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交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合基金凈值查詢(019401)

今天最新凈值 1.1454 0.0046 0.4000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1384 -0.0070 -0.6089%
  • 累計(jì)凈值：1.1454
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.6771億
  • 最近資產(chǎn)：18.98億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊金金
近一季交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合(019401)基金累計(jì)收益率5.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019401 交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 1.1497 1.1497 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 019401 交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 1.1454 1.1454 1.1408 1.1408 0.0046 0.40%
2025-05-09 019401 交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 1.1408 1.1408 1.1220 1.1220 0.0188 1.68%
2025-04-30 019401 交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 1.1220 1.1220 1.1305 1.1305 -0.0085 -0.75%
2025-04-25 019401 交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 1.1305 1.1305 1.0978 1.0978 0.0327 2.98%
2025-04-18 019401 交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 1.0978 1.0978 1.0895 1.0895 0.0083 0.76%
2025-04-11 019401 交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 1.0895 1.0895 1.1337 1.1337 -0.0442 -3.90%
2025-04-03 019401 交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 1.1337 1.1337 1.1363 1.1363 -0.0026 -0.23%
2025-03-28 019401 交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 1.1363 1.1363 1.1422 1.1422 -0.0059 -0.52%
2025-03-21 019401 交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 1.1422 1.1422 1.1373 1.1373 0.0049 0.43%
2025-03-14 019401 交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 1.1373 1.1373 1.1286 1.1286 0.0087 0.77%
2025-03-07 019401 交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 1.1286 1.1286 1.1043 1.1043 0.0243 2.20%
2025-02-28 019401 交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 1.1043 1.1043 1.1028 1.1028 0.0015 0.14%