -0.33%
2025-01-07 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0527 1.0527 1.0463 1.0463 0.0064 0.61%
2025-01-06 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0463 1.0463 1.0424 1.0424 0.0039 0.37%
2025-01-03 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0424 1.0424 1.0558 1.0558 -0.0134 -1.27%
2025-01-02 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0558 1.0558 1.0835 1.0835 -0.0277 -2.56%
2024-12-31 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0835 1.0835 1.1031 1.1031 -0.0196 -1.78%
2024-12-26 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0886 1.0886 1.0895 1.0895 -0.0009 -0.08%
2024-12-25 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0895 1.0895 1.0932 1.0932 -0.0037 -0.34%
2024-12-24 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0932 1.0932 1.0820 1.0820 0.0112 1.04%
2024-12-23 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0820 1.0820 1.0835 1.0835 -0.0015 -0.14%
2024-12-20 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0835 1.0835 1.0867 1.0867 -0.0032 -0.29%
2024-12-19 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0867 1.0867 1.0931 1.0931 -0.0064 -0.59%
2024-12-18 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2024-12-17 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0930 1.0930 1.1016 1.1016 -0.0086 -0.78%
2024-12-16 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1016 1.1016 1.1099 1.1099 -0.0083 -0.75%
2024-12-13 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1099 1.1099 1.1325 1.1325 -0.0226 -2.00%
2024-12-12 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1325 1.1325 1.1195 1.1195 0.0130 1.16%
2024-12-11 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1195 1.1195 1.1139 1.1139 0.0056 0.50%
2024-12-10 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1139 1.1139 1.1111 1.1111 0.0028 0.25%
2024-12-09 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1111 1.1111 1.1134 1.1134 -0.0023 -0.21%
2024-12-06 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1134 1.1134 1.1019 1.1019 0.0115 1.04%
2024-12-05 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1019 1.1019 1.1011 1.1011 0.0008 0.07%
2024-12-04 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1011 1.1011 1.1071 1.1071 -0.0060 -0.54%
2024-12-03 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1071 1.1071 1.1054 1.1054 0.0017 0.15%
2024-12-02 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1054 1.1054 1.0989 1.0989 0.0065 0.59%
2024-11-29 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0989 1.0989 1.0833 1.0833 0.0156 1.44%
2024-11-28 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0833 1.0833 1.0860 1.0860 -0.0027 -0.25%
2024-11-27 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0860 1.0860 1.0705 1.0705 0.0155 1.45%
2024-11-26 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0705 1.0705 1.0755 1.0755 -0.0050 -0.46%
2024-11-25 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0755 1.0755 1.0738 1.0738 0.0017 0.16%
2024-11-22 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0738 1.0738 1.1073 1.1073 -0.0335 -3.03%
2024-11-21 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1073 1.1073 1.1108 1.1108 -0.0035 -0.32%
2024-11-20 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1108 1.1108 1.1046 1.1046 0.0062 0.56%
2024-11-19 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1046 1.1046 1.1002 1.1002 0.0044 0.40%
2024-11-18 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1002 1.1002 1.0984 1.0984 0.0018 0.16%
2024-11-15 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0984 1.0984 1.1077 1.1077 -0.0093 -0.84%
2024-11-14 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1077 1.1077 1.1258 1.1258 -0.0181 -1.61%
2024-11-13 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1258 1.1258 1.1248 1.1248 0.0010 0.09%
2024-11-12 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1248 1.1248 1.1255 1.1255 -0.0007 -0.06%
2024-11-11 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1255 1.1255 1.1278 1.1278 -0.0023 -0.20%
2024-11-08 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1278 1.1278 1.1412 1.1412 -0.0134 -1.17%
2024-11-07 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1412 1.1412 1.1150 1.1150 0.0262 2.35%
2024-11-06 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1150 1.1150 1.1162 1.1162 -0.0012 -0.11%
2024-11-05 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1162 1.1162 1.0921 1.0921 0.0241 2.21%
2024-11-04 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0921 1.0921 1.0783 1.0783 0.0138 1.28%
2024-11-01 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0783 1.0783 1.0748 1.0748 0.0035 0.33%
2024-10-31 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0748 1.0748 1.0744 1.0744 0.0004 0.04%
2024-10-30 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0744 1.0744 1.0806 1.0806 -0.0062 -0.57%
2024-10-29 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0806 1.0806 1.0989 1.0989 -0.0183 -1.67%
