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國聯(lián)安價值甄選混合基金凈值查詢(019430)

今天最新凈值 1.0863 0.0084 0.7800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0799 -0.0064 -0.5853%
  • 累計凈值：1.0863
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0940億
  • 最近資產(chǎn)：2.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒新進
近一月國聯(lián)安價值甄選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)安價值甄選混合(019430)基金累計收益率1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019430 國聯(lián)安價值甄選混合 1.0774 1.0774 1.0863 1.0863 -0.0089 -0.82%
2025-05-21 019430 國聯(lián)安價值甄選混合 1.0863 1.0863 1.0779 1.0779 0.0084 0.78%
2025-05-20 019430 國聯(lián)安價值甄選混合 1.0779 1.0779 1.0712 1.0712 0.0067 0.63%
2025-05-19 019430 國聯(lián)安價值甄選混合 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00%
2025-05-16 019430 國聯(lián)安價值甄選混合 1.0712 1.0712 1.0714 1.0714 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019430 國聯(lián)安價值甄選混合 1.0714 1.0714 1.0813 1.0813 -0.0099 -0.92%
2025-05-14 019430 國聯(lián)安價值甄選混合 1.0813 1.0813 1.0774 1.0774 0.0039 0.36%
2025-05-13 019430 國聯(lián)安價值甄選混合 1.0774 1.0774 1.0759 1.0759 0.0015 0.14%
2025-05-12 019430 國聯(lián)安價值甄選混合 1.0759 1.0759 1.0636 1.0636 0.0123 1.16%
2025-05-09 019430 國聯(lián)安價值甄選混合 1.0636 1.0636 1.0691 1.0691 -0.0055 -0.51%
2025-05-08 019430 國聯(lián)安價值甄選混合 1.0691 1.0691 1.0642 1.0642 0.0049 0.46%
2025-05-07 019430 國聯(lián)安價值甄選混合 1.0642 1.0642 1.0555 1.0555 0.0087 0.82%
2025-05-06 019430 國聯(lián)安價值甄選混合 1.0555 1.0555 1.0475 1.0475 0.0080 0.76%
2025-04-30 019430 國聯(lián)安價值甄選混合 1.0475 1.0475 1.0494 1.0494 -0.0019 -0.18%
2025-04-29 019430 國聯(lián)安價值甄選混合 1.0494 1.0494 1.0543 1.0543 -0.0049 -0.46%
2025-04-28 019430 國聯(lián)安價值甄選混合 1.0543 1.0543 1.0636 1.0636 -0.0093 -0.87%
2025-04-25 019430 國聯(lián)安價值甄選混合 1.0636 1.0636 1.0658 1.0658 -0.0022 -0.21%
2025-04-24 019430 國聯(lián)安價值甄選混合 1.0658 1.0658 1.0688 1.0688 -0.0030 -0.28%
2025-04-23 019430 國聯(lián)安價值甄選混合 1.0688 1.0688 1.0675 1.0675 0.0013 0.12%