2024-10-28 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0989 1.0989 1.0824 1.0824 0.0165 1.52%
2024-10-25 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0824 1.0824 1.0683 1.0683 0.0141 1.32%
2024-10-24 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0683 1.0683 1.0770 1.0770 -0.0087 -0.81%
2024-10-23 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0770 1.0770 1.0723 1.0723 0.0047 0.44%
2024-10-22 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0723 1.0723 1.0622 1.0622 0.0101 0.95%
2024-10-21 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0622 1.0622 1.0559 1.0559 0.0063 0.60%
2024-10-18 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0559 1.0559 1.0308 1.0308 0.0251 2.44%
2024-10-17 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0308 1.0308 1.0510 1.0510 -0.0202 -1.92%
2024-10-16 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0510 1.0510 1.0330 1.0330 0.0180 1.74%
2024-10-15 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0330 1.0330 1.0542 1.0542 -0.0212 -2.01%
2024-10-14 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0542 1.0542 1.0343 1.0343 0.0199 1.92%
2024-10-11 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0343 1.0343 1.0546 1.0546 -0.0203 -1.92%
2024-10-10 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0546 1.0546 1.0398 1.0398 0.0148 1.42%
2024-10-09 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0398 1.0398 1.1306 1.1306 -0.0908 -8.03%
2024-10-08 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.1306 1.1306 1.0984 1.0984 0.0322 2.93%
2024-09-30 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0984 1.0984 1.0248 1.0248 0.0736 7.18%
2024-09-27 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0248 1.0248 0.9825 0.9825 0.0423 4.31%
2024-09-26 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9825 0.9825 0.9416 0.9416 0.0409 4.34%
2024-09-25 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9416 0.9416 0.9341 0.9341 0.0075 0.80%
2024-09-24 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9341 0.9341 0.9028 0.9028 0.0313 3.47%
2024-09-23 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9028 0.9028 0.9010 0.9010 0.0018 0.20%
2024-09-20 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9010 0.9010 0.9008 0.9008 0.0002 0.02%
2024-09-19 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9008 0.9008 0.8860 0.8860 0.0148 1.67%
2024-09-18 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.8860 0.8860 0.8790 0.8790 0.0070 0.80%
2024-09-13 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.8790 0.8790 0.8857 0.8857 -0.0067 -0.76%
2024-09-12 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.8857 0.8857 0.8874 0.8874 -0.0017 -0.19%
2024-09-11 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.8874 0.8874 0.8893 0.8893 -0.0019 -0.21%
2024-09-10 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.8893 0.8893 0.8928 0.8928 -0.0035 -0.39%
2024-09-09 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.8928 0.8928 0.9028 0.9028 -0.0100 -1.11%
2024-09-06 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9028 0.9028 0.9143 0.9143 -0.0115 -1.26%
2024-09-05 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9143 0.9143 0.9119 0.9119 0.0024 0.26%
2024-09-04 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9119 0.9119 0.9143 0.9143 -0.0024 -0.26%
2024-09-03 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9143 0.9143 0.9085 0.9085 0.0058 0.64%
2024-09-02 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9085 0.9085 0.9205 0.9205 -0.0120 -1.30%
2024-08-30 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9205 0.9205 0.9062 0.9062 0.0143 1.58%
2024-08-29 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9062 0.9062 0.8999 0.8999 0.0063 0.70%
2024-08-28 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.8999 0.8999 0.9012 0.9012 -0.0013 -0.14%
2024-08-27 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9012 0.9012 0.9078 0.9078 -0.0066 -0.73%
2024-08-26 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9078 0.9078 0.9086 0.9086 -0.0008 -0.09%
2024-08-23 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9086 0.9086 0.9082 0.9082 0.0004 0.04%
2024-08-22 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9082 0.9082 0.9174 0.9174 -0.0092 -1.00%
2024-08-21 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9174 0.9174 0.9221 0.9221 -0.0047 -0.51%
2024-08-20 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9221 0.9221 0.9364 0.9364 -0.0143 -1.53%
2024-08-19 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9364 0.9364 0.9355 0.9355 0.0009 0.10%
2024-08-16 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9355 0.9355 0.9400 0.9400 -0.0045 -0.48%
2024-08-15 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9400 0.9400 0.9350 0.9350 0.0050 0.53%
2024-08-14 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9350 0.9350 0.9455 0.9455 -0.0105 -1.11%
2024-08-13 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9455 0.9455 0.9452 0.9452 0.0003 0.03%
2024-08-12 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9452 0.9452 0.9494 0.9494 -0.0042 -0.44%
2024-08-09 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9494 0.9494 0.9505 0.9505 -0.0011 -0.12%
2024-08-08 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9505 0.9505 0.9484 0.9484 0.0021 0.22%
2024-08-07 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9484 0.9484 0.9502 0.9502 -0.0018 -0.19%
2024-08-06 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9502 0.9502 0.9397 0.9397 0.0105 1.12%
2024-08-05 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9397 0.9397 0.9461 0.9461 -0.0064 -0.68%
2024-08-02 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9461 0.9461 0.9514 0.9514 -0.0053 -0.56%
2024-07-31 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9584 0.9584 0.9369 0.9369 0.0215 2.29%
2024-07-30 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9369 0.9369 0.9397 0.9397 -0.0028 -0.30%
2024-07-29 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9397 0.9397 0.9450 0.9450 -0.0053 -0.56%
2024-07-26 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9450 0.9450 0.9347 0.9347 0.0103 1.10%
2024-07-25 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9347 0.9347 0.9341 0.9341 0.0006 0.06%
2024-07-24 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9341 0.9341 0.9415 0.9415 -0.0074 -0.79%
2024-07-23 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9415 0.9415 0.9547 0.9547 -0.0132 -1.38%
2024-07-22 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9547 0.9547 0.9579 0.9579 -0.0032 -0.33%
2024-07-19 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9579 0.9579 0.9611 0.9611 -0.0032 -0.33%
2024-07-18 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9611 0.9611 0.9600 0.9600 0.0011 0.11%
2024-07-17 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9600 0.9600 0.9610 0.9610 -0.0010 -0.10%
2024-07-16 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9610 0.9610 0.9636 0.9636 -0.0026 -0.27%
2024-07-15 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9636 0.9636 0.9640 0.9640 -0.0004 -0.04%
2024-07-12 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9640 0.9640 0.9635 0.9635 0.0005 0.05%
2024-07-11 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9635 0.9635 0.9545 0.9545 0.0090 0.94%
2024-07-10 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9545 0.9545 0.9609 0.9609 -0.0064 -0.67%
2024-07-09 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9609 0.9609 0.9532 0.9532 0.0077 0.81%
2024-07-08 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9532 0.9532 0.9658 0.9658 -0.0126 -1.30%
2024-07-05 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9658 0.9658 0.9629 0.9629 0.0029 0.30%
2024-07-04 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9629 0.9629 0.9715 0.9715 -0.0086 -0.89%
2024-07-03 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9715 0.9715 0.9754 0.9754 -0.0039 -0.40%
2024-07-02 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9754 0.9754 0.9808 0.9808 -0.0054 -0.55%
2024-07-01 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9808 0.9808 0.9707 0.9707 0.0101 1.04%
2024-06-28 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9707 0.9707 0.9702 0.9702 0.0005 0.05%
2024-06-27 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9702 0.9702 0.9777 0.9777 -0.0075 -0.77%
2024-06-26 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9777 0.9777 0.9729 0.9729 0.0048 0.49%
2024-06-25 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9729 0.9729 0.9714 0.9714 0.0015 0.15%
2024-06-24 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9714 0.9714 0.9799 0.9799 -0.0085 -0.87%
2024-06-21 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9799 0.9799 0.9791 0.9791 0.0008 0.08%
2024-06-20 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9791 0.9791 0.9872 0.9872 -0.0081 -0.82%
2024-06-19 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9872 0.9872 0.9895 0.9895 -0.0023 -0.23%
2024-06-18 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9895 0.9895 0.9892 0.9892 0.0003 0.03%
2024-06-17 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9892 0.9892 0.9924 0.9924 -0.0032 -0.32%
2024-06-14 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9924 0.9924 0.9895 0.9895 0.0029 0.29%
2024-06-13 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9895 0.9895 0.9936 0.9936 -0.0041 -0.41%
2024-06-12 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9936 0.9936 0.9930 0.9930 0.0006 0.06%
2024-06-11 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9930 0.9930 0.9938 0.9938 -0.0008 -0.08%
2024-06-07 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9938 0.9938 0.9923 0.9923 0.0015 0.15%
2024-06-06 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9923 0.9923 0.9969 0.9969 -0.0046 -0.46%
2024-05-31 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9969 0.9969 0.9989 0.9989 -0.0020 -0.20%
2024-05-24 019430 國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合 0.9989 0.9989 1.0007 1.0007 -0.0018 -0.18%